存貨儲存管理制度(doc)
存貨儲存管理制度
制度名稱 存貨儲存管理制度 受控狀態(tài)
文件編號
執(zhí)行部門 監(jiān)督部門 考證部門
第1章 總則
第1條 為了保障倉庫物資保管安全、有序、規(guī)范，提高倉庫工作效率，特制定本制度。
第2條 存貨儲存權責單位
1．企業(yè)將存貨存放在外單位的，應取得證明，由財務部單獨設賬進行控制。
2．在途商品、材料物資的管理，由采購人員將進貨憑證交財務部進行入賬控制。
3．存放在倉庫的物資，由倉庫負責保管，財務部設賬進行控制。
4．存放在生產現(xiàn)場的商品、材料物資等，由生產部門負責保管，并由財務部設賬進行控制。
第3條 存貨儲存原則
1．存貨限量管理。
2．實行憑證查驗。
3．專人保管，設明細賬卡登記收發(fā)貨，核對實存量。
第4條 本制度適用于原材料倉庫、半成品倉庫、成品倉庫等倉庫的保管管理。
第2章 存貨入庫管理
第5條 購進原材料等存貨，入庫前必須辦理入庫手續(xù)。
1．核對實物規(guī)格、型號，生產單位與采購合同一致。
2．觀察包裝完好程度，并清點實物數(shù)量。
3．進行實物質量檢查。
4．填制“入庫單”一式三份。
第6條 存貨入庫按實收數(shù)量計算，并在實物賬卡上進行記錄。
第7條 倉庫工作人員對所有入庫貨物的質量進行嚴格檢查和控制。
第8條 倉庫工作人員全面掌握倉庫所有貨物的貯存環(huán)境，堆層、搬運等注意事項，以及貨品配置（包括禮品等）、性能和一些故障及排除方法。
第9條 對于已售產品退貨的入庫，倉儲部應根據銷售部填寫的產品退貨憑證辦理入庫手續(xù)，經批準后，對擬入庫的商品進行驗收。因產品質量問題發(fā)生的退貨，應分清責任，妥善處理。對于劣質產品，可以采取修理、報廢等處理措施。
第10條 搬運人員在貨物搬運完畢后，不得在倉庫逗留。
第11條 同類型的貨物，不同批次入庫要注意分開擺放。
第12條 貯存在倉庫的貨物，按照貨物的品牌、型號、規(guī)格、顏色等分區(qū)歸類整潔擺放，在貨架上作相應的標識，并制作《倉庫貨物擺放平面圖》，張貼在倉庫入口處。
第13條 入庫儲存商品、材料、物資等應按指定的貨位（地點）分類、分品種堆放，并標明品名、規(guī)格、型號、款式、尺碼、數(shù)量、質量（等級）、產地、單位，要求堆放整齊，便于清查、取貨。
第14條 存貨的存放和管理應指定專人負責并進行分類編目，嚴格限制其他無關人員接觸存貨，入庫存貨應及時記入收、發(fā)、存登記簿或存貨卡片，并詳細標明存放地點。
第3章 庫位規(guī)劃和布局管理
第15條 倉庫工作人員根據原材料、半成品、成品的出入庫情況、包裝方式等規(guī)劃所需庫位及其面積，以有效利用庫位空間。
第16條 庫位配置應配合倉庫內設備（例如消防設施、通風設備、電源等）及所使用的儲運工具規(guī)劃運輸通道。
第17條 根據銷售類別（如成品儲存區(qū)與退貨區(qū)）、原材料類別對倉庫存貨進行分區(qū)存放，收發(fā)頻繁的成品需在進出便捷的庫位存放。
第18條 將各類存貨依品名、規(guī)格、批號劃定庫位，標明于“庫位配置圖”上，并隨時顯示庫存動態(tài)。相同規(guī)格品名的存貨不能放在兩個倉庫內。
第19條 存貨堆放根據不同存貨的包裝形態(tài)及質量要求設定堆放方式及堆積層數(shù)，以避免存貨受擠壓而影響質量，存放高度不能超過×米。
第20條 存貨應于每一庫位設置貨卡標示牌，標示其品名、規(guī)格、單位包裝量、庫位數(shù)量。每次進出貨，及時更改存量，做到卡賬貨相符。依配置情況繪制“庫位標示圖”，懸掛于倉庫明顯處。
第21條 對不良品設專區(qū)擺放整齊，每箱裝有清單，載明產品數(shù)量、名稱、收回原因及經辦人，待銷售部批準后予以處置。
第4章 存貨防火、防盜等安全管理
第22條 倉庫禁止無關人員進入，所有入庫人員均需按照規(guī)定履行審批程序，必須在倉庫工作人員的陪同下進出倉庫，并遵守倉庫管理制度。
第23條 所有人員不得攜帶能夠容裝手機或配件的包裝物品（如手提包、紙袋等）進入倉庫，確需帶入的，須允許倉庫工作人員進行檢查。
第24條 庫房設施必須符合防火、防盜、防潮、防塵標準，貨架應達到安全要求。
第25條 倉庫工作人員應定期或隨時檢查存貨的防水、防火、防盜安全設施。檢查時，發(fā)現(xiàn)易燃、易爆危險存貨，應立即采取措施，存放到安全場所，予以隔離。
第26條 保持倉庫環(huán)境衛(wèi)生和過道暢通，并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作，學會使用滅火器等工具，每天下班前須檢查各種電器電源等安全情況。
第27條 任何人員不得在倉庫內吸煙、用餐，不得將水杯、飯盒、零食等帶入到倉庫。
第28條 嚴格遵照存貨對倉庫的貯存環(huán)境要求（如溫度、濕度等）進行貯存保管，定時對存貨進行清潔和整理。
第29條 倉庫工作人員按照財務要求及時記錄所有貨物進出倉賬目情況，每天做好盤點對數(shù)工作，保證賬目和實物一致。
第30條 倉庫工作人員不得挪用、轉送倉庫內的任何物品，其他人員需要到倉庫借用貨物的，必須經本部門負責人批準。
第31條 倉庫、貴重物品的鑰匙由倉庫工作人員專人保管，不得轉借、轉交他人保管和使用，更不得隨意配制。
第32條 倉庫物資必須嚴格按照規(guī)定存放，每種存貨應掛卡片，標明品名、規(guī)格、型號、產地、單位等，并標明現(xiàn)存數(shù)量。
第33條 保管員應隨時檢查存儲的存貨是否過期變質、殘損、超儲積壓、短缺、包裝破損，如有發(fā)現(xiàn)，保管員應及時報告主管人員，會同有關部門進行處理。
第5章 存貨賬目管理
第34條 存貨賬目的范圍包括入庫單、出庫單、存貨明細賬以及臺賬等。
第35條 所有出入庫物資，均需按品種登記入庫單和出庫單，并將收、發(fā)數(shù)量登記后結出余額，隨時與實存數(shù)量進行核對，并做到卡實相符。如有不符，應查明原因，及時糾正處理。
第36條 倉儲部對入庫存貨建立存貨明細賬，詳細登記存貨類別、編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計量單位等內容，并定期與財務部就存貨品種、數(shù)量、金額等進行核對。
第37條 存貨明細賬記錄應有合法依據，憑證必須完整無缺，記賬時應遵守以下記賬規(guī)則。
1．入庫單記“收入”，出庫單記“發(fā)出”，相關資料作為其附件，分別順序編號，作為記賬索引號，按月裝訂成冊，以便日后查詢。
2．賬頁不準撕毀，遇有改錯，可以劃紅線加蓋私章訂正。賬面記錄，嚴禁挖、補、刮、擦和使用涂改液。
3．賬面記錄采用“永續(xù)盤存制”，每次發(fā)生增減變動，及時計算結存余額。
4．啟用賬簿，應在賬簿封面載明企業(yè)名稱、年度，在啟用頁內載明賬簿名稱、啟用日期，由記賬人員簽名或蓋章，并加蓋公章。
5．調換記賬人員時，應注明交接日期，并由移交人、交接人簽名或蓋章。
第38條 存貨明細賬是記錄實物的收入、發(fā)出、結存情況的重要賬冊，必須按品種、規(guī)格登記，妥善保管，年終裝訂成冊，至少保存五年。
第39條 存貨明細賬不得隨意修改，如確需修改存貨明細賬，應當經有效授權批準方可進行。
第40條 倉庫工作人員應每日及時登記臺賬，并于次日11：30前將庫存日報表交財務等相關部門。
第41條 倉庫工作人員每月定期同財務部會計核對出、入庫單和明細賬、臺賬，確保賬實相符、賬賬相符。
編制日期 審核日期 批準日期
修改標記 修改處數(shù) 修改日期


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