集團融資管理制度.doc
融資管理制度
總則
為了規(guī)范集團公司和權屬公司的融資行為，加強融資管理和財務監(jiān)控，降低融資成本，有效防范財務風險，維護集團整體利益，根據(jù)相關法律法規(guī)，結合集團實際情況，特制定本制度。
本制度中所稱融資，包括權益性融資和債務性融資。權益性融資是指融資結束后增加了企業(yè)權益資本的融資，如追加資本金、增資擴股、發(fā)行股票；債務性融資是指融資結束后增加了企業(yè)負債的融資，如向銀行或非銀行金融機構借款、發(fā)行企業(yè)債券、融資租賃等。
融資活動應符合集團中長期戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。
本制度中除特殊注明之外，“集團公司”是指萬華合成革集團有限公司，“集團”是指 集團，“權屬公司”是指 集團有限公司擁有實際控制權的對外投資企業(yè)。
本制度適用于集團公司和權屬公司。
組織和職責
資產管理部是集團公司實施融資管理的職能部門，其主要職責包括：
?完善集團公司融資管理制度；
?集團公司融資活動的策劃、論證與監(jiān)管；
?審核權屬公司重要融資活動，并提出專業(yè)意見；
集團對外擔保的審查論證；
?對集團公司及權屬公司的融資活動進行動態(tài)跟蹤管理。
集團公司審計監(jiān)察部負責融資...
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