8工具庫(kù)管理制度(doc)
| 某某珠寶金行有限公司 |文件編號(hào) |OL-SY-00-00 |文件類(lèi)別 |制度類(lèi) | |工具倉(cāng)管理制度 |版本號(hào)/頁(yè)數(shù) |0101/共5頁(yè)第1頁(yè) |文件狀態(tài) |1 | |目的 | |為了使本公司的倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化，保證財(cái)產(chǎn)物資的合理使用，根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一| |般要求，結(jié)合本公司的具體情況，特制定本條例。 | |倉(cāng)庫(kù)管理員的崗位職責(zé) | |根據(jù)本規(guī)定做好物資的入庫(kù)和出庫(kù)工作，并使物資儲(chǔ)存、供應(yīng)、購(gòu)置各環(huán)節(jié)平衡銜接； | |做好物資的保管工作，實(shí)發(fā)實(shí)記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳，定期清查、盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存物資，做到帳、卡、物相| |乎； | |積極開(kāi)展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作； | |4．做好倉(cāng)庫(kù)安全保衛(wèi)工作和消防工作，確保倉(cāng)庫(kù)和物資的安全。 | |倉(cāng)庫(kù)物資的入倉(cāng)程序 | |外購(gòu)物資到達(dá)后，采購(gòu)員憑物資購(gòu)進(jìn)申請(qǐng)單及送貨單、發(fā)票辦理入庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)管員根據(jù)物料| |的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)填寫(xiě)物料入庫(kù)驗(yàn)收單，檢查質(zhì)量是否合格，將實(shí)物點(diǎn)清入庫(kù)，雙| |方核對(duì)無(wú)誤后分別簽字，倉(cāng)管員憑入庫(kù)驗(yàn)收單的存根登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳，一聯(lián)交財(cái)務(wù)，一聯(lián)隨| |發(fā)票辦理報(bào)銷(xiāo)付款手續(xù)； | |企業(yè)自身生產(chǎn)的成品入庫(kù)，須有質(zhì)量管理部門(mén)出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，由專(zhuān)人送交成品倉(cāng)庫(kù)| |，倉(cāng)管員根據(jù)入庫(kù)情況填制成品進(jìn)倉(cāng)驗(yàn)收單，雙方核對(duì)無(wú)誤后分別簽字，倉(cāng)管員憑進(jìn)倉(cāng)驗(yàn)收| |單的存根登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳，一聯(lián)交生產(chǎn)車(chē)間作產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)作成本核算依據(jù)；| |委托外加工的材料完工后，入庫(kù)手續(xù)如外購(gòu)物資的入庫(kù)手續(xù)，但在“入庫(kù)單”上注明其來(lái)源，| |并在“外加工登記簿“上予以登記； | |因生產(chǎn)需要而直接進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間的外購(gòu)物料或已完工的委托加工材料，應(yīng)同時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)| |和出庫(kù)手續(xù)，以準(zhǔn)確反映公司的物流量； | |車(chē)間余料退庫(kù)應(yīng)填制紅字領(lǐng)料單一式三份，并在備注欄內(nèi)詳細(xì)說(shuō)明原因，如是月底的退料，| |則在辦理退料手續(xù)的同時(shí)，辦理下月領(lǐng)料手續(xù)； | |對(duì)于物料驗(yàn)收入庫(kù)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格和品種等不相乎或單價(jià)異常的現(xiàn)象，倉(cāng)管員| |有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)，并視其程度報(bào)告有關(guān)部門(mén)或總經(jīng)理處理。 | |倉(cāng)庫(kù)物資的出倉(cāng)程序 | |生產(chǎn)車(chē)間領(lǐng)用原料、工具等物資，倉(cāng)管員憑生產(chǎn)、技術(shù)部門(mén)的用料定額和車(chē)間主管簽發(fā)的領(lǐng)| |料單發(fā)放，倉(cāng)管員和領(lǐng)料人須在領(lǐng)料單上簽名，領(lǐng)料單一式三份，一聯(lián)退回車(chē)間作為其物資| |消耗的考核依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作為成本核算依據(jù)，一聯(lián)留倉(cāng)庫(kù)作為登記實(shí)物帳的依據(jù)。 | |公司倉(cāng)庫(kù)的一切產(chǎn)品的對(duì)外發(fā)放，一律憑蓋有財(cái)務(wù)專(zhuān)用章和總經(jīng)理或總經(jīng)理委托的代理人簽| |名的商品調(diào)拔單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)，由公司業(yè)務(wù)員辦理出庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)管員根據(jù)“商品調(diào)拔單“注明業(yè)務(wù)承| |辦人，一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)作為登記實(shí)物帳的依據(jù)，一聯(lián)由倉(cāng)管員定期交財(cái)務(wù)部。 | |發(fā)放外單位委托加工的材料，應(yīng)同樣辦理出庫(kù)手續(xù)，但須在出庫(kù)單上注明，并設(shè)置“外加工 | |登記簿”進(jìn)行登記。 | |對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項(xiàng)，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視程度報(bào)告有關(guān)部門(mén)或總經(jīng)| |理處理。 | |倉(cāng)庫(kù)物料的保管 | |倉(cāng)庫(kù)設(shè)置商品材料等實(shí)物保管帳，倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳按物資類(lèi)別、品名、規(guī)格分類(lèi)進(jìn)行進(jìn)銷(xiāo)儲(chǔ)存核| |算；登記數(shù)量及單價(jià)，同時(shí)，在每一商品材料存放點(diǎn)設(shè)置商品材料實(shí)物登記卡，只記數(shù)量，| |不記金額；倉(cāng)管員根據(jù)入倉(cāng)單、出倉(cāng)單和領(lǐng)料單及時(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳及實(shí)物登記卡，保證帳| |、卡、物相符。 | |2．每月必須對(duì)庫(kù)存的商品材料進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)一次，財(cái)務(wù)人員予以抽查或監(jiān)盤(pán)，并由倉(cāng)管員 | |填制盤(pán)點(diǎn)表一式三份，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并將實(shí)物盤(pán)點(diǎn)| |數(shù)與倉(cāng) | |編制/日期： |審核/日期： |批準(zhǔn)/日期： | |某某珠寶金行有限公司 |文件編號(hào) |OL-SY-00-00 |文件類(lèi)別 |制度類(lèi) | |工具倉(cāng)管理制度 |版本號(hào)/頁(yè)數(shù) |0101/共5頁(yè)第2頁(yè) |文件狀態(tài) |1 | |庫(kù)實(shí)物帳核對(duì)，如有損耗或升溢，應(yīng)在盤(pán)點(diǎn)表中相關(guān)欄目?jī)?nèi)填寫(xiě)，經(jīng)財(cái)務(wù)部核實(shí)，并報(bào)有關(guān)| |部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可作調(diào)帳處理，以保證財(cái)務(wù)帳、倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳、實(shí)物登記卡和實(shí)物相乎合。| |倉(cāng)庫(kù)物資的計(jì)量工作應(yīng)按通用的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行，對(duì)不同物資采用不同計(jì)量方法，確保物資計(jì)| |量的準(zhǔn)確性。 | |倉(cāng)庫(kù)物資的保管根據(jù)各種物資不同種類(lèi)特性，結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件，用不同方法分別存放，既保證| |物料免受損害，又保證物料進(jìn)出和盤(pán)存方便。 | |建立和健全出入庫(kù)人員登記制度，入庫(kù)人員均須經(jīng)倉(cāng)管員同意，進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)人員一律不得攜帶| |易燃易爆物品，不得在庫(kù)房?jī)?nèi)吸煙。 | |倉(cāng)管員工作調(diào)動(dòng)時(shí)，必須辦理移交手續(xù)，由領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行監(jiān)交，表上簽名，只有辦理完交接手續(xù)| |后，方可離開(kāi)工作崗位。 | |未按規(guī)定辦理物資入、出庫(kù)工作而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求和帳實(shí)不符，倉(cāng)管員| |承擔(dān)由此引起的損失。 | |物資發(fā)放 | |1．認(rèn)真檢查領(lǐng)料審批程序是否完善，按物料品名、規(guī)格、數(shù)量逐一清點(diǎn)，限量發(fā)放，不能 | |整批或多量發(fā)放； | |2．如手續(xù)不全，一律不得發(fā)料，發(fā)出的各類(lèi)物資，除質(zhì)量問(wèn)題不能使用外，一律不得更換 | |，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，必須立即反映及通知供應(yīng)商更換； | |3．規(guī)定“以舊換新”的物資，以及規(guī)定回收的包裝、容器都要做好回收工作并妥善存放； | |領(lǐng)出的物資，因特殊情況，需作退庫(kù)處理，領(lǐng)料部門(mén)應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)“退料單”，經(jīng)物料管理部主| |管審批后，倉(cāng)管員方可按質(zhì)、按量核實(shí)退貨，如領(lǐng)出時(shí)間太長(zhǎng)或損壞嚴(yán)重，不能再使用，則| |不能退庫(kù)； | |發(fā)放物資要堅(jiān)持“先進(jìn)后出”的規(guī)定，同時(shí)按實(shí)際需要發(fā)放，嚴(yán)禁“一批清”的簡(jiǎn)單發(fā)料方法；| |管理好組長(zhǎng)領(lǐng)料發(fā)放手續(xù)，不能一次性領(lǐng)取太多，月未匯總一份各組長(zhǎng)領(lǐng)用工具月報(bào)表交財(cái)| |務(wù)部； | |嚴(yán)格執(zhí)行多領(lǐng)少取方法管理。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |某某珠寶金行有限公司 | |編制/日期： |審核/日期： |批準(zhǔn)/日期： | |某某珠寶金行有限公司 |文件編號(hào) |OL-SY-00-00 |文件類(lèi)別 |制度類(lèi) | |倉(cāng)管員工作執(zhí)行程序 |版本號(hào)/頁(yè)數(shù) |0101/共5頁(yè)第3頁(yè) |文件狀態(tài) |1 | |交收程序 | |一切交收手續(xù)必須按實(shí)物點(diǎn)收入倉(cāng)，禁止不按實(shí)物入倉(cāng)而填制入倉(cāng)單，否則一切責(zé)任由倉(cāng)管| |員自行承擔(dān)； | |一切交收必須實(shí)物點(diǎn)清雙方簽名確認(rèn)，誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)，一切爭(zhēng)議以單據(jù)為準(zhǔn)； | |一切設(shè)備及更新申購(gòu)后領(lǐng)用，必須以舊換新，舊物資指定地點(diǎn)存放。 | |月盤(pán)點(diǎn) | |由倉(cāng)管員先填制盤(pán)點(diǎn)月結(jié)表，再由核算統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)手續(xù)依據(jù)； | |發(fā)現(xiàn)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)不乎，而屬倉(cāng)庫(kù)員自身問(wèn)題，由倉(cāng)庫(kù)管理員自行負(fù)責(zé)賠償； | |每月報(bào)表、核算員作出統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)相乎后，應(yīng)于次月5號(hào)前交會(huì)計(jì)員。 | |待修物件 | |必須由倉(cāng)庫(kù)管理員通知行政人事部，由行政人事部安排工程組進(jìn)行維修； | |出倉(cāng)時(shí)不能不具出倉(cāng)單，只作內(nèi)部暫借調(diào)撥，雙方簽名確認(rèn)，收回必須銷(xiāo)數(shù)，否則自行承擔(dān)| |流失責(zé)任； | |必須及時(shí)修理，及時(shí)追回。 | |廢料處理 | |每季度必須將庫(kù)存料已壞已無(wú)用物取出由財(cái)務(wù)、總經(jīng)理當(dāng)面點(diǎn)算核銷(xiāo)確認(rèn)； | |所有廢料核銷(xiāo)后不能存于正常倉(cāng)，應(yīng)放于專(zhuān)一存放廢料倉(cāng)存放，不能扔掉。 | |材料驗(yàn)收 | |對(duì)不熟悉其性能的機(jī)械、設(shè)備工具，必須由該使用部門(mén)技術(shù)人員陪同驗(yàn)收入倉(cāng)； | |而倉(cāng)庫(kù)無(wú)按以上規(guī)定而自行驗(yàn)收入倉(cāng)，出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，公司一概不負(fù)責(zé)任。 | |回倉(cāng)再用要求 | |不屬申購(gòu)或增加設(shè)備購(gòu)入的產(chǎn)品，例如工人退倉(cāng)等卻不能與正常收入、付出帳頁(yè)共用，規(guī)定| |另設(shè)一帳頁(yè)登記； | |回倉(cāng)再用物品應(yīng)與正常購(gòu)入分開(kāi)地方分類(lèi)存放。 | |存庫(kù)秩序 | |必須保持環(huán)境清新，物件整齊，按類(lèi)有條不紊存放； | |存放分類(lèi)必須清楚列明，分開(kāi)工具、機(jī)械、文具清楚劃分； | |再用交接按上第二點(diǎn)手...
8工具庫(kù)管理制度(doc)