《企業(yè)基礎(chǔ)材料》2004年度
湖南計(jì)算機(jī)股份有限公司 湖南湘計(jì)視訊信息科技股份有限公司 《企業(yè)基礎(chǔ)材料》 2004年度 （ 冊） 國有企業(yè)監(jiān)事會工作辦公室 二○○五年三月 說 明 根據(jù)《國有企業(yè)監(jiān)事會暫行條例》規(guī)定，國有企業(yè)監(jiān)事會工作辦公室主持制定了反映企 業(yè)經(jīng)營管理情況、財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果的《企業(yè)基礎(chǔ)材料》，內(nèi)容包括企業(yè)法定代表人 聲明、企業(yè)基本情況、綜合分析、企業(yè)財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告、企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算五個(gè)部分。這套 材料由企業(yè)填制并定期（按會計(jì)年度）向國有企業(yè)監(jiān)事會工作辦公室報(bào)送，供監(jiān)事會 工作使用。 《企業(yè)基礎(chǔ)材料》是監(jiān)事會了解掌握企業(yè)情況的重要渠道，制定監(jiān)督檢查方案和實(shí)地檢查 的重要依據(jù)，也是企業(yè)完善制度、規(guī)范管理的重要基礎(chǔ)。 《企業(yè)基礎(chǔ)材料》格式文本歷經(jīng)五次修改，期間，廣泛聽取了監(jiān)事會、企業(yè)和有關(guān)專家 學(xué)者的意見。隨著監(jiān)事會工作的深入，《企業(yè)基礎(chǔ)材料》填報(bào)工作也將與時(shí)俱進(jìn)，熱誠 歡迎監(jiān)事會、企業(yè)和有關(guān)部門提出寶貴意見。 國有企業(yè)監(jiān)事會工作辦公室 二○○四年十月 目 錄 第一部分 企業(yè)法定代表人聲明 第二部分 企業(yè)基本情況 一、企業(yè)概況 10 1.歷史沿革 11 2.經(jīng)營范圍 12 3.章程 13 4.高管層成員 14 5.員工情況 19 6.資本結(jié)構(gòu) 20 7.組織結(jié)構(gòu)圖 21 8.子公司及所屬單位清單 22 9.經(jīng)濟(jì)實(shí)體清單 23 二、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營 24 1.主要產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）及流程 25 2.市場競爭分析 26 3.營銷情況 27 4.供應(yīng)情況 28 三、企業(yè)管理 29 1.戰(zhàn)略管理 30 2.預(yù)算管理 31 3.籌資管理 32 4.投資管理 33 5.財(cái)務(wù)管理 34 6.采購及供應(yīng)管理 48 7.銷售管理 49 8.固定資產(chǎn)管理 50 9.成本費(fèi)用管理 51 10.人力資源管理 55 11.考核與責(zé)任制度 56 12.工資福利分配政策 57 13.技術(shù)創(chuàng)新管理 58 14.信息化管理 59 15.安全生產(chǎn)與環(huán)保管理 60 16.審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等內(nèi)部監(jiān)督 61 17.黨建、思想工作與企業(yè)文化建設(shè) 62 四、重大事項(xiàng) 63 1.事關(guān)企業(yè)改革發(fā)展的重大事項(xiàng)說明 64 2.主要貸款合同目錄 49 3.重要會議記錄 50 4.重大訴訟 51 5.高管層成員重大違法、違紀(jì)紀(jì)錄 52 6.重大問題說明 53 7.資產(chǎn)流失問題及隱患說明 54 8.有關(guān)政府部門和機(jī)構(gòu)評價(jià) 55 9.享受的特殊（優(yōu)惠）政策說明 56 第三部分 綜合分析 一、財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果主要指標(biāo)趨勢分析 58 二、毛利趨勢分析 59 三、主要業(yè)績指標(biāo) 60 四、非財(cái)務(wù)性經(jīng)營指標(biāo) 61 五、風(fēng)險(xiǎn)分析 62 六、企業(yè)的優(yōu)勢及面臨的主要難題 63 七、持續(xù)發(fā)展能力分析 64 八、企業(yè)年度工作總結(jié)和下年度工作安排 65 第四部分 企業(yè)財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告 第五部分 企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算 第一部分 企業(yè)法定代表人聲明 企業(yè)法定代表人聲明 國有企業(yè)監(jiān)事會工作辦公室： 根據(jù)《國有企業(yè)監(jiān)事會暫行條例》的規(guī)定，現(xiàn)就本企業(yè)所填報(bào)的2004年度《企業(yè)基礎(chǔ)材 料》（簡稱“本材料”），聲明如下： 1.我們本著實(shí)事求是的原則編制了本材料，所填報(bào)內(nèi)容真實(shí)、客觀、完整，沒有任何不 實(shí)、隱瞞、遺漏。 2.截止2004年12月31日，除已披露事項(xiàng),我們沒有發(fā)現(xiàn)以下情況: ⑴本企業(yè)高級管理人員或在內(nèi)部控制系統(tǒng)中承擔(dān)重要職責(zé)的員工存在違反法規(guī)或本企業(yè)規(guī) 章制度的行為； ⑵對會計(jì)報(bào)表可能產(chǎn)生重大影響的員工有違反法規(guī)或本企業(yè)規(guī)章制度的行為。 3.除法律、法規(guī)允許，我們沒有對各種資產(chǎn)的可變現(xiàn)價(jià)值和會計(jì)政策、會計(jì)估計(jì)作重大 變更。 4.以下事項(xiàng)已在本材料中作了適當(dāng)?shù)挠涗浕蛘f明： ⑴關(guān)聯(lián)方、其他企業(yè)或個(gè)人之間的交易及其應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)； ⑵與各銀行的貸款協(xié)議、貸款額、貸款種類及其有關(guān)擔(dān)保和抵押情況； ⑶所有應(yīng)付未付的貸款及應(yīng)計(jì)未計(jì)的利息； ⑷所有承諾事項(xiàng)及其或有負(fù)債； ⑸所有重大投資； ⑹所有重要期后事項(xiàng)。 5.截止2004年12月31日，需在本材料中反映的所有重大或有損失以及可能導(dǎo)致盈利并應(yīng) 披露的或有事項(xiàng)，均已對其性質(zhì)、發(fā)生的可能性和金額作了詳細(xì)說明。 6. 除已在本材料中列明外，會計(jì)憑證和賬簿真實(shí)、完整地記錄了各項(xiàng)交易，不存在賬外賬 、小金庫。 7.除已在本材料中列明外，本企業(yè)沒有其他應(yīng)披露的法律訴訟事件。 8.本企業(yè)擁有的各項(xiàng)資產(chǎn)的所有權(quán)或使用權(quán)，除已在本材料中列明的外，沒有作抵押或 受其他限制。 9.我們遵守了有可能影響會計(jì)報(bào)表的重要合約或協(xié)議。 10.除已在本材料中列明外，截止2004年12月31日，本企業(yè)沒有為其他單位提供直接或間 接的擔(dān)保或承擔(dān)其他任何義務(wù)。 11.我們計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備是合理的，并已在本材料中充分披露。 12.我們認(rèn)為，已提供的預(yù)算報(bào)表是建立在合理的基準(zhǔn)及假設(shè)基礎(chǔ)之上的。 13.我們認(rèn)為,綜合分析內(nèi)容是客觀的。 14.截止本材料報(bào)出日，沒有發(fā)生任何需要對其進(jìn)行調(diào)整或補(bǔ)充說明的事項(xiàng)。 對本材料如有任何不符合真實(shí)性、完整性、合法性和合理性的要求，我將承擔(dān)全部責(zé)任 。 特此聲明。 法定代表人：(簽名) 2005年3 月31 日 第二部分 企業(yè)基本情況 一、企業(yè)概況 歷史沿革 |湖南湘計(jì)視訊信息科技股份有限公司的前身為湖南湘計(jì)信息軟件股份有限公司| |，是湘計(jì)算機(jī)的控股子公司，注冊資本5000萬元。公司成立于2000年11月，是| |一個(gè)以軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成、網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品生產(chǎn)銷售為主的是公司。2004年，公司| |主營業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，公司名稱、法人代表進(jìn)行了變更。公司目前主要從事以數(shù)字電| |視接收終端為主的數(shù)字音視頻系列產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)傳輸設(shè)備的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售與| |服務(wù)，全面負(fù)責(zé)湘計(jì)算機(jī)數(shù)字電視業(yè)務(wù)。 | |湘計(jì)視訊將充分利用母公司湘計(jì)算機(jī)的實(shí)力、品牌形象和上市公司融資優(yōu)勢發(fā)| |展數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)，為我國數(shù)字電視的發(fā)展做出應(yīng)用的貢獻(xiàn)。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.經(jīng)營范圍 計(jì)算機(jī)軟、硬件、數(shù)字電視領(lǐng)域內(nèi)為主的數(shù)字電視接收終端、網(wǎng)絡(luò)傳輸設(shè)備及以上 相關(guān)產(chǎn)品的研究、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售，提供系統(tǒng)集成、網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)、電子商務(wù)、其 他電子數(shù)據(jù)及電子經(jīng)濟(jì)信息咨詢服務(wù)。 3.章程 湖南湘計(jì)視訊信息科技股份有限公司章程 1. 總則 1. 為了建立現(xiàn)代企業(yè)制度，規(guī)范公司行為，依法保護(hù)公司、股東的合法權(quán)益，根據(jù) 《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）等有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定， 結(jié)合公司情況，制定本章程。 2. 公司系經(jīng)湖南省人民政府授權(quán)部門批準(zhǔn)，依照《公司法》喝其他有關(guān)規(guī)定，采取發(fā) 起方式設(shè)立的股份有限公司（以下簡稱“公司”）。 3. 公司經(jīng)湖南省工商行政管理局注冊登記。 4. 公司注冊名稱： 中文名稱： 湖南湘計(jì)視訊信息科技股份有限公司。 英文名稱： Hunan Xiangji Vision and Telecom Information Technology Co.,Ltd. 公司注冊地址： 長沙國家級高新技術(shù)開發(fā)區(qū)軟件產(chǎn)業(yè)基地內(nèi)。 5. 公司為永久存續(xù)的股份有限公司。 6. 本公司章程自生效之日其，即成為規(guī)范公司的組織與行為、公司與股東、股東與 股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的，具有法律約束力的文件。 7. 公司為企業(yè)法人，依法享有股東投資形成的全部法人財(cái)產(chǎn)，獨(dú)立享有民事權(quán)利， 承擔(dān)民事責(zé)任。公司以全部法人財(cái)產(chǎn)依法自主經(jīng)營，自負(fù)盈虧，自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，自 我約束，按照市場經(jīng)濟(jì)運(yùn)行規(guī)律組織科技開發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營活動。公司的合法 權(quán)益和經(jīng)營活動受國家法律、法規(guī)和政策的保護(hù)，不受任何行政機(jī)關(guān)、社會團(tuán) 體和個(gè)人的非法干預(yù)和侵犯。 8. 公司以其全部資產(chǎn)分為等額股份，股東以其所出股份為限對公司承擔(dān)責(zé)任，公司 以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。 9. 公司從事經(jīng)營活動，必須遵守法律，遵守之夜道德，加強(qiáng)社會主義精神文明建設(shè) ，接受政府和社會公眾的監(jiān)督。 2. 經(jīng)營宗旨和范圍 10. 公司經(jīng)營宗旨：促經(jīng)我省軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，進(jìn)一步提升我省高科技產(chǎn)業(yè)的形象， 實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)快速增值。 11. 公司的經(jīng)營范圍為：計(jì)算機(jī)軟、硬件及其相關(guān)產(chǎn)品的研究、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、 提供系統(tǒng)集成、網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)及電子經(jīng)濟(jì)信息咨詢（不含中介）服務(wù)、數(shù)字電 視領(lǐng)域內(nèi)為主的數(shù)字電視接收終端、網(wǎng)絡(luò)傳輸設(shè)備的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù) 、虛擬營運(yùn)、電子商務(wù)和其他數(shù)據(jù)服務(wù)業(yè)務(wù)。 3. 股份總數(shù)、每股金額和注冊資本 第十二條 公司注冊資本為5000萬元人民幣。公司的股本總額為5000萬股，每股面值人民幣一元。 第十三條 發(fā)起人名稱或者姓名、出資方式及出資比例：發(fā)起人 名稱或者姓名 股份總數(shù) 出資形式 出資比例 湖南計(jì)算機(jī)股份有限公司 4750萬股 貨幣 95％ 湖南計(jì)算機(jī)廠有限公司 190萬股 貨幣 3.8％ 長沙新思維電子有限公司 40萬股 貨幣 0.8％ 朱皖 10萬股 貨幣 0.2％ 曾立志 10萬股 貨幣 0.2％ 合計(jì) 5000萬股 貨幣 100％ 4. 股份的發(fā)行和轉(zhuǎn)讓 第十四條 股東持有的股份可以依法轉(zhuǎn)讓。 第十五條 發(fā)起人持有的本公司股份，自公司成立之日起三年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。發(fā)起人持有的本公司股 份如需轉(zhuǎn)讓，必須優(yōu)先轉(zhuǎn)讓給股份公司內(nèi)部投資各方。 公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理及其他高級管理人員應(yīng)當(dāng)在其任職期內(nèi)定期向公司申報(bào)所持有的 本公司的股份，在期任職期間不得轉(zhuǎn)讓期所持有的本公司的股份。 5. 股東和股東大會 第十六條 公司股東為公司的股份持有人，股東按其持有的股份比例享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)。 第十七條 股東享有一下權(quán)利： 1. 出席或者委托代理人出席股東大會并行使表決權(quán)； 2. 依本章程和國家有關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)讓股份； 3. 查閱股東大會會議記錄和公司財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告； 4. 依照其所持有的股份比例獲得股利和其他形式的利潤分配； 5. 公司終止后依法取得公司的剩余財(cái)產(chǎn)； 6. 對侵害公司利益或者股東合法權(quán)益的董事、高級管理人員有權(quán)提起訴訟； 7. 依法享有的其他權(quán)利。 第十八條 股東承擔(dān)以下義務(wù)； 1. 遵守公司章程； 2. 依據(jù)其持有股份比例，對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任； 3. 在公司辦理工商登記手續(xù)后不得退款； 4. 服從股東大會決議； 5. 維護(hù)公司利益，支持公司工作，反對和抵制有損公司合法權(quán)益的行為； 6. 股東因其個(gè)人行為對公司造成損害的因負(fù)賠償責(zé)任； 7. 本章程及我國有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的其他義務(wù)。 第十九條 公司由股東組成股東大會，股東大會是公司的權(quán)利機(jī)構(gòu)。股東大會形式下列職權(quán)； 1. 決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃； 2. 選舉、更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)； 3. 選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)仇事項(xiàng)； 4. 審議批準(zhǔn)董事會的報(bào)告； 5. 審議批準(zhǔn)監(jiān)事會報(bào)告； 6. 審議批準(zhǔn)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； 7. 審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； 8. 對公司政家或者減少注冊資本做出決議； 9. 對發(fā)行公司債券作出決議； 10. 對公司合并、分立、解散和清算事項(xiàng)做出決議； 11. 修改公司章程； 12. 國家法律、法規(guī)對定的其他職權(quán)。 第二十條 股東大會會議由股東按照其所持股份份額行使表決權(quán)。第一屆股東大會由出資最多的發(fā) 起人召集和主持，依照本章程規(guī)定行使職權(quán)。 第二十一條 股東大會會議分為定期會議和臨時(shí)會議。定期會議每年召開一次年會。有下列...
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