零用金管理細則

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 　　(一)有關(guān)零用金之設(shè)置劃分如下：
　　
　　
　　1.公司本部由財務部負責各單位之零星支付。
　　2.工地總務組負責設(shè)置零用金管理人員，盡可能由原有辦理總務人員兼辦，必要時再行研
　　討設(shè)置專人辦理。
　　
　　
　　(二)零用金額暫定，工地每月經(jīng)常保持5萬元，將來視實際狀況或減或增，再行研辦。
　　
　　(三)零用金借支程序如下：
　　
　　
　　1.各單位零星費用開支，如需預備現(xiàn)金，應填具零用金借(還)款通知單，交零用金管理人員，即憑單支給現(xiàn)金。
　　2.零用金之暫支，不得超過1000元，特別事故者應由企業(yè)部經(jīng)理核準。
　　3.零用金之借支，經(jīng)手人應予一星期內(nèi)取得正式發(fā)票或收據(jù)加蓋經(jīng)手人與主管之費用章后，交零用金管理人沖轉(zhuǎn)借支，如超過一星期尚未辦理沖轉(zhuǎn)手續(xù)時得將該款轉(zhuǎn)入經(jīng)手人私人借支戶，并于當月發(fā)薪時一次扣還。
　　
　　
　　(四)零用金保管及作業(yè)程序如下：
　　
　　
　　1.零用金之收支應設(shè)立零用金帳戶，并編制收支日報送呈經(jīng)理核閱。
　　2.零用金每星期應將收到之發(fā)票或收據(jù)，編制零用支出傳票結(jié)報一次，送交財務部。 3.財務部收到零用金支出傳票后，應于當天即行付款，以期保持零用金總額與周轉(zhuǎn)。
　　4.財務部收到零用金支付傳票，補足零用金后，如發(fā)現(xiàn)所附單據(jù)有疑問，可直接通知各部經(jīng)手人辦理補正手續(xù)，如經(jīng)手人延擱不辦得照第3條第4款辦理。
　　5.零用金帳戶應逐月清結(jié)。
　　
　　
　　(五)零用金應由保管人出具保管收據(jù)，存財務部，如有短少概由保管人員負責賠償。
　　
　　(六)本細則經(jīng)奉準后實施。
 零用 細則 管理

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