××科技有限公司部門管理手冊
目 錄 第一部分 威奧特公司組織架構圖 4 第二部分 財務部部門管理手冊 5 概 述 6 第一章 部門職能 7 第二章 部門組織結構 9 第三章 部門崗位描述 10 第四章 部門工作流程 13 第五章 附件 16 第三部分 商務部部門管理手冊 20 概 述 21 第一章 部門職能 22 第二章 部門組織結構 23 第三章 部門崗位描述 24 第四章 部門工作流程 27 第五章 附件 35 第四部分 企業(yè)發(fā)展部部門管理手冊 51 概 述 52 第一章 部門職能 53 第二章 部門組織結構 54 第三章 部門崗位描述 55 第四章 部門工作流程 60 第五章 附件 65 第五部分 人力資源部部門管理手冊 69 概 述 70 第一章 部門職能 71 第二章 部門組織結構 72 第三章 部門崗位描述 73 第四章 部門工作流程 78 第五章 附件 83 第六部分 綜合辦公室部門管理手冊 96 概 述 97 第一章 部門職能 98 第二章 部門組織結構 101 第三章 部門崗位描述 102 第四章 部門工作流程 109 第五章 附件 122 第七部分 質(zhì)量管理部部門管理手冊 149 概 述 150 第一章 部門職能 151 第二章 部門組織結構 152 第三章 部門崗位描述 152 第四章 部門工作流程 157 第五章 附件 161 第八部分 銷售部、業(yè)務拓展部部門管理手冊 164 概 述 165 第一章 部門職能 166 第二章 部門組織結構 168 第三章 部門崗位描述 170 第四章 部門工作流程 176 第五章 附件 180 第九部分 市場產(chǎn)品部部門管理手冊 181 概 述 182 第一章 部門職能 183 第二章 部門組織結構 184 第三章 部門崗位描述 185 第四章 部門工作流程 188 第五章 附件 188 第十部分 技術支持部部門管理手冊 189 概 述 190 第一章 部門職能 191 第二章 部門組織結構 192 第三章 部門崗位描述 193 第四章 部門工作流程 199 第五章 附件 202 第十一部分 產(chǎn)品開發(fā)部部門管理手冊 210 概 述 211 第一章 部門職能 212 第二章 部門組織結構 213 第三章 部門崗位描述 214 第四章 部門工作流程 226 第五章 附件 245 第十二部分 工程服務部部門管理手冊 257 概 述 258 第一章 部門職能 259 第二章 部門組織結構 261 第二章 部門崗位描述 262 第四章 部門工作流程 267 第五章 附件 270 第一部分 威奧特公司組織架構圖 第二部分 財務部部門管理手冊 概 述 財務部參與企業(yè)經(jīng)營決策，統(tǒng)一調(diào)度資金，厲行節(jié)約，合理分配公司收入，合理使 用資金，統(tǒng)籌處理財務工作中出現(xiàn)的問題,檢查監(jiān)督財務紀律。 為規(guī)范和協(xié)調(diào)部門及部門間工作，明確責權義務，特制訂本手冊。 第一章 部門職能 部門職能說明書 |部門名稱 |財務部 |部門編號 |1-05 |制定時間 |2003-8 | |主要工作職|日常財務事務 | |責 |建立對外會計核算體系，負責企業(yè)的財務管理和經(jīng)濟核算，包| | |括經(jīng)營過程中的一切財務核算、會計核算。 | | |如實反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果。按時提供對外報表，依| | |法計繳國家稅收并向有關方面報送財務報告。 | | |與工商、稅務、銀行、擔保公司等政府機構和相關部門保持良| | |好的關系。 | | |客戶的資信調(diào)查。 | | |正確進行成本費用的核算，及時準確提供公司的財務信息，并| | |進行整理、分析和報告。 | | |合同保函的辦理。 | | |參與公司合同付款方式的審核。付款審核。 | | |向合同項目負責人發(fā)出銷售合同款催收書。 | | |日常財務管理 | | |組織、制定、完善公司的各項財務制度。 | | |建立健全公司內(nèi)部核算的數(shù)據(jù)管理體系，執(zhí)行與控制公司預算| | |的相關財務指標。 | | |公司運營的資金分析。 | | |參與企業(yè)經(jīng)營決策，統(tǒng)一調(diào)度資金，厲行節(jié)約，合理避稅，合| | |理使用資金。 | | |為公司上市擬建上市公司財務體系。 | | |擬訂年度經(jīng)營利潤分配草案及其他財會資料供公司董事會決策| | |使用。 | | |資金運作 | | |對公司籌措資金提出計劃、建議、并具體操作經(jīng)批準的債券融| | |資。 | | |對外投資的財務分析。 | | |財務知識的培訓 | | |監(jiān)督和建議 | | |監(jiān)督、檢查公司各項財務計劃執(zhí)行情況，提出財務分析報告，| | |并提出加強經(jīng)營管理和財務管理的建議。 | | |對公司的資金使用情況進行監(jiān)督，并提出建議。 | |權限范圍 |財務人員有權拒絕辦理不符合規(guī)定的報銷單據(jù)。 | | |財務部有權按照財務制度審核員工借款項是否確實需要發(fā)生，| | |并且前一筆借款是否已經(jīng)核銷。 | | |員工借款后一個月仍沒有報帳的，并且沒有前提特殊說明的，| | |財務有權按照財務制度給予一定經(jīng)濟處罰。 | | |各項費用的領取和報銷均要按公司規(guī)定格式填寫計劃和粘貼憑| | |證，不符合規(guī)定的，財務人員有權拒絕支付。 | |工作流程 |報銷流程：經(jīng)辦人---部門秘書---部門經(jīng)理------會計審核--| | |---財務 | | |經(jīng)理審核----財務總監(jiān)批準----出納報銷 | | |2、借款流程：同報銷流程 | | |3、票據(jù)傳遞流程：出納報銷（現(xiàn)金、銀行日報表）----會計 | | |審核記帳 | | |4、對外報表流程（所有對外報表需經(jīng)他人審核）：制表人---| | |-審核人 | 第二章 部門組織結構 第三章 部門崗位描述 崗位說明書 一、財務部經(jīng)理： |崗位名稱： |財務經(jīng)理 |所屬部門：|財務部 |直接上級： |主管副總經(jīng)理 | |直接管轄范圍：財務部各項事項 | |工作目的：參與企業(yè)經(jīng)營決策，統(tǒng)一調(diào)度資金，厲行節(jié)約，合理分配公司收入， | |合理使用資金，統(tǒng)籌處理財務工作中出現(xiàn)的問題,檢查監(jiān)督財務紀律。 | |具 體 工 作 職 責 | |在總經(jīng)理的領導下，總管公司會計、報表、預算工作。 | |負責制定公司利潤計劃、資本投資計劃、財務規(guī)劃、銷售前景預測、開支預算或 | |成本標準。 | |建立健全公司內(nèi)部核算的數(shù)據(jù)管理體系，以及核算和財務管理的規(guī)章制度。 | |組織公司有關部門開展經(jīng)濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃、努力 | |降低成本、增收節(jié)支、提高效益。 | |負責完成經(jīng)批準的債權性融資工作。 | |負責擬訂公司的年度財務收支、資金需求、成本費用、現(xiàn)金流量等計劃，參與制 | |訂公司的經(jīng)營計劃，經(jīng)批準后組織實施。 | |監(jiān)督公司遵守國家財經(jīng)法令、紀律，以及公司各項決議。 | |主持或參與審查、擬訂公司重要經(jīng)濟合同、協(xié)議，組織審核項目預決算、用款方 | |案、材料供應計劃。 | |組織制定完善的財會制度和相應的實施細則。 | |負責對所有下屬企業(yè)的財務監(jiān)督與協(xié)調(diào)，審核所有上報的財務報表，及時回答公 | |司領導、政府部門的質(zhì)詢。 | |負責指導、管理、監(jiān)督財務部下屬人員的業(yè)務工作，改善工作質(zhì)量和服務態(tài)度， | |做好下屬人員的績效考核和獎勵懲罰工作。 | |關鍵決策與|組建公司預算體系，組織制訂整個公司預算，考核每一項資金的使 | |責任： |用情況，提供預算分析報告。監(jiān)督財務收支，組建對外會計核算體 | | |系，負責企業(yè)的財務管理和經(jīng)濟核算 | |資格要求：|學歷要求： |大學 | | |專業(yè)知識要求 | | | |： | | | |技術資格要求 |會計師職稱 | | |： | | | |專業(yè)背景要求 |至少三年財務管理經(jīng)驗 | | |： | | | |年齡/性別要求|無 | | |： | | | |個性要求： |認真負責，謙虛謹慎 | 二、會計： |崗位名稱： |會計 |所屬部門：|財務部 |直接上級： |財務部經(jīng)理 | |直接管轄范圍：編制記帳憑證，登記明細帳總帳，完成財務報表，報稅事項 | |工作目的：核算公司的各項成本費用和收入利潤，正確反映公司經(jīng)營情況 | |具 體 工 作 職 責 | |負責公司的財務會計工作，嚴格遵守有關財經(jīng)紀律和經(jīng)濟法規(guī)，協(xié)助財務經(jīng)理做 | |好公司的財務工作。 | |嚴格執(zhí)行公司財務制度，對其中出現(xiàn)的問題及時制止、糾正，嚴重的應及時向財 | |務經(jīng)理匯報。 | |負責監(jiān)督、檢查公司各項財務計劃執(zhí)行情況，提出財務分析報告，并提出加強經(jīng) | |營管理和財務管理的建議，供公司領導參考。 | |根據(jù)國家財務會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結合公司特點，負責擬訂公司會計核算 | |的有關工作細則和具體規(guī)定，報經(jīng)領導批準后組織實施。 | |參與擬訂財務計劃，審核、分析、監(jiān)督預算和財務計劃的執(zhí)行情況。 | |在經(jīng)理領導下，準確、及時做好帳務處理和結算工作，正確進行會計核算，填制 | |和審核會計憑證，登記明細賬和總賬。對各類資產(chǎn)的增減和經(jīng)費的收支進行核算 | |。 | |準確及時計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制公司 | |月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。 | |負責公司固定資產(chǎn)的財務管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組 | |織清產(chǎn)核資工作。 | |負責公司稅金的計算、申報和計繳工作，協(xié)助有關部門開展財務審計和年檢，負 | |責與稅收機關的協(xié)調(diào)。 | |負責會計監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性 | |、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。 | |及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理 | |工作。 | |主動...
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