TCL金能電池編碼規(guī)則
TCL金能電池K/3系統(tǒng)實(shí)施 編碼原則說明書 金蝶軟件科技（深圳）有限公司 二零零一年六月 TCL金能電池有限公司 企業(yè)管理軟件（金碟K/3系統(tǒng)）編碼規(guī)則 為了規(guī)范各經(jīng)營(yíng)部的初始化輸入數(shù)據(jù)，本編碼規(guī)則按金蝶K/3系統(tǒng)輸入順序編寫，各經(jīng)營(yíng) 部在輸入基礎(chǔ)資料時(shí)，其按此順序輸入。 1. 其它輔助資料編碼規(guī)則 所有輔助治療均采用兩位數(shù)字（分一級(jí)編碼），進(jìn)行順序編碼，從01起至99。 各類別資料統(tǒng)一編碼如下： 1. 文化程度 01——大專 02——本科 03——碩士 04——博士 05——其它 2. 行業(yè) 3. 區(qū)域 各經(jīng)營(yíng)部自行按行政區(qū)域（如?。┗騻鹘y(tǒng)銷售區(qū)域（如粵東區(qū)）劃分銷售區(qū)域 ，編號(hào)由01開始，順序編號(hào)。 4. 職務(wù) 01——大區(qū)總監(jiān) 02——經(jīng)理 03——高級(jí)助理 04——助理 05——高級(jí)業(yè)務(wù)員 06——業(yè)務(wù)員 07——二線工作人員 08——其他 5. 所有制 6. 資產(chǎn)關(guān)系 7. 上級(jí)主管 8. 價(jià)格類別 01——調(diào)撥價(jià) 02——一級(jí)經(jīng)銷價(jià) 03——二級(jí)經(jīng)銷價(jià) 04——零售價(jià) 05——特價(jià) 06——其他 9. 倉(cāng)庫成本組 10. 客戶類別 01——一級(jí)經(jīng)銷商 02——二級(jí)經(jīng)銷商 03——零售商 04——OEM業(yè)務(wù)商 05——集團(tuán)消費(fèi)廠商 06——其他承銷商 11. 職員類別 01——業(yè)務(wù)人員 02——財(cái)務(wù)人員 03——其它人員 12. 商品類別 01——手機(jī)電池 02——堿性電池 03——手機(jī)配件 04——廣告宣傳品 05——其它 13. 供應(yīng)商類別 14. 稅目 15. 交貨地點(diǎn) 16. 采購(gòu)方式 01——調(diào)撥 02——直運(yùn) 17. 銷售方式 01——批發(fā) 02——零售 03——委托代銷 04——集團(tuán)消費(fèi) 05——OEM業(yè)務(wù) 06——其它 2. 幣別編碼規(guī)則 幣別編碼采用國(guó)際統(tǒng)一的幣別代碼（分一級(jí)編碼）。本公司經(jīng)營(yíng)部幣別設(shè)置只 有人民幣： 代碼 名稱 匯率 小數(shù)位數(shù) 固定匯率 RMB 人民幣 1 2 否 3. 計(jì)量單位編碼規(guī)則 計(jì)量單位編碼采用兩位數(shù)字編碼（分一級(jí)編碼），從01開始。計(jì)量單位建立一 個(gè)組：?jiǎn)挝唤M。包括單位為： 01——塊 02——粒 03——個(gè) 04——副 注：所有非商品內(nèi)的資料（如廣告宣傳品），各經(jīng)營(yíng)部為減少單位編碼，均同 一采用“個(gè)”來表示。 4. 結(jié)算方式編碼規(guī)則 計(jì)算方式采用四位編碼（分一級(jí)編碼），編碼方式位JF12,前兩位為“JF”,后兩 位為數(shù)字。各經(jīng)營(yíng)部按如下設(shè)置： JF01——現(xiàn)金 JF02——電匯 JF03——銀行匯票 JF04——銀行承兌匯票 JF05——轉(zhuǎn)帳 5. 倉(cāng)位編碼規(guī)則 倉(cāng)庫編碼采用3位數(shù)字A.BC編碼（分二級(jí)編碼），用于區(qū)分不同類型倉(cāng)庫。具 體編碼規(guī)則為： A:第一級(jí)編碼，用來表示倉(cāng)庫類別，設(shè)置有： 1——本部名稱倉(cāng)（如濟(jì)南為：1——濟(jì)南倉(cāng)） 類型為：普通倉(cāng)位 2——委托代銷倉(cāng) 類型為：委托代銷 3——集團(tuán)消費(fèi)倉(cāng) 類型為：普通倉(cāng)位 BC:第二級(jí)編碼，用來表示具體倉(cāng)庫，設(shè)置規(guī)則如下： 1——經(jīng)營(yíng)部名稱倉(cāng)下設(shè)： 1.01——普通倉(cāng) 類型為：普通倉(cāng)位 1.02——不良品倉(cāng) 類型為：普通倉(cāng)位 1.03——換貨倉(cāng) 類型為：普通倉(cāng)位 1.04——代管倉(cāng) 類型為：代管物資 1.09——其它倉(cāng) 類型為：普通倉(cāng)位 2——委托代銷倉(cāng)下按經(jīng)營(yíng)部的委托代銷客戶分別設(shè)倉(cāng)，從2.01開始順序編 碼，所有倉(cāng)位類型為委托代銷。 3——集團(tuán)消費(fèi)倉(cāng)下按經(jīng)營(yíng)部的集團(tuán)消費(fèi)（捆綁銷售）客戶分別設(shè)倉(cāng)，從3. 01開始順序編碼，所有倉(cāng)位類型為普通倉(cāng)位。 6. 部門編碼規(guī)則 部門編碼采用2位數(shù)字（分一級(jí)編碼），主要設(shè)置如下： 01——本部 02——財(cái)務(wù)部 03——推廣部 04——行政部 05以上，經(jīng)營(yíng)部根據(jù)實(shí)際銷售區(qū)域自行設(shè)置。 7. 職員編碼規(guī)則 職員編碼采用3位數(shù)字ABC（分一級(jí)編碼），各經(jīng)營(yíng)部按自身實(shí)際情況從“001” 開始順序編碼，部門選擇相應(yīng)部門即可。 8. 客戶編碼規(guī)則 客戶編碼采用5位數(shù)字AB.CDE（分二級(jí)編碼），具體如下： AB：第一級(jí)編碼，標(biāo)記客戶區(qū)域，各經(jīng)營(yíng)部按自身區(qū)域設(shè)置進(jìn)行編碼。 CDE: 第二級(jí)編碼，標(biāo)記客戶在區(qū)域內(nèi)的順序編碼，如果該客戶是委托代銷客戶，則在 委托代銷倉(cāng)中選擇其對(duì)應(yīng)倉(cāng)位。 如：01表示山西省，是一個(gè)客戶大類，則01.002表示山西省第二個(gè)編碼客戶。 9. 供應(yīng)商編碼規(guī)則 供應(yīng)商編碼采用2位數(shù)字AB（分一級(jí)編碼），當(dāng)前各經(jīng)營(yíng)部當(dāng)前只設(shè) 01——TCL金能電池總部一個(gè)供應(yīng)商。 10. 銷售方式核算項(xiàng)目編碼規(guī)則 為了在科目設(shè)置中可以實(shí)現(xiàn)“銷售方式”的輔助核算，在K/3系統(tǒng)資料中，在核算 項(xiàng)目管理中，新增一個(gè)核算項(xiàng)目“011——銷售方式”，銷售方式核算項(xiàng)目下設(shè)： 01——批發(fā) 02——零售 03——委托代銷 04——集團(tuán)消費(fèi) 05——OEM業(yè)務(wù) 06——其它 11. 產(chǎn)品類別核算項(xiàng)目編碼規(guī)則 為了在科目設(shè)置中可以實(shí)現(xiàn)“產(chǎn)品類別”的輔助核算，在K/3系統(tǒng)資料中，在核算 項(xiàng)目管理中，新增一個(gè)核算項(xiàng)目“010——產(chǎn)品類別”，產(chǎn)品類別核算項(xiàng)目下設(shè)： 01——手機(jī)電池 02——堿性電池 03——手機(jī)配件 04——廣告宣傳品 05——其它 12. 商品編碼規(guī)則 商品編碼采用A.BC.XXXX...的形式進(jìn)行編碼（分三級(jí)編碼），具體說明如下： A:第一級(jí)編碼，表明商品編碼的類型,編碼有： 1——商品 2——廣告宣傳品 注：廣告宣傳品不是實(shí)際商品，但為了在倉(cāng)存中能進(jìn)行管理，在K/3中的處理 是將他作為代管物資來進(jìn)行，代管倉(cāng)即是為他而設(shè)的。 BC: 第二級(jí)編碼，表明商品的大類。編碼有： 1.01——TCL手機(jī)電池 1.02——電之緣手機(jī)電池 1.03——堿性電池 1.04——碳性電池 1.05——鎳氫可充電池 1.06——TCL準(zhǔn)確充 1.07——鎳氫充電器 1.08——電之緣隨身充 1.09——旅行充 1.10——手機(jī)耳機(jī) 1.11——手機(jī)皮套 1.19——空殼樣品 1.99——其它 2.01——掛箱 2.02——促銷禮品 2.03——不干膠 2.04——太陽傘 2.05——拱門 2.99——其它 XXXX...：第三級(jí)編碼，不定長(zhǎng),表示具體商品。編碼原則是既能明顯識(shí)別具體 的商品又保證編碼盡量簡(jiǎn)潔。商品大類（編碼為1開頭的）的具體編碼，見“商品 編碼表”，廣告宣傳品內(nèi)的編碼，原則上由各經(jīng)營(yíng)部按上述大類，進(jìn)行順序編碼即 可。 助記碼規(guī)則，為了便于數(shù)據(jù)錄入，建議對(duì)編碼設(shè)置助記碼，助記碼可根據(jù)各公 司習(xí)慣自行設(shè)置，也可參考將商品的型號(hào)作為助記碼，原則是簡(jiǎn)單與易記。 13. 科目編碼規(guī)則 具體科目編碼參見“科目字典表”，該表的設(shè)置以北京經(jīng)營(yíng)部為例編寫，各經(jīng)營(yíng) 部在編碼時(shí)，應(yīng)按本規(guī)則進(jìn)行： 1. 一級(jí)科目 采取與母公司相同的標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)科目設(shè)置； 2. 二級(jí)科目 所有二級(jí)科目的編碼長(zhǎng)度采用兩位數(shù)字表示，具體設(shè)置如下： 1. “銀行存款”科目：直接將各開戶銀行帳號(hào)設(shè)為二級(jí)科目，并在后面注明是 貨款戶或費(fèi)用戶。如以北京經(jīng)營(yíng)部為例： 1002—銀行存款 1002.01—招行北京分行北三環(huán)支行（2280474610001）貨款 1002.02—招行北京分行北三環(huán)支行（2280481911001）費(fèi)用 2. “應(yīng)收帳款” 科目：直接將各銷售地區(qū)設(shè)為二級(jí)科目。如以北京經(jīng)營(yíng)部為例： 1131.01—北京地區(qū) 1131.02—天津地區(qū) 1131.03—河北地區(qū) 1131.04—山西地區(qū) 1131.05—內(nèi)蒙古地區(qū) 3. “其他應(yīng)收款”科目：下設(shè)如下三個(gè)二級(jí)科目： 1191.01—經(jīng)營(yíng)部個(gè)人借款 1191.05—其它單位往來 1191.09—其它 4. “固定資產(chǎn)”和“累計(jì)折舊”科目：均下設(shè)“辦公用”和“物流管理用”兩個(gè)二級(jí) 科目： 1501.01—辦公用 1501.02—物流管理用 1502.01—辦公用 1502.02—物流管理用 5. “待處理財(cái)產(chǎn)損益”科目下設(shè)二級(jí)科目： 1901.01—待處理流動(dòng)財(cái)產(chǎn)損益 1901.02—待處理流動(dòng)財(cái)產(chǎn)損益 6. “應(yīng)付賬款”科目下設(shè)二級(jí)科目： 2121.01—應(yīng)付總部貨款 2121.02—待繳增值稅金 7. “應(yīng)付工資”科目下設(shè)二級(jí)科目： 2151.01—崗位工資 2151.02—獎(jiǎng)金 8. “應(yīng)交稅金”科目下設(shè)二級(jí)科目： 2171.01—應(yīng)交增值稅 2171.02—應(yīng)交所得稅 2171.03—應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅 2171.09—未交增值稅 9. “其他應(yīng)付款” 科目下設(shè)二級(jí)科目： 2181.01—個(gè)人 2181.02—單位 2181.09—其它 10. “利潤(rùn)分配” 科目下設(shè)二級(jí)科目： 3141.01—盈余公積轉(zhuǎn)入數(shù) 3141.02—提取法定公積金 3141.03—提取法定公益金 3141.04—應(yīng)付利潤(rùn) 3141.05—已分配優(yōu)先股股利 3141.06—提取任意公積金 3141.07—已分配普通股股利 11. “其他業(yè)務(wù)收入” 科目下設(shè)二級(jí)科目: 5101.01—空殼樣品 12. “主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及其他” 科目下設(shè)二級(jí)科目: 5402.01—城市維護(hù)建設(shè)稅 5402.02—教育費(fèi)附加 13. “其他業(yè)務(wù)支出” 科目下設(shè)二級(jí)科目: 5405.01—空殼樣品 14. “營(yíng)業(yè)費(fèi)用” 科目下設(shè)二級(jí)科目: 5502.01—經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 5502.02—推廣費(fèi)用 15. “財(cái)務(wù)費(fèi)用” 5504.01—利息支出 5504.02—手續(xù)費(fèi) 5504.03—匯兌損益 5504.04—利息收入 5504.05—郵電費(fèi) 3. 三級(jí)科目 所有三級(jí)科目的編碼長(zhǎng)度采用兩位數(shù)字表示，具體設(shè)置如下： 1. “應(yīng)交增值稅”科目下設(shè)三級(jí)科目： 2171.01.01—已交稅金 2171.01.02—進(jìn)項(xiàng)稅額 2171.01.03—減免稅額 2171.01.04—轉(zhuǎn)出未交增值稅 2171.01.05—銷項(xiàng)稅額 2171.01.06—出口退稅 2171.01.07—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 2171.01.08—出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額 2171.01.09—轉(zhuǎn)出多交增值稅 2. “經(jīng)營(yíng)費(fèi)用”科目下設(shè)三級(jí)科目： 5502.01.01—工資 5502.01.02—獎(jiǎng)金 5502.01.03—福利費(fèi) 5502.01.04—辦公用品 5502.01.05—辦公費(fèi) 5502.01.06—折舊費(fèi) 5502.01.07—差旅費(fèi) 5502.01.08—運(yùn)輸費(fèi) 5502.01.09—業(yè)務(wù)招待費(fèi) 5502.01.10—房租水電費(fèi) 5502.01.11—汽車費(fèi) 5502.01.12—低值易耗品攤銷 5502.01.13—會(huì)議費(fèi) 5502.01.14—郵電費(fèi) 5502.01.15誤餐費(fèi) 5502.01.16通訊費(fèi) 5502.01.17—交通費(fèi) 5502.01.99—其它 3. “推廣費(fèi)用”科目下設(shè)三級(jí)科目： 5502.02.01—媒體廣告-報(bào)紙 5502.02.02—媒體廣告-電視 5502.02.03—媒體廣告-雜志 5502.02.04—戶外廣告 5502.02.05—促銷費(fèi)用-宣傳品 5502.02.06—促銷費(fèi)用-促銷活動(dòng)費(fèi) 5502.02.07—廣告代理費(fèi) 5502.02.08—廣告制作費(fèi) 5502.02.09—促銷工資 5502.02.10—促銷場(chǎng)租 5502.02.11—促銷運(yùn)費(fèi) 5502.02.12—促銷餐費(fèi) 5502.02.13—獎(jiǎng)品費(fèi)用 4. 往來業(yè)務(wù)核算： 在科目設(shè)置中，“應(yīng)收帳款”、“其他應(yīng)收款”、“委托代銷商品”、“應(yīng)付帳款 ”、“其他應(yīng)付款”、“營(yíng)業(yè)費(fèi)用”這五個(gè)科目設(shè)置為往來科目，需進(jìn)行往來業(yè)務(wù) 的核算。 5. 項(xiàng)目輔助核算： 如下科目需要按照核算項(xiàng)目進(jìn)行輔助核算： 1. “銀行存款”科目下設(shè)的費(fèi)用帳戶（二級(jí)科目）需掛“產(chǎn)品類別”、“部門”、“ 銷售方式”三個(gè)核算項(xiàng)目。 如北京經(jīng)營(yíng)部的“002.01—招行北京分行北三環(huán)支行（2280474610001）貨 款”科目。 2. “應(yīng)收賬款” 科目下設(shè)的各地區(qū)（二級(jí)科目）需掛“客戶”和“銷售方式”兩個(gè)核算項(xiàng)目。 如北京經(jīng)營(yíng)部的“1131.01—北京地區(qū)”、“1131.02—天津地區(qū)”、“1131.0 3—河北地區(qū)”、“1131.04—山西地區(qū)”、“1131.05—內(nèi)蒙古地區(qū)”科目。 3. “其他應(yīng)收款”科目下的“經(jīng)營(yíng)部個(gè)人借款”科目需掛“職員”核算項(xiàng)目，“其他 單位往來”科目需掛“客戶”核算項(xiàng)目。 4. “庫存商品” 科目需掛“商品”核算項(xiàng)目，并需要數(shù)量金額輔助核算。 5. “委托代銷商品” 科目需掛“商品”和“客戶”核算項(xiàng)目，并需要數(shù)量金額輔助核算。 6. “其他應(yīng)付款”下的“個(gè)人”二級(jí)科目，需掛“職員”核算項(xiàng)目。 7. “主營(yíng)業(yè)務(wù)收入” 科目需掛“商品”核算項(xiàng)目，并需要數(shù)量金額輔助核算。 8. “主營(yíng)業(yè)務(wù)成本” 科目需掛“商品”核算項(xiàng)目，并需要數(shù)量金額輔助核算。 9. “營(yíng)業(yè)費(fèi)用”科目下設(shè)的所有明細(xì)科目（三級(jí)科目），都需掛“部門”核算項(xiàng)目 。 14. 憑證字編碼 憑證字編碼，各經(jīng)營(yíng)部統(tǒng)一按如下設(shè)定三個(gè)： 現(xiàn)——借貸設(shè)置為：借或貸必有1001，其他不設(shè)。 銀——借貸設(shè)置為：借或貸必有1002，其他不設(shè)。 轉(zhuǎn)——借貸不設(shè)置任何限定。 15. 單據(jù)號(hào)編碼 所有單據(jù)號(hào)編碼均采用ABC12345678共11位字符與數(shù)字的形式表達(dá)，前三位字 符ABC是單據(jù)頭編號(hào)，表示單據(jù)類型，后八位數(shù)字12345678是單據(jù)頭編號(hào)，表示單 據(jù)序號(hào)，其中12兩位數(shù)代表年份，34兩位數(shù)代表月份，5678四位數(shù)代表該月該單 據(jù)的順序號(hào)。如XTK01050004表示2001年5月第4張銷售退回入庫單單據(jù)。 注：在單據(jù)錄入時(shí)應(yīng)注意，某類型單據(jù)在錄入第一張時(shí)，要將順序號(hào)改成：0 1050001，系統(tǒng)以后新增時(shí)才會(huì)在此單據(jù)的順序號(hào)上加1變成01050002。同理，當(dāng) 初在第6月時(shí)，要將單據(jù)號(hào)該成01060001，系統(tǒng)才會(huì)在此基礎(chǔ)上自動(dòng)增長(zhǎng)。 具體單據(jù)頭設(shè)置如下： 1. 采購(gòu)類 CRK——采購(gòu)收貨單 CTK——采購(gòu)?fù)素泦?2. 銷售類 XCK——...
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