財務部會計員.doc
財務部會計員（兼出納）職務說明書
職務名稱：會計員（兼出納）職務編號：直屬上級：財務部經(jīng)理所屬部門：財務部崗位目的：辦理現(xiàn)金收支及核算業(yè)務，反映資金狀況。
工作內容：
現(xiàn)金的日常收支和保管工作；
登記現(xiàn)金日記賬，并結出金額，登記銀行存款日記賬，每月根據(jù)銀行存款對賬單編制銀行存款余額調節(jié)表；
每月編制工資明細表，辦理工資結算并發(fā)放員工工資，定期繳納各類保險款項；
按日編制貨幣資金的收、付、余額明細表，按周編制現(xiàn)金流量表；
正確填制、保管各類發(fā)票、收據(jù)、各種支票和匯票；
負責公司的會計電算化工作；
完成上級領導交辦的其它工作。

權限與責任：
權限:
對備用金制度、內部借款制度的建議權；
對已審核報銷票據(jù)的確認付款權。

責任:
對現(xiàn)金報銷、核算的及時性和準確性負責；
對合理控制現(xiàn)金流量負責；
對現(xiàn)金票據(jù)的安全、完整負責。
崗位資格要求：
教育背景：大專以上學歷，財會專業(yè)。
工作經(jīng)驗：1年以上相關經(jīng)驗。崗位技能要求：
專業(yè)知識：會計基礎知識，資金管理實務知識。...
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