戰(zhàn)略財務(wù)金融管理流程戰(zhàn)略咨詢報告范例(通用版)(ppt)
戰(zhàn)略財務(wù)金融管理流程戰(zhàn)略咨詢報告范例（通用版）
目錄
管理流程是大型企業(yè)集團高效運作的重要保證
四個管理流程對集團的業(yè)績至關(guān)重要
通過各個管理流程中的交流和互動，完成對集團的科學(xué)管理
用嚴(yán)格的管理流程推動集團的業(yè)績?nèi)∠?
目的
目錄
目錄
1. 戰(zhàn)略規(guī)劃流程的要點與預(yù)期效果
2. 戰(zhàn)略規(guī)劃流程的目的及原則
目的
制定集團以及各業(yè)務(wù)單元未來五年的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，包括在哪些市場及如何進行競爭，以及量化的財務(wù)目標(biāo)及資源需求預(yù)測
集團領(lǐng)導(dǎo)通過對各業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃的嚴(yán)格質(zhì)詢，指導(dǎo)業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略發(fā)展方向
3. 戰(zhàn)略規(guī)劃流程
4. 集團總體戰(zhàn)略規(guī)劃主要內(nèi)容
主要內(nèi)容
業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃主要內(nèi)容
主要內(nèi)容

戰(zhàn)略規(guī)劃的主要工作內(nèi)容：2. 宏觀經(jīng)濟環(huán)境及行業(yè)發(fā)展
戰(zhàn)略規(guī)劃主要工作內(nèi)容: 2. 宏觀經(jīng)濟環(huán)境及行業(yè)發(fā)展
具體內(nèi)容

戰(zhàn)略規(guī)劃主要工作內(nèi)容: 3. 本業(yè)務(wù)單元現(xiàn)狀分析
具體內(nèi)容

戰(zhàn)略規(guī)劃主要工作內(nèi)容: 4. 主要競爭對手分析
具體內(nèi)容
戰(zhàn)略規(guī)劃主要工作內(nèi)容: 5. 本業(yè)務(wù)單元五年戰(zhàn)略（方案）
具體內(nèi)容
戰(zhàn)略規(guī)劃主要工作內(nèi)容: 6. 業(yè)務(wù)單元五年經(jīng)營及目標(biāo)預(yù)測
具體內(nèi)容
戰(zhàn)略規(guī)劃主要工作內(nèi)容: 7. 主要資源需求預(yù)測
具體內(nèi)容
建立財務(wù)模型的具體方法
5. 年度戰(zhàn)略規(guī)劃質(zhì)詢會–會議議程及目的
年度戰(zhàn)略規(guī)劃質(zhì)詢會–會議規(guī)則
各業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略質(zhì)詢會
XX業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃
戰(zhàn)略質(zhì)詢會中高層領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)關(guān)注的重點 – 對戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單元質(zhì)詢問題舉例
戰(zhàn)略質(zhì)詢會中高層領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)關(guān)注的重點 – 質(zhì)詢問題舉例
6. 戰(zhàn)略規(guī)劃報告書標(biāo)準(zhǔn)模板
1、業(yè)務(wù)單元發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標(biāo)
戰(zhàn)略規(guī)劃報告書標(biāo)準(zhǔn)模板
2、宏觀經(jīng)濟環(huán)境與行業(yè)發(fā)展分析

戰(zhàn)略規(guī)劃報告書標(biāo)準(zhǔn)模板
3、本業(yè)務(wù)單元現(xiàn)狀分析


戰(zhàn)略規(guī)劃報告書標(biāo)準(zhǔn)模板
5、本業(yè)務(wù)單元五年戰(zhàn)略（方案）
戰(zhàn)略規(guī)劃報告書標(biāo)準(zhǔn)模板
6、戰(zhàn)略的財務(wù)分析
戰(zhàn)略規(guī)劃報告書標(biāo)準(zhǔn)模板
7、主要資源需求預(yù)測
戰(zhàn)略規(guī)劃報告書標(biāo)準(zhǔn)模板
8、與前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異總結(jié)
戰(zhàn)略規(guī)劃報告書簡化模板
1、業(yè)務(wù)單元特殊情況戰(zhàn)略綜述
戰(zhàn)略規(guī)劃報告書簡化模板
3、業(yè)務(wù)單元特殊情況的影響
目錄
目錄
1. 財務(wù)規(guī)劃流程的要點和預(yù)期效果
2. 財務(wù)規(guī)劃流程的目的及原則
目的
將戰(zhàn)略規(guī)劃的第一年目標(biāo)轉(zhuǎn)化為一個詳細(xì)的經(jīng)營計劃以及相應(yīng)的財務(wù)預(yù)算計劃，作為集團最高領(lǐng)導(dǎo)和各業(yè)務(wù)單元領(lǐng)導(dǎo)之間的“管理合同”。這個合同同時被用作業(yè)務(wù)單元領(lǐng)導(dǎo)之責(zé)任及權(quán)力的依據(jù)
集團領(lǐng)導(dǎo)通過對各業(yè)務(wù)單元財務(wù)規(guī)劃的嚴(yán)格質(zhì)詢和考核，指導(dǎo)各業(yè)務(wù)單元的經(jīng)營運作
財務(wù)規(guī)劃流程
4. 集團總部財務(wù)規(guī)劃匯總–主要內(nèi)容
業(yè)務(wù)單元財務(wù)規(guī)劃 – 主要內(nèi)容
主要內(nèi)容
5. 年度財務(wù)規(guī)劃質(zhì)詢會–會議議程及目的
會議目的：
對各業(yè)務(wù)單元的年度經(jīng)營計劃及財務(wù)預(yù)算進行質(zhì)詢，提出修改意見，以確保各業(yè)務(wù)單元的經(jīng)營目標(biāo)有相當(dāng)?shù)母叨惹覍嶋H可行，并盡量保證集團總體經(jīng)營目標(biāo)/財務(wù)目標(biāo)實現(xiàn)
年度財務(wù)規(guī)劃質(zhì)詢會–會議規(guī)則
6. 業(yè)務(wù)單元財務(wù)規(guī)劃報告樣板
業(yè)務(wù)單元財務(wù)規(guī)劃報告樣板
業(yè)務(wù)單元財務(wù)規(guī)劃報告樣板
業(yè)務(wù)單元財務(wù)規(guī)劃報告樣板
業(yè)務(wù)單元財務(wù)規(guī)劃報告樣板
業(yè)務(wù)單元財務(wù)規(guī)劃報告樣板：6.1損益表
業(yè)務(wù)單元財務(wù)規(guī)劃報告樣板：6.2 訂單管理報告
6.7 業(yè)務(wù)單元全年融資需求預(yù)測表
單位：
目錄
前言
目錄
資金管理的目的及原則
目的
對下屬業(yè)務(wù)單元的資金進行集中管理，以控制信用的過度發(fā)放，降低融資費用，和提高資金的使用效率
資金管理流程的設(shè)計要點
對集團總部及下屬業(yè)務(wù)單元的資金進行集中管理，以控制信用的過度發(fā)放，降低融資費用，和提高資金的使用效率
資金管理程序必須以全集團的整體利益為出發(fā)點，使全集團利益最大化
通過集中各業(yè)務(wù)單元現(xiàn)金到集團總部統(tǒng)一帳號的做法，實行對現(xiàn)金的集中管理
在實行現(xiàn)金集中管理的同時，各業(yè)務(wù)單元具有獨立的損益責(zé)任。各業(yè)務(wù)單元的現(xiàn)金流轉(zhuǎn)仍計入各業(yè)務(wù)單元的財務(wù)報表，并擁有現(xiàn)金的所有權(quán)
資金管理程序的實施同時會增加各業(yè)務(wù)單元資金使用的計劃性，保障其資金需求，提高其資金使用效率，有效利用其閑置資金，因而也給各業(yè)務(wù)單元帶來收益
實施強制的利息結(jié)轉(zhuǎn)制度，并以優(yōu)惠的存貸利率激勵各業(yè)務(wù)單元進行現(xiàn)金集中
建議建立資金委員會，作為集團資金管理的最高決策機構(gòu)，集團總部財務(wù)部是集團資金管理的直接負(fù)責(zé)部門
各業(yè)務(wù)單元的財務(wù)部負(fù)責(zé)匯總其下屬各產(chǎn)品部的資金需求及使用情況，按程序要求向集團總部財務(wù)部匯報，并負(fù)責(zé)執(zhí)行集團總部財務(wù)部發(fā)出的資金管理指令
資金管理在組織結(jié)構(gòu)方面運作的基本原則
資金的預(yù)算、分配、使用與調(diào)劑
資金管理的兩個程序
集團總部統(tǒng)一管理各業(yè)務(wù)單元資金需求量的評定、資金的取得和分配以及資金使用的跟蹤監(jiān)控
集團總部制定各業(yè)務(wù)單元的資金需求量定額
集團總部統(tǒng)一協(xié)調(diào)與主要銀行的框架性融資協(xié)議，并審定各業(yè)務(wù)單元關(guān)于資金來源結(jié)構(gòu)、融資主體和信用種類的方案
信用線的取得必須由集團總部審批
集團總部跟蹤監(jiān)控資金使用情況，并調(diào)整資金的供應(yīng)及分配
目錄
資金部門在組織結(jié)構(gòu)中的位置
部門使命及職責(zé)
資金委員會的職責(zé)與工作原則
資金管理部門的工作概述
財務(wù)預(yù)算部門在資金管理程序中的工作概述
目錄
資金管理流程
確定資金需求量程序
確定資金需求量程序中的職責(zé)分工
確定資金需求量定額的組織流程
所需資金取得的程序
所需資金取得程序中的職責(zé)分工
融資能力自我評估表
各部門信用線細(xì)分匯總表
跟蹤貸款的使用
跟蹤貸款使用的職責(zé)分工
業(yè)務(wù)單元每個月提供的信用線使用情況報告
日期
業(yè)務(wù)單元信用線使用情況表
業(yè)務(wù)單元1
產(chǎn)品部
產(chǎn)品部
產(chǎn)品部

集團總計
目錄
現(xiàn)金管理的選擇方案
方案一：現(xiàn)金完全封閉運行
現(xiàn)金管理：選擇方案(續(xù))
方案一：貸款完全封閉運行
現(xiàn)金管理的推薦方案
優(yōu)點
有效控制集團總部現(xiàn)金的使用效率和內(nèi)部分配，降低融資成本
業(yè)務(wù)單元確保足夠動力管理對客戶應(yīng)收款
集團總部整體的風(fēng)險最低
各業(yè)務(wù)單元在集團總部的利息結(jié)轉(zhuǎn)方法
現(xiàn)金集中調(diào)劑程序
現(xiàn)金集中調(diào)劑程序中的職責(zé)分工
核定各業(yè)務(wù)單元在一周內(nèi)的現(xiàn)金需求量和轉(zhuǎn)入量
業(yè)務(wù)單元未來兩周內(nèi)現(xiàn)金流量預(yù)測表
目錄
融資方案
XX集團貸款、撥款情況一覽
私募策略等
海外證券交易所上市主要規(guī)定等
股權(quán)結(jié)構(gòu)變化一覽

產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)
對參與重組主要公司小股東、管理層、員工的價值提議
資產(chǎn)重組流程圖及關(guān)鍵步驟分析
資產(chǎn)置換計劃簡述

管理流程
管理流程概述
戰(zhàn)略規(guī)劃流程
財務(wù)規(guī)劃流程
資金管理流程

崗位描述

重組實施計劃
主要內(nèi)容
部門職責(zé)描述

關(guān)鍵崗位定義

建議的XX集團總部職能部門組織結(jié)構(gòu)
戰(zhàn)略發(fā)展部職能
部門使命及職責(zé)
財務(wù)部職能
部門使命及職責(zé)
財務(wù)部職能 (續(xù))
部門使命及職責(zé)
人力資源部職能
部門使命及職責(zé)
人力資源部職能(續(xù))
部門使命及職責(zé)
研發(fā)部職能
制定有效可行的項目管理流程，協(xié)調(diào)監(jiān)督各業(yè)務(wù)單元研發(fā)部門對此流程的執(zhí)行
協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)單元研發(fā)項目，匯總、管理各項目文件，監(jiān)督項目進度
協(xié)調(diào)監(jiān)督各業(yè)務(wù)單元研發(fā)項目的專利申請和管理
銷售部職能
定價及訂單洽談
與供應(yīng)部合作，共同完成訂單
供應(yīng)部職能
制定生產(chǎn)外包管理方案，在業(yè)務(wù)單元中廣泛溝通并監(jiān)督實施
對各業(yè)務(wù)單元討論并簽訂關(guān)于生產(chǎn)外包管理的業(yè)績合同
集中管理有關(guān)生產(chǎn)外包的信息
市場部職能
行政部職能
法律部職能
參與集團股份制運作，提供法律咨詢，負(fù)責(zé)相關(guān)法律文件
制定或?qū)徍思瘓F運作相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)法律合同及文書
處理、協(xié)調(diào)經(jīng)營中的法律糾紛、仲裁和訴訟
監(jiān)督檢查集團依法經(jīng)營管理情況
提供內(nèi)部法律咨詢
處理有關(guān)商標(biāo)、專利審請等法律手續(xù)
協(xié)調(diào)與外部律師事務(wù)所的關(guān)系，共同有效處理集團法律事務(wù)
審計部職能
業(yè)務(wù)單元職能描述 – 移動業(yè)務(wù)單元舉例
根據(jù)集團總體戰(zhàn)略，協(xié)助業(yè)務(wù)單元領(lǐng)導(dǎo)制定業(yè)務(wù)單元具體戰(zhàn)略及運作計劃
為總部整體戰(zhàn)略發(fā)展提供相關(guān)信息與反饋
業(yè)務(wù)單元職能描述 – 移動業(yè)務(wù)單元舉例(續(xù))
制定TD-SCDMA產(chǎn)品戰(zhàn)略
制定TD-SCDMA產(chǎn)品部營銷戰(zhàn)略及計劃的初稿
制定產(chǎn)品價格方案初稿
主要內(nèi)容
部門職責(zé)描述

關(guān)鍵崗位定義

關(guān)鍵職位定義
職位：XX集團總裁(CEO)
關(guān)鍵職位定義
職位：主管戰(zhàn)略發(fā)展、研發(fā)副總裁
關(guān)鍵職位定義
職位：主管人力資源、行政和法律事務(wù)副總裁
關(guān)鍵職位定義
職位：主管市場、銷售、供應(yīng)的副總裁
關(guān)鍵職位定義
職位：移動業(yè)務(wù)單元副總裁
關(guān)鍵職位定義
職位：固線網(wǎng)業(yè)務(wù)單元副總裁
關(guān)鍵職位定義
職位：無線本地環(huán)路業(yè)務(wù)單元副總裁/總經(jīng)理
關(guān)鍵職位定義
職位：固線傳輸業(yè)務(wù)單元總經(jīng)理
關(guān)鍵職位定義
職位：微電子業(yè)務(wù)單元副總裁/總經(jīng)理
關(guān)鍵職位定義
職位：軟件應(yīng)用及服務(wù)業(yè)務(wù)單元副總裁/總經(jīng)理
關(guān)鍵職位定義
職位：總監(jiān)，財務(wù)
關(guān)鍵職位定義
職位：戰(zhàn)略發(fā)展部總經(jīng)理
關(guān)鍵職位定義
職位：財務(wù)部總經(jīng)理
關(guān)鍵職位定義
職位：人力資源部總經(jīng)理
關(guān)鍵職位定義
職位：研發(fā)部總經(jīng)理
關(guān)鍵職位定義
職位：銷售部總經(jīng)理
關(guān)鍵職位定義
職位：供應(yīng)部總經(jīng)理
關(guān)鍵職位定義
職位：市場部總經(jīng)理
關(guān)鍵職位定義
職位：行政部總經(jīng)理
關(guān)鍵職位定義
職位：法律部總經(jīng)理
關(guān)鍵職位定義
職位：審計部總經(jīng)理
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