加強資金管理及規(guī)范內部結算的規(guī)定
加強資金管理及規(guī)范內部結算的規(guī)定 為防范銀根緊縮可能帶來的資金壓力，現(xiàn)對加強資金管理和規(guī)范內部結算做以下補充規(guī) 定： 1. 各分公司要加強各種應收返利、費用的清收工作，嚴格按照合同規(guī)定的期限和公司的 要求回收。 2. 加強對庫存商品的管理，壓縮不合理的庫存，調整庫存結構，加快壞機理賠速度，加 速資金周轉，提高資金使用效率。 3. 今后凡涉及大盤合同打款，如果供應商的發(fā)票直接開給各分公司的，總部不再墊付資 金，由各分公司直接與供應商結算（如：海爾）；如果供應商的發(fā)票開給總部的， 由上海總部在各分公司的票據(jù)信用額度內墊付，超過額度的必須由分公司先將款打 入總部。 4. 分公司的票據(jù)信用額度目前只限于浙江分公司和江蘇分公司，額度各500萬，期限7天 ，到期必須歸還。 5. 分公司超過核定規(guī)模用款必須提供經(jīng)財務經(jīng)理和總經(jīng)理簽名的書面申請報告，報告需 寫明分公司目前占用總公司資金總規(guī)模，目前的庫存總額，現(xiàn)有庫存內26天至90天 的庫存金額，90天以上的庫存金額以及還款計劃。 以上規(guī)定從二○○四年五月一日起執(zhí)行。
加強資金管理及規(guī)范內部結算的規(guī)定