客戶物流調(diào)研
應(yīng)用調(diào)研提綱 調(diào)研目的和基礎(chǔ) 1. 調(diào)研目的： 2. 調(diào)研前期： 3. 調(diào)研內(nèi)容： 調(diào)研方法 1. 根據(jù)調(diào)研的重點(diǎn)項(xiàng)目，從業(yè)務(wù)流程、流程中的控制點(diǎn)、后續(xù)處理、報(bào)表要求、具體業(yè)務(wù) 單據(jù)要求等方面，進(jìn)行全面的調(diào)研，返回前完成業(yè)務(wù)流程圖、實(shí)現(xiàn)進(jìn)度等客戶確認(rèn)； 找出現(xiàn)有業(yè)務(wù)點(diǎn)的不足以及在產(chǎn)品中可以改進(jìn)的方面。 2. 對(duì)于非重點(diǎn)項(xiàng)目，總括了解業(yè)務(wù)流程、流程中的控制點(diǎn)、重點(diǎn)關(guān)注與現(xiàn)有業(yè)務(wù)處理的關(guān) 聯(lián)關(guān)系和相互的影響；找出現(xiàn)有業(yè)務(wù)點(diǎn)的不足以及在產(chǎn)品中可以改進(jìn)的方面。 3. 調(diào)研步驟： ◆ 發(fā)出調(diào)研提綱，出發(fā)前與聯(lián)系人確認(rèn)調(diào)研內(nèi)容以及大致的時(shí)間安排，被訪對(duì)象； ◆ 到達(dá)后，再次確認(rèn)調(diào)研的時(shí)間安排； ◆ 按照調(diào)研計(jì)劃逐項(xiàng)進(jìn)行調(diào)研； ◆ 現(xiàn)場(chǎng)訪談時(shí)，對(duì)于關(guān)鍵流程圖示交流；每日結(jié)束后完成重點(diǎn)調(diào)研項(xiàng)目的處理流程 等文字和流程圖描述，第二天和被訪對(duì)象進(jìn)行進(jìn)一步確認(rèn)，必須確認(rèn)無(wú)誤； ◆ 調(diào)研結(jié)束返回公司，總體整理，有關(guān)問(wèn)題的再次確認(rèn)，整理完畢發(fā)送給客戶聯(lián)系 人。 1調(diào)研概況 一、企業(yè)總體情況： 1. 企業(yè)概況：主要產(chǎn)品、企業(yè)規(guī)模（人員、銷售收入、利潤(rùn)、上繳稅金等）、企業(yè)發(fā)展歷 史、企業(yè)在行業(yè)中的地位、企業(yè)下一步經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo) 2. 企業(yè)高層主管在管理上最關(guān)注哪些業(yè)務(wù)、哪些部門、哪些指標(biāo)和數(shù)據(jù)信息？為了管好企 業(yè)，高層領(lǐng)導(dǎo)在管理中的關(guān)鍵控制點(diǎn)是什么？高層主管依據(jù)哪些信息進(jìn)行決策？ 3. 高層主管對(duì)企業(yè)管理現(xiàn)狀看法如何？是否有需要加強(qiáng)或調(diào)整的地方？是哪些？ 4. 企業(yè)高層如何看待企業(yè)信息化？是否有高層領(lǐng)導(dǎo)親自參與全面ERP的實(shí)施？高層領(lǐng)導(dǎo)對(duì) 未來(lái)企業(yè)信息化的要求及期望，其中最關(guān)鍵的是要解決哪些問(wèn)題？ 二、企業(yè)總體情況： 1. 企業(yè)組織結(jié)構(gòu)、各節(jié)點(diǎn)的性質(zhì)（法人、虛擬法人、部門）及職能。組織機(jī)構(gòu)變化歷史， 下一步是否打算做結(jié)構(gòu)調(diào)整，初步想法是什么？ 2. 企業(yè)產(chǎn)、供、銷、研的業(yè)務(wù)銜接及業(yè)務(wù)往來(lái)關(guān)系，是否進(jìn)行業(yè)務(wù)結(jié)算？如何結(jié)算？工廠 是否有自己銷售業(yè)務(wù)，與集團(tuán)營(yíng)銷如何協(xié)調(diào)？ 3. 企業(yè)是否進(jìn)行全面計(jì)劃及預(yù)算管理，制定流程是什么？對(duì)計(jì)劃及預(yù)算如何執(zhí)行及考核？ 控制是否嚴(yán)格？ 三、企業(yè)信息化 1. 企業(yè)哪些部門和環(huán)節(jié)使用了計(jì)算機(jī)進(jìn)行業(yè)務(wù)處理，目前使用狀況如何，使用的是什么軟 件？ 2. 企業(yè)是否具備網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的環(huán)境，硬件基礎(chǔ)設(shè)備的情況是怎樣的？ 3. 企業(yè)信息中心或網(wǎng)絡(luò)管理技術(shù)部門對(duì)企業(yè)未來(lái)的信息化系統(tǒng)中網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)及系統(tǒng)軟件、運(yùn) 行環(huán)境、網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)等方面的要求等；對(duì)本企業(yè)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的近期或中期計(jì)劃或規(guī)劃等。 2調(diào)研內(nèi)容 2.1銷售管理 1. 銷售體系完整的描述：組織結(jié)構(gòu)、各機(jī)構(gòu)的性質(zhì)和職能、相互之間的業(yè)務(wù)關(guān)系；企業(yè)對(duì) 各個(gè)接點(diǎn)是否進(jìn)行考核，考核的標(biāo)準(zhǔn)是什么？ 2. 銷售主管在管理上最關(guān)注哪些業(yè)務(wù)、哪些部門、哪些指標(biāo)和數(shù)據(jù)信息？為了管好銷售體 系，銷售主管在管理中的關(guān)鍵控制點(diǎn)是什么？銷售主管依據(jù)哪些信息進(jìn)行決策？ 3. 銷售體系主管對(duì)未來(lái)的ＥＲＰ系統(tǒng)的要求和希望，最關(guān)注哪些方面？ 2.1.1銷售信息管理 1. 各銷售機(jī)構(gòu)有哪些崗位，各崗位的主要職責(zé)及工作內(nèi)容是什么？各崗位從哪些部門、崗 位接受哪些單據(jù)、數(shù)據(jù)、信息，又向誰(shuí)傳遞單據(jù)、數(shù)據(jù)、信息。 2. 價(jià)格種類：□現(xiàn)款價(jià)、□批發(fā)、□折扣、□其他 3. 價(jià)格政策：對(duì)不同的客戶（客戶、經(jīng)銷商等）的價(jià)格政策？ 4. 調(diào)價(jià)流程是什么？ 5. 客戶信用管理是如何處理的？ 6. 信用額度控制：□超額度不簽訂單 □超額度不發(fā)貨 □超額度不開(kāi)票 □超額度必須現(xiàn)結(jié) □超額度計(jì)息 □超額度授權(quán)控制 7. 信用額度依據(jù)：□從發(fā)貨算起 □從開(kāi)票算起 □其他______________計(jì)算公式 8. 信用期限依據(jù)：□以最早的未核銷發(fā)票算起 □以最后付款日期算起□____________________計(jì)算公式 9. 銷售包括哪幾種方式：□一般性銷售、□按單裝配式銷售、□按單挑選（PTO）銷售、□直 運(yùn)、□委托代銷、□分期收款等 10. 各種銷售方式的詳細(xì)業(yè)務(wù)流程及控制要點(diǎn)是什么？涉及哪些單據(jù)？各種單據(jù)和業(yè)務(wù)分 別是哪些機(jī)構(gòu)的哪些崗位處理的？（單據(jù)、審批、開(kāi)票、提貨、出庫(kù)、付款） 2.1.2銷售執(zhí)行 1. 行使“銷售執(zhí)行”職能的人員有哪些？請(qǐng)描述各自參與的工作流程以及崗位職責(zé)。（可以 利用文字、圖表描述） 2. 從其他崗位流入銷售執(zhí)行的單據(jù)有哪些？由銷售執(zhí)行開(kāi)出的單據(jù)有哪些？請(qǐng)?zhí)峁┧褂?的表格復(fù)印件的和編碼列表。 銷售計(jì)劃/預(yù)測(cè)： 3. 編制依據(jù)、流程、計(jì)劃分解下達(dá)落實(shí)、計(jì)劃執(zhí)行監(jiān)督考核、計(jì)劃調(diào)整； 4. 預(yù)測(cè)的方法、依據(jù)、流程； 銷售合同 5. 銷售合同的類型， □價(jià)格合同 □框架協(xié)議 □收款協(xié)議 □銷售訂單的一種 □其他 6. 請(qǐng)描述合同涉及人員各自參與的工作流程以及崗位職責(zé)。（合同單據(jù)、審批、流程、狀 態(tài)、以及組織管理制度） 7. 銷售合同執(zhí)行情況如何反映？反映那些信息？ 報(bào)價(jià) 8. 公司的報(bào)價(jià)系統(tǒng)是如何管理的？報(bào)價(jià)流程是什么？ 9. 銷售人員對(duì)外報(bào)價(jià)是否一致？ □是、□否。 10. 報(bào)價(jià)單的數(shù)據(jù)來(lái)源？審批處理流程是什么？ 11. 您認(rèn)為現(xiàn)有報(bào)價(jià)系統(tǒng)是否有效？ □是、□否。 為什么？ 銷售訂單 12. 銷售訂單的數(shù)據(jù)項(xiàng)目有哪些，從哪些來(lái)源，將會(huì)對(duì)那些業(yè)務(wù)產(chǎn)生影響？銷售訂單的審 批流程是什么？ 13. 銷售訂單中的項(xiàng)目是否具備配置性或者客戶工藝要求？如何反映？相關(guān)信息將傳遞給 哪個(gè)部門？ 14. 銷售部門是否管理項(xiàng)目子件的配置問(wèn)題，銷售訂單如何進(jìn)行配置，？ 15. 銷售部門怎樣獲得成品的可用量，是否需要就客戶的需求作出可用承諾？可用承諾一 般考慮哪些因素或者數(shù)據(jù)？ 16. 銷售訂單的變更和修改程序怎么樣的？不同情況下的變動(dòng)（未作計(jì)劃、已排計(jì)劃、已 下生產(chǎn)）相應(yīng)處理方式和審核途徑？ 發(fā)貨 17. 發(fā)貨流程（標(biāo)準(zhǔn)及非標(biāo)準(zhǔn)發(fā)貨流程）是怎樣的？發(fā)出貨物和簽定合同的貨物有不一致 時(shí)，如何處理？ 18. 客戶簽收業(yè)務(wù)如何記錄？ 19. 銷售退貨處理制度及流程？各個(gè)部門如何處理？ 銷售與財(cái)務(wù)的關(guān)系 20. 銷售根據(jù)簽訂的合同與財(cái)務(wù)部提供的信息，負(fù)責(zé)催問(wèn)銷售商務(wù)的回款情況，為了確認(rèn) 準(zhǔn)確的應(yīng)收帳款， 銷售還需掌握哪些信息？ 21. 目前銷售費(fèi)用是如何管理的？ 22. 收款時(shí)，指明收款的對(duì)象是什么：□訂單、□發(fā)票、□產(chǎn)品、□余額、□發(fā)貨單、□出庫(kù)單 、□其他_________________________ 23. 銷售收入什么時(shí)間入帳? □開(kāi)票立即入帳 □開(kāi)票且發(fā)貨后 □開(kāi)票且收款后 24. 財(cái)務(wù)上確認(rèn)應(yīng)收的依據(jù) □發(fā)貨單 □訂單 □發(fā)票 □其他_____________________ 25. 退款業(yè)務(wù)一般什么情況發(fā)生？□退預(yù)收款、□銷售退貨款、□對(duì)方收回支付的款項(xiàng)、□_ ______________________ 銷售分析的報(bào)表有哪些？ | 報(bào)表名稱|報(bào)表數(shù)據(jù)來(lái)| | 呈報(bào)人 |編報(bào)日期 | 其他 | | |源 |編報(bào)人崗位| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.1.3成品倉(cāng)儲(chǔ)及配送 1. 成品倉(cāng)庫(kù)分布及權(quán)屬、管理結(jié)構(gòu)及職能分配、崗位及職責(zé)設(shè)置、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的上傳下達(dá) 2. 成品貨物出入庫(kù)類型及業(yè)務(wù)流程、關(guān)鍵控制點(diǎn)？ 3. 商品庫(kù)存量控制、庫(kù)齡控制？ 4. 銷售情況、成品出入庫(kù)數(shù)量、現(xiàn)有庫(kù)存量的及時(shí)掌握及控制調(diào)整的步驟和要求？ 5. 庫(kù)存可用量如何確定？ □實(shí)物現(xiàn)存量 □ 業(yè)務(wù)現(xiàn)存量（即庫(kù)存業(yè)務(wù)帳數(shù)量） 6. 庫(kù)存可用量有以下幾個(gè)考慮的因素：□已開(kāi)票未出庫(kù)數(shù)量 □已出庫(kù)未開(kāi)票數(shù)量 □已入庫(kù)未開(kāi)票數(shù)量 □已開(kāi)票未入庫(kù)數(shù)量 □待檢驗(yàn)數(shù)量 7. 銷售需要哪些關(guān)于成品的報(bào)表或者生產(chǎn)行性庫(kù)存報(bào)表，便于了解供貨能力以及短缺、滯 銷？ |報(bào)表名稱 |報(bào)表數(shù)據(jù)來(lái)|編報(bào)人崗位|呈報(bào)人 |編報(bào)日期 |其他 | | |源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8. 運(yùn)輸管理機(jī)構(gòu)及職能分配、崗位及職責(zé)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的上傳下達(dá)； 9. 運(yùn)輸主要方式（自運(yùn)、租運(yùn)、外包）、各種方式的業(yè)務(wù)流程及關(guān)鍵控制點(diǎn)； 10. 要貨運(yùn)輸任務(wù)安排及執(zhí)行、在途商品管理、到貨驗(yàn)收及賬務(wù)處理 11. 運(yùn)輸費(fèi)用管理；運(yùn)輸?shù)截浐炇?，?chǔ)運(yùn)部門的費(fèi)用是如何核算的？ 2.2庫(kù)存管理 2.2.1庫(kù)存的基本情況 1. 企業(yè)有多少個(gè)倉(cāng)庫(kù)？是如何劃分的？各倉(cāng)庫(kù)的管理物品的品種范圍（成品、原材料、低 值易耗品、半成品、廢品、備品備件、外協(xié)、其他特殊倉(cāng)庫(kù)） 2. 參與“庫(kù)存管理”職能的人員有哪些？請(qǐng)描述各自參與的工作流程以及崗位職責(zé)。（可以 利用文字、圖表描述） 3. 請(qǐng)描述一下庫(kù)存的物理分布以及邏輯上的區(qū)分是怎樣的？有無(wú)實(shí)行子庫(kù)劃分及貨位管理 ？若有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明。 4. 有無(wú)指定物料存放倉(cāng)庫(kù)，或者限制倉(cāng)位？舉例說(shuō)明其指定，以及操作時(shí)的要求 2.2.2原材料庫(kù)存管理 1. 采購(gòu)/委外驗(yàn)收入庫(kù)流程是怎樣的，流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？是否對(duì)于不同類別的物料在流 程上有不同的處理？如果有請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述。根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果生成入庫(kù)單及辦理實(shí)物入庫(kù)時(shí) 倉(cāng)庫(kù)及貨位如何處理？ 2. 采購(gòu)/委外品的退貨流程是怎樣的？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？ 3. 材料在庫(kù)存之間的調(diào)入/調(diào)出流程是怎樣的？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？ 4. 材料的領(lǐng)用出庫(kù)流程是怎樣的？哪些業(yè)務(wù)通過(guò)領(lǐng)用出庫(kù)？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？是否存在 倒沖（回沖）計(jì)算料品耗量？ 5. 是否存在其他出入庫(kù)的流程？哪些業(yè)務(wù)通過(guò)其他出入庫(kù)進(jìn)行，流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？ 6. 是否存在材料處理（如多余原材料的外賣、報(bào)廢、降級(jí)等）流程？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？ 7. 是否存在呆、滯料的認(rèn)定處理流程？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？ 2.2.3產(chǎn)成品庫(kù)存管理 1. 生產(chǎn)入庫(kù)的流程是怎樣的？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果生成入庫(kù)單及辦理實(shí)物入 庫(kù)時(shí)倉(cāng)庫(kù)及貨位如何處理？ 2. 生產(chǎn)退庫(kù)的流程有哪些？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？質(zhì)檢合格、不合格、報(bào)廢、降級(jí)、分揀、 讓步的不同處理方式？ 3. 銷售退貨入庫(kù)的流程是怎樣的？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？ 4. 是否存在銷售調(diào)撥？流程是怎樣的？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？ 5. 配送出庫(kù)流程是怎樣的？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？ 6. 是否還有其他出入庫(kù)流程？ 7. 挑選組裝（PTO）出入庫(kù)流程是怎樣的？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？PTO件的退貨如何處理？ 2.2.4輔助材料以及工裝設(shè)備 1. 采購(gòu)生產(chǎn)輔料接收、入庫(kù)流程是怎樣的？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？ 2. 采購(gòu)工器具接收、入庫(kù)是怎樣的？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？ 3. 是否還有其他流程存在 2.2.5庫(kù)存計(jì)劃和補(bǔ)充 1. 對(duì)于非計(jì)劃物品、零部件的計(jì)劃采購(gòu)處理流程是怎樣的？ 2. 是否按照物料不同的分類有不同的最大最小庫(kù)存？如果有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明 3. 是否考慮使用再訂貨點(diǎn)法的方式進(jìn)行計(jì)劃采購(gòu)？采取得采購(gòu)規(guī)則是：□歷史耗用量、□ 最大庫(kù)存、□固定采購(gòu)量 4. 采購(gòu)計(jì)劃時(shí)考慮的可用量的參數(shù)包含哪些？（哪些耗用單據(jù)：） 5. 闡述可能用到的主要原材料訂貨策略，并指明所占比例。（有些物料是參與MRP運(yùn)算的 ，而有些物料是不參與MRP運(yùn)算，而是采用最小最大計(jì)劃、重訂貨點(diǎn)計(jì)劃等幾種） | |訂貨策略 |主要原材料品種 |數(shù)量比例 |金額比例 | |A | | | | | |B | | | | | |C | | | | | |D | | | | | 2.2.6物料管理以及核算 1. 物料編碼？物料分類方式有哪些？基本的常用單位？換算方式？ 2. 庫(kù)房發(fā)料采取那種方式？□先進(jìn)先出 □后進(jìn)先出 □按批次個(gè)別認(rèn)定 □個(gè)別認(rèn)定 □其他方法 3. 存在幾種發(fā)料方式？□推式發(fā)料、□拉式發(fā)料、□倒沖料、□其他 。 4. ATO裝配件是否具備編碼？如何編碼？如果沒(méi)有編碼，如何識(shí)別？如何進(jìn)行可用量查詢 和承諾？ 5. 是否具備批號(hào)管理？請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：批號(hào)確定、批號(hào)規(guī)則、批號(hào)追蹤以及批號(hào)的分拆合并 ？ 6. 批次、保質(zhì)期在業(yè)務(wù)及倉(cāng)庫(kù)實(shí)物中如何...
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