02_ORACLE 應(yīng)收帳款 11i(doc)
|[pic] |ORACLE 應(yīng)收帳款 11i | Oracle(R) 應(yīng)收帳款—— 一個開具發(fā)票和進行收款管理的應(yīng)用軟件，能夠在提供強大的財務(wù)管理功能和戰(zhàn)略性財 務(wù)信息的同時，簡化從定單到收取現(xiàn)款的過程。Oracle 應(yīng)收帳款是Oracle電子商務(wù)套件的一部分，Oracle電子商務(wù)套件是一套集成的應(yīng)用程序 ，旨在幫助你將企業(yè)轉(zhuǎn)變成為電子商務(wù)企業(yè)。 簡化應(yīng)收賬款的處理過程 Oracle 應(yīng)收帳款能簡化日常應(yīng)收賬款活動，例如開具發(fā)票、稅款計算、進款處理、收款和收入 確認，從而大大地縮短結(jié)算周期并降低管理成本。把企業(yè)負責應(yīng)收賬款的專業(yè)人員從日 常性管理工作中解脫出來，從而使他們有更多的時間從事增值活動，如付款條件分析、 信貸管理、收據(jù)分析和收入管理。 發(fā)票處理 通過利用Oracle 應(yīng)收帳款提供的發(fā)票處理功能使開具發(fā)票的過程自動化，該功能可以使你用自己的業(yè)務(wù) 規(guī)則自動生成發(fā)票，并為這些發(fā)票生成相應(yīng)的會計分錄，使用自動發(fā)票（AutoInvoice） 功能通過從其他財務(wù)系統(tǒng)導(dǎo)入并確認交易數(shù)據(jù)來生成標準發(fā)票，貸項憑單和借項憑單。 使用自動發(fā)票異常處理（AutoInvoice Exception Handing）窗口來處理導(dǎo)入異常。自動發(fā)票異常（AutoInvoice Exception）窗口顯示與無效記錄相關(guān)的異常信息，從而幫助你查明導(dǎo)入的發(fā)票無效的原 因。接口行窗口允許你更新無效記錄，這樣，‘自動發(fā)票’便能夠?qū)⑦@些記錄成功地導(dǎo)入 到Oracle 應(yīng)收帳款。根據(jù)你所定義的規(guī)則，在‘自動發(fā)票’導(dǎo)入過程中，你可以為這些交易自動生 成會計信息。 稅款計算 包括賬目調(diào)整、貼現(xiàn)、賒銷、雜項收據(jù)等方面的稅款計算。靈活的安裝選項可以使 你決定計算稅款的方式以及每項活動使用那些稅收科目。對于每項活動或其他雜項的現(xiàn) 金交易，Oracle 應(yīng)收帳款都能夠根據(jù)你所定義的規(guī)則來自動生成凈收益/費用和稅務(wù)賬目分錄。 將Taxware Sales/Use TaxSystem 或 Vertex Quantum外部稅收計算程序與Oracle 應(yīng)用集成在一起，來進行復(fù)雜的稅務(wù)計算，同時Oracle 應(yīng)收帳款保留了Oracle 應(yīng)收帳款生成或存儲其他稅務(wù)數(shù)據(jù)的強大功能。 進款處理 使用AutoLockbox消除了手工數(shù)據(jù)的錄入、并管理大量的付款操作。AutoLockbox可 以使你自動處理直接交給銀行的現(xiàn)金和其他進款。你可以根據(jù)預(yù)定義的規(guī)則來決定如何 將進款功能用于客戶未支付款項，通過自動進款（Automatic Receipts）功能使用直接借方和匯票把客戶付款從客戶的銀行賬戶直接轉(zhuǎn)賬到你的銀行 賬戶，從而改善你的現(xiàn)金流動并簡化收款過程。 使用快速收款通過僅輸入最少量的信息來登錄進款和將進款按賬單分配?？焖偈湛?為大量進款數(shù)據(jù)的登錄提供特別級別的控制，因為它不會立即影響客戶的賬戶。在入賬 和更新客戶的賬戶余額之前，你可方便地查看進款及其處理情況。 收款 用Oracle 應(yīng)收帳款的功能強大的在線收款工具，跟蹤、監(jiān)控并收取你的應(yīng)收賬款，同時減少拖欠 賬目，查看應(yīng)收賬款清單和發(fā)送給客戶的催款信，以及欠款過期報表和關(guān)鍵指標報表。 通過使每個收款員專注于一個特定客戶群來提高收款率。 用Scheduler 來查看每日的所有活動，在一個單一的客戶聯(lián)系（Customer Calls）窗口中能輕松的找到、添加客戶的聯(lián)系方式，并記錄客戶的聯(lián)系情況。把客戶放 在“訂單掛起”中，記錄客戶的承付款項和聯(lián)系方式，并利用在線記事本來跟蹤與客戶的 聯(lián)系情況及后來的收款活動，提取從客戶賬戶到個別交易方面的信息。 采用賬單（Statements）與客戶在發(fā)票、借項憑單、退款、承付款項、收據(jù)、賒銷 賬款、貸項憑單、調(diào)整賬目活動等方面進行溝通。你可以按需要定義多個賬單周期，選 擇能滿足業(yè)務(wù)需求的日期和時間間隔。為特定的賬單送到地點生成清單，或者生成顯示 一個客戶所有賬單送達地點信息的統(tǒng)一清單。 給過期未付款的客戶填寫并發(fā)送統(tǒng)一格式的催款信。你要注意發(fā)送給客戶的每封催 款信的措辭（內(nèi)容及嚴厲程度），并把個別客戶從催款名單中排除，即使他們也存在過 期未付的款項。在你的催款信中，要有選擇性地包括有爭議的款項、賒銷賬目和未分配 的進款、滯納金以及尚未過期的款項。使用收款寬限日期來放寬客戶過期未付款項的付 款日期。 使用Oracle 應(yīng)收帳款清單或催款信程序來計算過期未付款項的滯納金，針對每種貨幣確定不同的利 息率和滯納金限額。當計算滯納金時，應(yīng)決定是累積滯納金還是把有爭議的未付款項也 包括在內(nèi)。 收入確認 隨時確認收入。使用現(xiàn)金或應(yīng)計發(fā)生制的會計方法，把貸方和借方賬目從應(yīng)收賬款 補助分類賬轉(zhuǎn)到總分類賬。用標準的報表使未付款的客戶余額、交易、進款與賬戶余額 相一致，標準報表包括一個能向你提供所有登記薄主要信息的匯總核對報表。 降低會計事項處理的成本 通過互聯(lián)網(wǎng)將雇員與客戶連結(jié)起來，財務(wù)部門執(zhí)行的許多傳統(tǒng)的管理性功能便可以 通過自助式服務(wù)作業(yè)來實現(xiàn)。采用自助式服務(wù)，發(fā)起者（例如：申請貸項憑單的客戶） 可以使用基于互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用程序來輸入自己的會計事項。所有的核準和業(yè)務(wù)規(guī)則都可以 用基于工作流驅(qū)動的過程來自動執(zhí)行。由于可以集成地訪問Dun and Bradstreet的智能商務(wù)信息，所以在Oracle電子商務(wù)套件中可以查看業(yè)務(wù)、風險及企業(yè) 的其他多方面的信息，這便導(dǎo)致了更便捷的操作，更精確的信息，更低的成本和更完善 的服務(wù)。 注：Dun and Bradstreet——鄧恩- 布雷斯特里特征信公司是美國最大和最老的規(guī)定信用等級和向客戶提供企業(yè)信用資料的 商業(yè)信用調(diào)查機構(gòu)。 Internet 應(yīng)收帳款 Internet 應(yīng)收帳款是一個基于互聯(lián)網(wǎng)的信貸和收款解決方案，它包括一個自助式服務(wù)應(yīng)用程序， 該應(yīng)用程序使你的客戶和雇員能通過一個標準的Web瀏覽器來執(zhí)行各種Oracle 應(yīng)收帳款功能。Internet 應(yīng)收帳款與Oracle 應(yīng)收帳款完全集成。 [pic] 內(nèi)部客戶和外部客戶能夠?qū)~戶明細進行自助服務(wù)式查詢 除了進行廣泛的在線查詢以外，你和你的客戶還可以使用Internet 應(yīng)收帳款再次打印發(fā)票、有爭議的票據(jù)并查看賬戶的現(xiàn)有余額。在Internet 應(yīng)收帳款上爭論一張票據(jù)將自動激活貸項憑單請求工作流（Gredit Memo Request Workflow）。 Internet 應(yīng)收帳款利用Oracle 8i數(shù)據(jù)庫的強大功能提供了卓越的客戶搜索功能，它可以使你使用任何客戶數(shù)據(jù)要素來 搜索一個客戶。所有可以通過Internet 應(yīng)收帳款進行訪問的事務(wù)處理都受到Oracle標準的應(yīng)用程序安全性和所有Oracle 自助式服務(wù)Web應(yīng)用程序（Oracle Self-service Web Applications）的內(nèi)在安全性的保護。 [pic] 內(nèi)部采用自助式服務(wù)的客戶能夠利用Oracle 8i 的新的搜索引擎來進行客戶搜索 貸項憑單請求工作流 為了幫助你的應(yīng)收賬款部門提高工作效率并降低管理成本，Oracle 應(yīng)收帳款已使用Oracle 工作流(Oracle workflow)將手工貸項憑單請求和生成過程實現(xiàn)了自動化。 雇員和客戶能夠使用Internet 應(yīng)收帳款來請求貸項憑單。貸項憑單工作流然后基于你公司內(nèi)部的管理結(jié)構(gòu)或你所定義 的批準限制條件來批準貸項憑單請求。如果請求被批準了，該程序便能自動生成一個規(guī) 定額度的完整貸項憑單；相反，如果請求沒有被批準，便會自動發(fā)送給請求人一份通知 ，解釋貸項憑單請求為什么被拒絕。你可以使用預(yù)先配置好的工作流程批準過程或修改 它們以滿足你的業(yè)務(wù)需求。 用于Oracle 應(yīng)用的Dun and Bradstreet智能 對Dun and Bradstreet 智能商務(wù)信息的訪問功能已經(jīng)集成到了Oracle 基于互聯(lián)網(wǎng)的財務(wù)管理解決方案中。Dun and Bradstreet Global Access數(shù)據(jù)庫中包括從世界各地5億7千8百萬家企業(yè)收集來的關(guān)于聯(lián)系、財務(wù)及信用等有 價值的數(shù)據(jù)。各公司可以購買這些數(shù)據(jù)并把它們直接集成到自己公司的應(yīng)用程序數(shù)據(jù)庫 中，便通過Oracle應(yīng)用中的一個Web 組件來查看它們?？梢灾苯釉L問Dun and Bradstreet 數(shù)據(jù)庫來購買信息，也可以通過多客戶數(shù)據(jù)裝載軟件Batch Data Load來購買。 利用全球商機 隨著互聯(lián)網(wǎng)逐步擴大市場范圍以及歐元消除貿(mào)易邊界，要想在激烈的競爭中獲勝的 企業(yè)必須能夠不受限制地在世界上的任何地方運營其業(yè)務(wù)。 Oracle 應(yīng)收帳款為全球財務(wù)運作提供了全面支持，其中包括多幣種收據(jù)、全球稅收和匯票。 多幣種收據(jù) 使用Oracle 應(yīng)收帳款 ，你可以對以不同貨幣進行的交易使用任何幣種的收據(jù)。這一需求隨著歐洲貨幣聯(lián)盟和 即將來臨的用歐元進行的交易的開始而變得越來約關(guān)鍵。Oracle 應(yīng)收帳款提供了支持各種貨幣的收據(jù)應(yīng)用模塊用于手工、快速收款和 Autolockbox收據(jù)處理。 全球企業(yè)稅務(wù) 跨國機構(gòu)需要一個能支持大量法規(guī)和法律規(guī)定的企業(yè)稅務(wù)系統(tǒng)。用Oracle(R) 應(yīng)收帳款 ，你可以進行調(diào)整賬目、貼現(xiàn)、退款和其他各種財務(wù)事項的稅務(wù)會計作業(yè)，對每項會計 作業(yè)或其他各種現(xiàn)金業(yè)務(wù)處理，Oracle 應(yīng)收帳款都能夠根據(jù)你所定義的規(guī)則來自動生成凈收益/費用和稅務(wù)會計分錄。 你也可以選擇延期交稅直至收到現(xiàn)金的時間，而不是開具發(fā)票的時間立刻交稅。在允許 延期交稅的國家，這種會計方法能夠改善現(xiàn)金流動，同時減少稅收負債。 匯票 把匯票與其他會計事務(wù)清楚地區(qū)分開來，有助于你跟蹤和管理這些單據(jù)。匯票是法 律承認的單據(jù)，它代表著在將來某個日期支付一定數(shù)目款項的承諾。把匯票鏈接到相關(guān) 的發(fā)票和借方憑單，并在計算客戶未支付的差額和在Account Details、Account Overview及Customer Account窗口中顯示科目金額時，選擇是否包括匯票和其他具有信用風險票據(jù)。 建立一個更加智能的企業(yè) 成功的企業(yè)需要集成的商務(wù)智能應(yīng)用程序，來對不斷變化的市場情況作出快速響應(yīng) ，并對企業(yè)績效進行持續(xù)不斷的監(jiān)控。 Discoverer工作手冊 Oracle 應(yīng)收帳款包括財務(wù)智能,而財務(wù)智能是一套由Oracle Discoverer創(chuàng)建的預(yù)定義的工...
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