072 付款控制程序(doc)
付款控制程序 1. 目的：確保及時、準確向分供商付款。 2. 范圍： 本程序適用于： 2.1工程款的審批、支付。[預付款、進度款、結算款（保修金）] 2.2材料、設備款的審批、支付。 2.3設計費的審批、支付。 3. 職責： 3.1項目主辦人根據(jù)進度、質量狀況及合同提出付款書面申請。 3.2項目主管經理負責復核付款申請并簽署意見。 3.3預算部經理復核付款申請并簽署意見。 3.4項目分管副總負責審核付款申請并簽署意見。 3.5財務主管經理負責審核付款申請并簽署意見。 4. 程序： 4.1付款申請。 4.1.1項目主辦人依據(jù)合同、進度及質量狀況確定是否申請付款。 4.1.2項目主辦人按以下內容填寫《付款通知單》和《付款申請單（試行）》并交項目主管經 理復核。 4.1.2.1付款緣由。 4.1.2.2質量及進度狀況。 4.1.2.3已付款、扣款及本次付款金額。 4.1.2.4隨《付款申請單（試行）》提交預算所需資料。 4.2項目主管經理復核： 主管經理對照合同、進度、質量狀況復核是否付款、付款金額，并在《付款申請單（試行 ）》上簽署意見后交預算部經理復核。 4.3預算部經理復核： 4.3.1預算部經理復核付款資料的齊全與準確性。 4.3.2預算部經理復核已付款、扣款和本次付款金額。 4.3.3預算部經理在《付款申請單（試行）》簽署意見并交分管副總審核。 4.4分管副總審核： 分管副總負責審核4.1、4.2、4.3所述內容并在《付款申請單（試行）》上簽署意見后交預 算部綜合崗（暫定名）。 4.5財務部審核。 4.5.1總經理將項目合同內付款審批權賦予財務主管經理。 4.5.2財務部經辦人及財務部主管經理接《付款通知單》、《付款申請單》及相關資料后察看 審批簽名過程，若有分管副總簽字同意字樣，則由經辦人在《付款通知單》“復核”欄內簽 字，財務主管經理在《付款通知單》“審批”欄內簽字，同時開具支票或交付現(xiàn)金。 4.6支票或現(xiàn)金的領取。 4.6.1預算部綜合崗從財務部出納處領取支票或現(xiàn)金。 4.6.2項目主辦人向分供商索取發(fā)票與綜合崗交換支票或現(xiàn)金。 4.6.3項目主辦人將支票或現(xiàn)金交給分供方入帳。 4.7臺帳。 4.7.1項目主辦人應建立臺帳，登記每筆付款、扣款情況，并接受主管經理的檢查、監(jiān)督 。 4.7.2預算部綜合崗應建立臺帳、登記每筆付款、扣款情況，并接受預算部經理的檢查、 監(jiān)督。 4.7.3每月10日（節(jié)假日順延）主辦人、綜合崗、財務部出納根據(jù)各自臺帳進行核對、總 結并形成備忘報總經理和分管副總。 4.8核查： 總經理隨時可以對付款、進度、質量狀況進行抽查、核評。 5. 相關文件： 5.1國家及上海市有關規(guī)范。 5.2合同及標書。 6. 相關表單。 6.1《付款申請單（試行）》 6.2《付款通知單》 6.3月進度報表及其他相關預算資料。 6.4相關資料。 7. 本程序文件應發(fā)放到下列人員： 工程部：全體人員。 預算部：經理、綜合崗。 財務部：副經理、經理助理、出納。 注：1、本人保證嚴格按此文件要求執(zhí)行。 2、本人有責任在發(fā)現(xiàn)問題時，第一時間向本文件審批人提出修改意見。
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