財(cái)務(wù)資料

客戶： 簽 名 日 期 項(xiàng)目：總體審計(jì)計(jì)劃 編制人 索引號 B 2mdash;1 會計(jì)期間： 復(fù)核人 頁次 審計(jì)目的 審計(jì)范圍 審計(jì)策略 重要會計(jì)問題 審計(jì)重要領(lǐng)域 審計(jì)重要性水平確定 審計(jì)風(fēng)險評估 時間預(yù)算 人 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 簽字注冊會計(jì)師 員 助理人員 審計(jì)收費(fèi)預(yù)算 客戶： 簽 名 日 期 項(xiàng)目：......

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資產(chǎn)負(fù)債表 客戶： 簽名 日期 項(xiàng)目： 資產(chǎn)負(fù)債表 編制人 索引號 A4-1 索引號 截止日或期間： 復(fù)核人 頁次 1 頁次 項(xiàng)目 行次 期初數(shù) 期末數(shù) 項(xiàng)目 行次 期初數(shù) 期末數(shù) 索引 流動資產(chǎn) 流動負(fù)債: A5 貨幣資金 短期借款 短期投資 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)付帳款 應(yīng)收帳款 預(yù)收貨款 減:......

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XXX會計(jì)師事務(wù)所 備查類審計(jì)工作底稿目錄 索引號：H 索引號 有 或 無 工 作 底 稿 內(nèi) 容 H 1 組 織 機(jī) 構(gòu) 及 管 理 層 人 員 結(jié) 構(gòu) 資 料 H 2 營 業(yè) 執(zhí) 照 H 3 政 府 批 文 H 4 合 同、協(xié) 議、章 程 H 5 納 稅 鑒 定 文 件 H 6 董 事 會 會 ......

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101.00 現(xiàn)金 借 5,004.92 648,660.31 653,236.84 428.39 169.00 在建工程 借 57,345.40 57,345.40 171.00 無形資產(chǎn) 借 760,191.65 165,860.04 594,331.61 181.00 遞延資產(chǎn) 借 49,14......

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文件類型審計(jì)準(zhǔn)備...   2007.06.15

表2－6 索引號： （審計(jì)機(jī)關(guān)名稱） 投資完成額與項(xiàng)目工程形象進(jìn)度對照分析表 審計(jì)期間＿＿＿＿ 項(xiàng)目名稱： 項(xiàng)目執(zhí)行單位： 項(xiàng)目活動內(nèi)容 總目標(biāo) 累計(jì) 年度計(jì)劃 年度實(shí)際完成 說明 數(shù)量 金額 單位數(shù)量金額 數(shù)量 金額 單位數(shù)量金額 數(shù)量 金額 單位數(shù)量金額 數(shù)量 金額 單位數(shù)量金額 1 2 2/1......

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文件類型審計(jì)工具折舊...   2007.06.15

固定資產(chǎn)折舊計(jì)算表（雙倍余額遞減法） 審計(jì)截止日： 2001年12月31日 固定資產(chǎn)名稱 購入年月 原值(元) 殘值率() 折舊年限(總工作量) 年初累計(jì)折舊 殘值 期次(本期消耗工作量) 月折舊額 本期應(yīng)提折舊 本期已提折舊 調(diào)整數(shù) 累計(jì)折舊 備注 TV 2001年10月 12000.00 5 1......

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文件類型審計(jì)工具稅金...   2007.06.15

序 行 業(yè) 納稅期間 計(jì)稅收入 適應(yīng)稅率 納稅額 納稅合計(jì) 城建稅率 城建稅 號 國稅 地稅 國稅 地稅 1 1 交通運(yùn)輸業(yè) 1,000,000.00 3 3 30,000.00 30,000.00 60,000.00 0.07 4,200.00 2 3 金融保險業(yè) 1,000.00 8 5 80.......

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應(yīng)付福利費(fèi)及工會教育經(jīng)費(fèi)計(jì)算表 序號 工資總額 比率 招待費(fèi)(元) 1 應(yīng)付福利費(fèi) 10,000.00 0.14 1,400.00 2 工會經(jīng)費(fèi) 10,000.00 0.02 200.00 3 教育經(jīng)費(fèi) 10,000.00 0.015 150.00 - - 合計(jì) 1,750.00 ......

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銀行貸款利息計(jì)算表 單位： 結(jié)息日 日期 利率 貸款收付 余額 計(jì)息天數(shù) 積數(shù) 利息 累計(jì)利息 1997-12-21 2.65 40,000.00 40,000.00 1998-1-11 2.65 30,000.00 70,000.00 21.00 840,000.00 74.20 74.20 3.......

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燃料及動力采購資金預(yù)算表 制表部門： 預(yù)算期間： 項(xiàng)目 預(yù)計(jì)期初庫存量 預(yù)計(jì)期初 資金占用 本期耗用數(shù)量 本期采購數(shù)量 預(yù)計(jì)期末庫存量 單價 本期采購資金 預(yù)計(jì)期末 資金占用 上旬 中旬 下旬 合計(jì) 煤 0 0 油類 0 0 0 水 0 電 0 合計(jì) 0 0 0......

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2002 middot; 目標(biāo)達(dá)成進(jìn)度月報(bào) 作成： 部門： № quot;目 標(biāo)（做何事）quot; quot;達(dá)成基準(zhǔn)（做多少）quot; quot;行動方案（如何做）quot; quot;進(jìn) 度（何時以前做好）quot; quot;協(xié)作單位（與何人做）quot; 成 果 評 價（結(jié)果如何） 自 ......

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每百件產(chǎn)品直接材料消耗定額 產(chǎn)品名稱及規(guī)格： 預(yù)算期間： 單位：元 1、材料名稱 2、計(jì)量單位 3、理論消耗量 4、損耗率 5、實(shí)際消耗量 6、材料單價 7、消耗定額 8、每件產(chǎn)品消耗定額 審批： 制表人：......

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文件類型流動資產(chǎn)...   2007.06.15

索引號： （審計(jì)機(jī)關(guān)名稱） 庫存有價證券盤點(diǎn)表 被審計(jì)企業(yè)： 監(jiān)盤日期： 證券名稱 監(jiān)盤結(jié)果記錄 盤點(diǎn)日賬面記錄 差異 差異原因分析 數(shù)量 ① 面值 ② 數(shù)量 ③ 面值 ④ 數(shù)量 ⑤=③-① 面值 ⑥=④-② 合計(jì)索引號： (審計(jì)機(jī)關(guān)名稱) 待攤費(fèi)用檢查情況表 會計(jì)期間_______ 被審計(jì)企業(yè)： ......

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表3－1 索引號： （審計(jì)機(jī)關(guān)名稱） 控制環(huán)境和會計(jì)系統(tǒng)內(nèi)控調(diào)查結(jié)論 審計(jì)期間＿＿＿＿ 項(xiàng)目名稱： 項(xiàng)目執(zhí)行單位： 序號 項(xiàng)目 控制程序 備 注 強(qiáng) 弱 1 決策和管理 2 組織機(jī)構(gòu) 3 管理制度 4 人員配備 5 信息系統(tǒng) 6 內(nèi)部審計(jì) 7 會計(jì)機(jī)構(gòu)和會計(jì)人員 8 財(cái)務(wù)和會計(jì)核算政策 9 會計(jì)電算......

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文件類型價目表...   2007.06.15

價目表 樓層 A座（01室） 單價 面積 (msup2;) 總價 B座（02室） 單價 面積 (msup2;) 總價 C座（03室） 單價 面積 (msup2;) 總價 D座（04室） 單價 面積 (msup2;) 總價 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11......

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被審計(jì)單位 簽名 日期 索引號 簽名 日期 檔案號： 審計(jì)項(xiàng)目 銷售收入與成本配比 編制人 編制人: 索引號： 會計(jì)年度 復(fù)核人 頁 次 復(fù)核人: 頁次： 月份 銷售收入 銷售成本 銷售毛利 - - - - - - - - - - - - - 審計(jì)說明： 月份 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七......

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文件類型工資測算-提交版...   2007.06.15

設(shè)計(jì)和管理、后勤部門合并計(jì)算表 （固定浮動比例 ） 計(jì)算方法： 1、根據(jù)崗位評分獲得的崗位點(diǎn)數(shù)（黑色）以及以此為參照獲得的其它崗位點(diǎn)數(shù)（紅色）進(jìn)行收入的分配 2、本表中，將2003年院8000萬產(chǎn)值目標(biāo)（本部 萬）基礎(chǔ)上的職能、后勤部門和設(shè)計(jì)部門分配預(yù)算合并，獲得總分配預(yù)算1930萬 3、公司總點(diǎn)數(shù)......

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文件類型工資表...   2007.06.15

月份： 應(yīng)減 簽名 姓名 工資標(biāo)準(zhǔn) 基本工資 津貼 獎金 出勤天數(shù) 其它應(yīng)發(fā) 所得稅 保險 其它 本月實(shí)發(fā) 張雪梅 600.00 240.00 180.00 180.00 21.5 600.00 600.00 會計(jì)： 審核：......

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被審計(jì)單位 簽名 日期 索引號 審計(jì)項(xiàng)目 管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 編制人 會計(jì)年度 復(fù)核人 頁 次 索引號 賬 戶 未審數(shù) 備 注 營業(yè)收入： 小計(jì) - 營業(yè)收入 lt; 1500萬元，營業(yè)收入 5 permil; 允許列支的業(yè)務(wù)招待費(fèi) (1) - 1500 萬元 le; 營業(yè)收入 lt; 5000......

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被審計(jì)單位 簽名 日期 索引號 審計(jì)項(xiàng)目 稅金及附加 編制人 會計(jì)年度 復(fù)核人 頁 次 稅項(xiàng) 年初欠交 本年應(yīng)交 應(yīng)交合計(jì) 本年已交 年末欠交 稅金： 其它應(yīng)交款： 稅金及附加合計(jì) - - - - -......

 138詳情

客戶： 簽 名 日 期 審計(jì)項(xiàng)目：所得稅審計(jì)程序 編制人 索引號 F 12 － 1 會計(jì)期間： 復(fù)核人 頁次 1 一、審計(jì)目標(biāo) 1、確定所得稅的記錄是否完整； 2、確定所得稅的計(jì)算是否正確； 3、確定所得稅在會計(jì)報(bào)表上的披露是否恰當(dāng)。 二、審計(jì)程序 執(zhí)行情況說明 索引號 1、核實(shí)應(yīng)交所得稅的計(jì)算依據(jù)......

 101詳情

客戶： 日 期 審計(jì)項(xiàng)目：以前年度損益調(diào)整審計(jì)程序 索引號 F 11 － 1 會計(jì)期間： 頁次 1 一、審計(jì)目標(biāo) 1、確定以前年度損益調(diào)整的記錄是否完整； 2、確定以前年度損益調(diào)整的計(jì)算是否正確； 3、確定以前年度損益調(diào)整在會計(jì)報(bào)表上的披露是否恰當(dāng)。 二、審計(jì)程序 執(zhí)行情況說明 索引號 1、審查以前......

 217詳情

客戶： 簽 名 日 期 審計(jì)項(xiàng)目：營業(yè)外支出審計(jì)程序 編制人 索引號 F 10 － 1 會計(jì)期間： 復(fù)核人 頁次 1 一、審計(jì)目標(biāo) 1、確定營業(yè)外支出的記錄是否完整； 2、確定營業(yè)外支出的計(jì)算是正確； 3、確定營業(yè)外支出在會計(jì)報(bào)表上的披露是否恰當(dāng)。 二、審計(jì)程序 執(zhí)行情況說明 索引號 1、獲取或編制......

 131詳情

客戶： 簽 名 日 期 審計(jì)項(xiàng)目：營業(yè)外收入審計(jì)程序 編制人 索引號 F 9 － 1 會計(jì)期間： 復(fù)核人 頁 次 1 一、審計(jì)目標(biāo) 1、確定營業(yè)外收入的記錄是否完整； 2、確定營業(yè)外收入的計(jì)算是否正確； 3、確定營業(yè)外收入在會計(jì)報(bào)表上的披露是否恰當(dāng)。 二、審計(jì)程序 執(zhí)行情況說明 索引號 1、獲取或編......

 127詳情

客戶： 簽 名 日 期 審計(jì)項(xiàng)目：投資收益審計(jì)程序 編制人 索引號 F 8 － 1 會計(jì)期間： 復(fù)核人 頁次 1 一、審計(jì)目標(biāo) 1、確定投資收益的記錄是否完整； 2、確定投資收益的計(jì)算是正確； 3、確定投資收益在會計(jì)報(bào)表上的披露是否恰當(dāng)。 二、審計(jì)程序 執(zhí)行情況說明 索引號 1、獲取或編制投資收益明......

 116詳情

客戶： 簽 名 日 期 審計(jì)項(xiàng)目：財(cái)務(wù)費(fèi)用審計(jì)程序 編制人 索引號 F 7 － 1 會計(jì)期間： 復(fù)核人 頁次 1 一、審計(jì)目標(biāo) 1、確定財(cái)務(wù)費(fèi)用的記錄是否完整； 2、確定財(cái)務(wù)費(fèi)用的計(jì)算是否正確； 3、確定財(cái)務(wù)費(fèi)用在會計(jì)報(bào)表上的披露是否恰當(dāng)。 二、審計(jì)程序 執(zhí)行情況說明 索引號 1、獲取或編制財(cái)務(wù)費(fèi)用......

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本物業(yè)管理工程為六安市球拍廣場管理工程，我公司在取到招標(biāo)文件后，針對本廣場是六安市的主要景點(diǎn)和重點(diǎn)形象之一，對招標(biāo)文件內(nèi)容進(jìn)行了認(rèn)真詳細(xì)地分析研究，并根據(jù)我公司物業(yè)管理成功經(jīng)驗(yàn)，我們堅(jiān)信我們將確保管理目標(biāo)符合城市文明創(chuàng)建的要求，做到環(huán)境文明、衛(wèi)生整潔，所有設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)正常，良好率100。 為此，我們在編......

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客戶名稱： 簽名 日期 檔案號： 審計(jì)項(xiàng)目： 管理費(fèi)用審定表 編制人： 索引號： 會計(jì)截止日： 復(fù)核人： 頁次： 索引 科目代碼及名稱 期末未審數(shù) 審計(jì)調(diào)整 審定數(shù) - - 合計(jì) 0.00 - - 客戶名稱： 簽名 日期 檔案號： 審計(jì)項(xiàng)目： 管理費(fèi)用發(fā)生額表 編制人: 索引號： 會計(jì)截止日： 復(fù)核......

 150詳情

客戶 簽 名 日 期 審計(jì)項(xiàng)目：其他業(yè)務(wù)利潤審計(jì)程序 編制人 索引號 F 5 － 1 會計(jì)期間： 復(fù)核人 頁次 1 一、審計(jì)目標(biāo) 1、確定其他業(yè)務(wù)利潤的記錄是否完整； 2、確定其他業(yè)務(wù)利潤的計(jì)算是否正確； 3、確定其他業(yè)務(wù)利潤在會計(jì)報(bào)表上的披露是否恰當(dāng)。 二、審計(jì)程序 執(zhí)行情況說明 索引號 1、獲取......

 118詳情

客戶： 簽 名 日 期 審計(jì)項(xiàng)目：產(chǎn)品銷售稅金及附加審計(jì)程序 編制人 索引號 F 4 － 1 會計(jì)期間： 復(fù)核人 頁次 1 一、審計(jì)目標(biāo) 1、確定產(chǎn)品銷售稅金及附加的記錄是否完整； 2、確定產(chǎn)品銷售稅金及附加的計(jì)算是正確； 3、確定產(chǎn)品銷售稅金及附加在會計(jì)報(bào)表上的披露是否恰當(dāng)。 二、審計(jì)程序 執(zhí)行情......

 222詳情

客戶： 簽 名 日 期 審計(jì)項(xiàng)目：產(chǎn)品銷售費(fèi)用審計(jì)程序 編制人 索引號 F 3 － 1 會計(jì)期間： 復(fù)核人 頁次 1 一、審計(jì)目標(biāo) 1、確定產(chǎn)品銷售費(fèi)用的記錄是否完整； 2、確定產(chǎn)品銷售費(fèi)用的計(jì)算是正確； 3、確定產(chǎn)品銷售費(fèi)用在會計(jì)報(bào)表上的披露是否恰當(dāng)。 二、審計(jì)程序 執(zhí)行情況說明 索引號 1、獲取......

 142詳情

客戶： 簽 名 日 期 審計(jì)項(xiàng)目：產(chǎn)品銷售成本審計(jì)程序 編制人 索引號 F 2 － 1 會計(jì)期間： 復(fù)核人 頁次 1 一、審計(jì)目標(biāo) 1、確定產(chǎn)品銷售成本的記錄是否完整； 2、確定產(chǎn)品銷售成本的計(jì)算是否正確； 3、確定產(chǎn)品銷售成本與產(chǎn)品銷售收入是否配比； 4、確定產(chǎn)品銷售收入在會計(jì)報(bào)表上的披露是否恰當(dāng)......

 164詳情

客戶： 簽 名 日 期 審計(jì)項(xiàng)目：產(chǎn)品銷售收入審計(jì)程序 編制人 索引號 F 1 － 1 會計(jì)期間： 復(fù)核人 頁次 1 一、審計(jì)目標(biāo) 1、確定產(chǎn)品銷售收入的記錄是否完整； 2、確定產(chǎn)品銷售退回、銷售折讓是否經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn)，并及時入帳； 3、確定產(chǎn)品銷售收入發(fā)生額是否正確； 4、確定產(chǎn)品銷售收入在會計(jì)報(bào)表上......

 110詳情

客戶名稱： 簽名 日期 檔案號： 審計(jì)項(xiàng)目： 企業(yè)發(fā)展基金審定表 編制人： 索引號： 會計(jì)截止日： 復(fù)核人： 頁次： 索引 科目代碼及名稱 方向 期初審定數(shù) 期末未審數(shù) 審計(jì)調(diào)整 審定數(shù) 客戶名稱： 簽名 日期 檔案號： 審計(jì)項(xiàng)目： 企業(yè)發(fā)展基金發(fā)生額表 編制人： 索引號： 會計(jì)截止日： 復(fù)核人： ......

 141詳情

客戶名稱： 簽名 日期 檔案號： 審計(jì)項(xiàng)目： 儲備基金審定表 編制人： 索引號： 會計(jì)截止日： 復(fù)核人： 頁次： 索引 科目代碼及名稱 方向 期初審定數(shù) 期末未審數(shù) 審計(jì)調(diào)整 審定數(shù) ......

 152詳情

客戶： 簽 名 日 期 項(xiàng)目：盈余公積明細(xì)表 編制人 索引號 E 3 － 2 截止日： 復(fù)核人 頁次 1 索引 明 細(xì) 期 初 本 期 增 加 本 期 減 少 期 末 備 注 號 項(xiàng) 目 余 額 利潤提取 小 計(jì) 小 計(jì) 余 額 法定盈余公積金 法定公益金 任意盈余公積金 審計(jì)說明及調(diào)整分錄： 審計(jì)......

 134詳情

一、審計(jì)目標(biāo) 1、確定資本公積的增減變動是否符合法律、法規(guī)和合同、章程的規(guī)定，記錄是否完整； 2、確定資本公積的年末余額是否正確； 3、確定資本公積在會計(jì)報(bào)表上的披露是否恰當(dāng)。 二、審計(jì)程序 1、審查資本公積增減變動的內(nèi)容及其依據(jù)，并查閱相關(guān)會計(jì)記錄和原 始憑證，以確認(rèn)其增減變動的合法性和正確性； ......

 213詳情

客戶： 簽 名 日 期 審計(jì)項(xiàng)目：實(shí)收資本審計(jì)程序 編制人 索引號 E 1 － 1 截止日： 復(fù)核人 頁次 1 一、審計(jì)目標(biāo) 1、確定實(shí)收資本的增減變動是否符合法律、法規(guī)和合同、章程的規(guī)定，記錄是否完善； 2、確定實(shí)收資本的年末余額是否正確； 3、確定實(shí)收資本在會計(jì)報(bào)表上的披露是否恰當(dāng)。 二、審計(jì)程......

 128詳情

客戶： 簽 名 日 期 項(xiàng)目：長期應(yīng)付款審計(jì)程序 編制人 索引號 D 18 － 1 截止日 復(fù)核人 頁次 1 一、審計(jì)目標(biāo) 1、確定長期應(yīng)付款的發(fā)生、償還及計(jì)息記錄是否完整； 2、確定長期應(yīng)付款的年末余額是否正確； 3、確定長期應(yīng)付款在會計(jì)報(bào)表上的披露是否充分。 二、審計(jì)程序 執(zhí)行情況說明 索引號 ......

 124詳情

客戶： 簽 名 日 期 項(xiàng)目：應(yīng)付債券審計(jì)程序 編制人 索引號 D 17 － 1 截止日： 復(fù)核人 頁次 1 一、審計(jì)目標(biāo) 1、確定應(yīng)付債券發(fā)生、償還及計(jì)息的記錄是否完整； 2、確定應(yīng)付債券的年末余額是否正確； 3、確定應(yīng)付債券在會計(jì)報(bào)表上的披露是否充分。 二、審計(jì)程序 執(zhí)行情況說明 索引號 1、獲......

 101詳情

客戶： 簽 名 日 期 項(xiàng)目：長期借款審計(jì)程序 編制人 索引號 D 16 － 1 截止日： 復(fù)核人 頁次 1 一、審計(jì)目標(biāo) 1、確定長期借款借入、償還及計(jì)息的記錄是否完整； 2、確定長期借款的年末余額是否正確； 3、確定長期借款在會計(jì)報(bào)表上的披露是否充分。 二、審計(jì)程序 執(zhí)行情況說明 索引號 1、獲......

 134詳情

客戶： 簽 名 日 期 項(xiàng)目：預(yù)提費(fèi)用審計(jì)程序 編制人 索引號 D 11 － 1 截止日： 復(fù)核人 頁次 1 一、審計(jì)目標(biāo) 1、確定預(yù)提費(fèi)用的計(jì)提和轉(zhuǎn)銷記錄是否完整； 2、確定預(yù)提費(fèi)用的年末余額是否正確； 3、確定預(yù)提費(fèi)用在會計(jì)報(bào)表上的披露是否充分。 二、審計(jì)程序 執(zhí)行情況說明 索引號 1、獲取或編......

 146詳情

其 他 未 交 款 計(jì) 費(fèi) 費(fèi) 率 應(yīng) 計(jì) 實(shí) 計(jì) 差 額 會計(jì)處理 項(xiàng) 目 基 礎(chǔ) 金 額 金 額 是否正確 ......

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