管理制度篇-資金預(yù)算制度范文

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管理制度篇-資金預(yù)算制度范文
03 資金預(yù)算制度范文
第一條 目的及依據(jù)。為提高本公司經(jīng)營績效,使財務(wù)部門統(tǒng)籌和靈活運(yùn)用資金,各部門除應(yīng)按年編制年度資金預(yù)算外,并應(yīng)逐月編列資金預(yù)計表,以便達(dá)成資金運(yùn)用的最高效益,特制訂本辦法。
第二條 資金范圍。本辦法所稱資金,指庫存現(xiàn)金,銀行存款及隨時可變現(xiàn)的有價證券。為方便定期編表計算及收支運(yùn)用,預(yù)計資金僅指現(xiàn)金及銀行存款。
第三條 作業(yè)期間
1.資料提供部門,除應(yīng)于年度經(jīng)營計劃書編訂時,提送年度資金預(yù)算外,應(yīng)于每月二十四日前逐月預(yù)計次三個月份資金收支資料送會計部,以便匯編。
2.會計部應(yīng)于每月二十八日前編制次三個月份資金來源運(yùn)用預(yù)計表按月配合修訂。并于次月十五日前,編制上月份實際與預(yù)計比較的資金來源運(yùn)用比較表一式三份,呈總經(jīng)理核閱后,一份自存,一份留存總經(jīng)理室,一份送財務(wù)部。
第四條 內(nèi)銷收入預(yù)算。營業(yè)部門依據(jù)各種銷售條件及收款期限,預(yù)計可收(兌)現(xiàn)數(shù)額。
第五條 勞務(wù)收入預(yù)算。營業(yè)部門收受同業(yè)產(chǎn)品代為加工,依公司收款條件及合同規(guī)定預(yù)計可收(兌)現(xiàn)數(shù)額。
第六條 退稅收入預(yù)算。

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