財會審計部－稽核與檔案崗位說明書(doc)
崗位名稱 稽核檔案員 所在部門 財會審計部
直接上級 財會審計部會計主管 直接下級 無
崗位定員 1人 所轄人員
一、職責與工作任務：
職
責
一 職責表述：復核各會計人員編制的會計憑證及會計報表。 占全部工作時間的百分比：60%
工作任務 依據(jù)國家及公司的財務制度規(guī)定，對原始憑證的合規(guī)性進行復核檢查
根據(jù)公司的財務會計制度規(guī)定以及經費開支范圍和標準，審核各項記賬憑證的合理性、合法性，對不符合規(guī)定的憑證退回處理
通過對會計憑證的復核監(jiān)督檢查各項會計業(yè)務的處理，發(fā)現(xiàn)問題及時向會計主管匯報
負責對公司的會計報表進行審核，保證數(shù)字準確、內容無誤
職
責
二 職責表述：負責保管公司的財務票據(jù)和財務印鑒，對日常的票據(jù)開支及現(xiàn)金庫存進行復核監(jiān)督 占全部工作時間的百分比：20%
工作任務 保管有關財務票據(jù)、各種發(fā)票和財務印鑒，嚴格票據(jù)的領用手續(xù)和印鑒的使用
依據(jù)國家及公司的財務規(guī)定對銀行出納開出的票據(jù)，包括支票、匯票等進行復核
審核無誤后對票據(jù)進行背書和蓋章
對現(xiàn)金收付業(yè)務進行復核監(jiān)督，每日復核現(xiàn)金出納編制的庫存現(xiàn)金日報表
定期、不定期會同會計主管核查現(xiàn)金庫存、有價證券等
職
責
三 職責表述：負責會計檔案整理與管理工作。 占全部工作時間的百分比：15%
工作任務 定期整理裝訂會計憑證、會計賬簿、會計報表及其他相關資料
對已裝訂的會計憑證、賬簿、報表及有關輔助資料進行立卷和歸檔，登記會計檔案臺帳
負責會計檔案的日常管理，按要求辦理會計檔案的借閱、歸還登記
保管會計檔案，協(xié)助安全保衛(wèi)人員做好檔案的防水、防火、防盜、保密工作
定期對超過檔案管理期限的會計憑證和有關輔助資料進行清理，并按財務制度規(guī)定登記銷毀

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