規(guī)章制度（財(cái)務(wù)部-庫(kù)房管理制度）
|泉州湖心大酒店 規(guī)章 | |制度 | |內(nèi)容：庫(kù)房管理制度 | |部門(mén)：財(cái)務(wù)部 |崗位： | |生效日期： |編號(hào)：2B007-01 | |目的： | |加強(qiáng)庫(kù)房管理，提高庫(kù)房使用效率，保證物資周轉(zhuǎn)流通，提高經(jīng)濟(jì)效 | |益。 | | | |制度： | |庫(kù)房管理制度 | | | |1、倉(cāng)管管理的基本任務(wù)和原則 | |基本任務(wù)：采用科學(xué)的方法，不斷提高管理水平，做到保管好，損耗 | |少，節(jié)約費(fèi)用，保證安全，提高效益。 | |庫(kù)房管理的原則是：適量、及時(shí)、準(zhǔn)確、經(jīng)濟(jì)、安全。 | |2、原材料、物資的保管和記錄 | |庫(kù)房按原材料和物資大類(lèi)分別管理，現(xiàn)分為物料倉(cāng)、食品倉(cāng)、冷庫(kù)、 | |營(yíng)業(yè)用具倉(cāng)。 | |各倉(cāng)設(shè)立專(zhuān)職倉(cāng)管員、倉(cāng)管員職責(zé)：保管所管原材料、物資，記原材 | |料、物資明細(xì)帳，驗(yàn)收進(jìn)倉(cāng)原材料、物資和出倉(cāng)原材料、物資的發(fā)貨 | |。 | |存?zhèn)}原材料、物資要貫徹執(zhí)行“先進(jìn)先出，定期每季翻堆”的庫(kù)房管理 | |規(guī)定。 | |要節(jié)約倉(cāng)容、合理使用倉(cāng)容。重載物資與輕拋物資不得混堆，有揮發(fā) | |性和物資不得與易吸潮物資混堆。 | |庫(kù)房對(duì)進(jìn)倉(cāng)儲(chǔ)存的物資，必須按固定堆位存儲(chǔ)，并編列堆號(hào)，在每個(gè) | |堆位存放物資的貨位上設(shè)立“進(jìn)、出、存貨卡”，凡出入倉(cāng)物資應(yīng)于當(dāng) | |天在貨卡登記，并結(jié)出存貨數(shù)，以便與物資明細(xì)帳對(duì)口。 | |存?zhèn)}物資必須做到“三對(duì)口”，即存?zhèn)}物資與貨卡相符，貨卡結(jié)存數(shù)與 | |物資明細(xì)帳余額相符。每月末倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)物資明細(xì)帳記錄的收、付 | |發(fā)生額和余額數(shù)字，編制“進(jìn)、銷(xiāo)、調(diào)、存月報(bào)表”，分送財(cái)務(wù)部，采 | |購(gòu)部和餐飲部，并辦理結(jié)帳手續(xù)。每季度盤(pán)點(diǎn)一次，并向財(cái)務(wù)部報(bào)送 | |盤(pán)點(diǎn)表。 | |倉(cāng)管員對(duì)所保管的物資，應(yīng)經(jīng)常檢查，對(duì)滯存在庫(kù)房時(shí)間較長(zhǎng)的物資 | |，要主動(dòng)向業(yè)務(wù)部門(mén)反映滯存情況；對(duì)存?zhèn)}物資，發(fā)現(xiàn)霉變，破損或 | |超保管期限，應(yīng)及時(shí)提出處理意見(jiàn)，并填制“物資殘損（霉變）處理報(bào)| |告書(shū)”，或“超期存?zhèn)}物資報(bào)告表”，送交業(yè)務(wù)部門(mén)和財(cái)務(wù)部各一份，以| |便有關(guān)部門(mén)會(huì)同財(cái)務(wù)部及時(shí)研究作出處理意見(jiàn)。 | |3、原材料，物資進(jìn)出倉(cāng)規(guī)定： | |倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)進(jìn)倉(cāng)物資，憑“物資收貨記錄單”記明細(xì)帳。并逐一核 | |對(duì)物資的規(guī)格，數(shù)量，質(zhì)量。 | |泉州湖心大酒店 規(guī)章 | |制度 | |內(nèi)容：庫(kù)房管理制度 | |部門(mén)：財(cái)務(wù)部 |崗位： | |生效日期： |編號(hào)：2B007-02 | | （2） 倉(cāng)管人員對(duì)不符合質(zhì)量要求及規(guī)格，數(shù)量、與發(fā)票或采購(gòu) | |，申購(gòu)部門(mén)的要求不相符的原材料、物料，必須拒絕進(jìn)倉(cāng)，并及時(shí)向 | |申購(gòu)部門(mén)、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部門(mén)報(bào)告。 | |原材料、物資出倉(cāng)，必須先辦妥出倉(cāng)手續(xù)，憑領(lǐng)料單或調(diào)撥單，并驗(yàn) | |明規(guī)格，數(shù)量經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽注，才給予發(fā)貨，同時(shí)要及時(shí)登記明細(xì)帳 | |，并將領(lǐng)料單或調(diào)撥單報(bào)送財(cái)務(wù)部出帳。 | |庫(kù)房對(duì)任何部門(mén)均應(yīng)按正式出倉(cāng)單證發(fā)貨，嚴(yán)禁先出貨，后補(bǔ)辦手續(xù) | |的錯(cuò)誤做法，嚴(yán)禁白條發(fā)貨。 | |為保證庫(kù)房安全，庫(kù)房發(fā)貨必須在庫(kù)房辦公地方發(fā)貨，不得在庫(kù)房?jī)?nèi) | |發(fā)貨，商品及物資在發(fā)貨地點(diǎn)由提貨方點(diǎn)驗(yàn)離開(kāi)后發(fā)生的短缺，概由 | |收貨方自負(fù)，庫(kù)房不負(fù)補(bǔ)償責(zé)任。 | |4、庫(kù)房的存量管理 | |庫(kù)房實(shí)行存量管理。庫(kù)房的最高存量和最低存量由財(cái)務(wù)部和成控部、 | |采購(gòu)部研究制定并報(bào)酒店管理當(dāng)局批準(zhǔn)后，交庫(kù)房執(zhí)行。 | |所有庫(kù)房物資均應(yīng)在存貨帳、存貨卡上標(biāo)明最高存量和最低存量。 | |月末，庫(kù)房應(yīng)編制“超存量庫(kù)存表”，列明所有超過(guò)最高存量的存貨明 | |細(xì)情況，報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理、采購(gòu)部經(jīng)理和成本控制經(jīng)理。 | |5、庫(kù)房的請(qǐng)購(gòu) | |存?zhèn)}物資達(dá)到最低存量時(shí)，庫(kù)房應(yīng)及時(shí)填制“請(qǐng)購(gòu)單”，交采購(gòu)部購(gòu)買(mǎi) | |，沒(méi)有及時(shí)提出購(gòu)買(mǎi)以致存貨供應(yīng)中斷的，有關(guān)庫(kù)房人員要承擔(dān)工作 | |責(zé)任。 | |不超過(guò)最高存量的請(qǐng)購(gòu)，由采購(gòu)部直接受理。 | |超過(guò)最高存量的請(qǐng)購(gòu)，須按酒店（流動(dòng)資金管理制度）的審批權(quán)限， | |批準(zhǔn)后交采購(gòu)部購(gòu)買(mǎi)。 | |6、庫(kù)房的盤(pán)點(diǎn) | |（1）庫(kù)房物資流動(dòng)性大，為保證貨、卡、賬核對(duì)相符，隨時(shí)掌握物資| |變動(dòng)情況，避免短缺丟失和超儲(chǔ)積壓，必須進(jìn)行經(jīng)常和定期的清倉(cāng)盤(pán) | |點(diǎn)工作。 | |經(jīng)常的盤(pán)點(diǎn)由庫(kù)房領(lǐng)班和倉(cāng)管員在日常進(jìn)行，針對(duì)收發(fā)頻繁和容易變 | |質(zhì)的物品，需增加盤(pán)點(diǎn)和察看的次數(shù)。 | |定期的盤(pán)點(diǎn)每月進(jìn)行一次，由成控部組織，財(cái)務(wù)部派員參與，發(fā)現(xiàn)盤(pán) | |盈盤(pán)虧，應(yīng)查明原因，說(shuō)明情況，提出處理意見(jiàn)，填制“存貨盤(pán)點(diǎn)報(bào)告| |”，上報(bào)酒店處理。 | |對(duì)于盤(pán)虧/報(bào)損的物資，須查明原因，屬保管人員工作責(zé)任的，應(yīng)由有| |關(guān)人員承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。經(jīng)常發(fā)現(xiàn)失職行為的，應(yīng)調(diào)離工作崗位，發(fā)現(xiàn) | |偷盜等違法行為的，交酒店保安部處理。 | |7、其他有關(guān)規(guī)定： | |庫(kù)房系商品和物資保管重地，除倉(cāng)管人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān) | |人員外，任何人未經(jīng)批準(zhǔn)，不得進(jìn)入庫(kù)房。 | |泉州湖心大酒店 規(guī)章 | |制度 | |內(nèi)容：庫(kù)房管理制度 | |部門(mén)：財(cái)務(wù)部 |崗位： | |生效日期： |編號(hào)：2B007-03 | |因業(yè)務(wù)，工作需要而進(jìn)入庫(kù)房的人員，在進(jìn)入庫(kù)房時(shí)，必須先辦理入 | |倉(cāng)登記手續(xù)，并要有庫(kù)房人員陪同，不得獨(dú)自進(jìn)倉(cāng)。凡進(jìn)倉(cāng)人員工作 | |完畢，出倉(cāng)時(shí)應(yīng)主動(dòng)請(qǐng)倉(cāng)管人員檢查。 | |一切進(jìn)倉(cāng)人員不得攜帶火種，背包，手提袋等物進(jìn)倉(cāng)。 | |庫(kù)房范圍及庫(kù)房辦公地點(diǎn)，不得會(huì)客，其他部門(mén)職工更不得圍聚閑聊 | |，不得帶親友到庫(kù)房范圍參觀。 | |庫(kù)房范圍不得生火，也不得堆放易燃易爆物品。 | |庫(kù)房不準(zhǔn)代私人保管物品，也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位 | |或部門(mén)的物品存?zhèn)}。 | |任何人員，除驗(yàn)收時(shí)所需外，不得把庫(kù)房商品物資試用試看。 | |庫(kù)房應(yīng)定期每日檢查防火設(shè)施的使用實(shí)效，并接受保安部的檢查、監(jiān) | |督。 |
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