從技巧到戰(zhàn)略管理

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　在全面分析了對手的流動性之后，這家公司將價格定得足夠低以吸引新客戶，同時保證工廠正常運作。雖然這種做法影響了其主要業(yè)務(wù)的盈利率，但是高層管理者認為公司能夠承受該業(yè)務(wù)的盈利率降低，因為公司還有其他的產(chǎn)品線可以帶來收入。而競爭對手的境遇則完全不同：業(yè)務(wù)的流失影響了固定成本和可變成本間的關(guān)系，也大大降低了工廠的盈利率。由于不注重現(xiàn)金和流動性管理，對手不能及時應(yīng)對降價，陷入了嚴重的流動性危機。而這家公司基于自身資產(chǎn)負債表的實力和競爭對手的劣勢，有信心在其他公司都緊縮開支之際，進行大膽的戰(zhàn)略性舉動。
短期分析規(guī)劃未來

　對業(yè)務(wù)中的現(xiàn)金流動方式進行短期分析能加強長遠的計劃。基于對一段時期業(yè)務(wù)運作情況的了解，就能建立模型，觀察在流動性陷入困境時會產(chǎn)生哪些業(yè)務(wù)障礙。例如，面對當前經(jīng)濟危機，高管們可以建立模型，看看如果危機繼續(xù)持續(xù)六個月、一年或者情況更糟時，他們的業(yè)務(wù)將會受到怎樣的影響。“凡事預(yù)則立”，通過跟蹤假設(shè)的改變對現(xiàn)金流的影響，管理團隊能夠進行預(yù)測，反應(yīng)也更為迅速，知道哪些行動能夠帶來最好的效果。

　在上一次經(jīng)濟低迷時，高昂的庫存成本導(dǎo)致一家汽車租賃公司面臨著嚴峻的挑戰(zhàn)。它采取的措施可供企業(yè)借鑒。根據(jù)合同，該公司必須每年向汽車廠商購買價值幾十億美元的汽車。為了有效地管理庫存，公司需要詳細了解在所有情況下，租賃每一種車型的營運資本。

　建立全局觀

　根據(jù)現(xiàn)金流分析制訂的方案，除了能幫助公司把握全局，觀察運營如何影響資產(chǎn)負債表之外，還能讓管理者看到，部門經(jīng)理、工廠經(jīng)理和其他經(jīng)理所采取的的舉措會如何直接影響現(xiàn)金流和資產(chǎn)負債表。這些方案幫助確立和實施有關(guān)現(xiàn)金清算、庫存目標、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)以及其他營運資本項目的政策措施。這樣做的目的是讓一切都確定下來，而不是讓經(jīng)理們自己定奪。

現(xiàn)金流和流動性分析幫助企業(yè)把握效率和利潤最高的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，自然引發(fā)對每項業(yè)務(wù)的資本回報的分析，從而將資產(chǎn)負債表和損益表聯(lián)系在一起。它能幫助管理者決定資本流向，讓總回報最大化。同時，避免盲目地將資本平均投入到公司的各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，而這種做法是企業(yè)的通病。
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