倉儲管理部部長
倉 儲 管 理 部 部 長 附件1: 崗位職責 倉儲管理部長流程圖 附件２ 用料預算方法 □ 用料預算 第一條 常備材料:由生產管理單位依生產及保養(yǎng)計劃定期編制“材料預算及存量基準明細表”。 第二條 預備材料:由生產管理單位依生產及保養(yǎng)計劃的材料耗用基準，按科別(產品表)定期編制 "材料預算及存量基準明細表"擬訂用料預算，其雜務用品直接依過去實際領用數量，并 考慮庫存情況，擬訂次月用料預算。 第三條 非常備材料:訂貨生產的用料，由生產管理單位依生產用料基準，逐批擬訂產品用料預算 ，其他材料直接由使用單位定期擬訂用料預算。 □ 存量管理 第四條 常備材料:物料管理單位依材料預算用量，交貨所需時間、需用資金、倉儲容量、變質速 率及危險性等因素，選用適當管理方法以"材料預算及存量基準明細表"列示各項材料的 管理點，連同設定資料呈主管核準后，作為存量管理的基準，并擬"常備材料控制表"進 行存量管理作業(yè)，但材料存量基準設定因素變動足以影響管理點時，物料管理單位應即 修正存量管理基準。 第五條 預備材料:物料管理單位應考慮材料預算用量，在精簡采購、倉儲成本的原則下，酌情以 "材料預算及存量基準明細表"設定存量管理基準加以管理，但材料存量基準設定因素變 動時，物料管理單位必須修正其存量管理基準。 第六條 非常備材料:由物料管理單位依據預算用量及庫存情況實施管理(管理方法由各公司自訂 )。 □ 用科差異分析 第七條 材料預算用量與實際用量差異超過管理基準時，依下列規(guī)定辦理: (一)常備材料:物料管理單位應于每月10日前就上月實際用量與預算用量比較(內購材料 用)或前三個月累計實際用量與累計預算用量比較(外購材料用)其差異率在管理基準(各 公司自訂)以上者，需填制"材料使用量差異分析月報表送生產管理單位分析原因，并提 出改善對策。 (二)預備材料:物料管理單位以每月或每三個月一期，于次月10日前就最近一個月或三個 月累計實際用量與累計預算用量比較，其差異率在管理基準(各公司自訂)以上者按科別 填制"材料使用量差異分析月報表"，送生產管理單位分析原因，并提出改善對策。 (三)非常備材料:訂貨生產的用料，由生產管理單位于每批產品制造完成后，分析用 料異常。 材料預算暨存量基準明細表 □ 定期 ＮＯ。＿＿＿ □ 修訂 填表： 年 月 日 |材 |名稱規(guī)格 |單 |后三個月 |平月 |預月 |存制 | |料 |（代號） |位 |預算用量 |用 |用 |量方 | | | | | |均量 |估量 |管式 | |　 | |（攜出者 | | | | | | | |） | | | | | |制 | |　 |　 |　 |　 |　 | | |　 | | | | | | | | | | | | | | |單 |　 |　 |　 |　 |　 |　 | |核 |　 |　 |　 |　 |　 |　 | |準 |　 |　 |　 |　 |　 |　 | |攜 |　 |　 |　 |　 |　 |　 | |出 |　 |　 |　 |　 |　 |　 | |檢 |　 |　 |　 |　 |　 |　 | |查 |　 |　 |　 |　 |　 |　 | |簽 |　 |　 |　 |　 |　 |　 | |章 |　 |　 |　 |　 |　 |　 | |存 |　 |　 |　 |　 |　 |　 | |查 |　 |　 |　 |　 |　 |　 | □ 倉儲規(guī)劃實務說明 |面 |倉儲總面積 |按材料基準存量及容量所需用的倉位，依供料對象卸| |積 |公共設施規(guī)劃 |儲便捷性， | |配 |有效面積計算 |配適用的儲存面積 | |置 | |依倉儲結構，支柱，樓梯，走道，辦公場所等 | | | |倉庫總面積扣除公共設施估用面積為可用倉容 | |料 |基準存量 |存量高者可雙通路配置，存量低及零星用儲柜倉儲為| |位 |收發(fā)頻率 |宜，重量輕者可架高儲存 | |設 |料位設定與編號 |收發(fā)頻繁的材料，應考慮進出倉裝卸便捷因素 | |定 | |倉庫代號統一以Ａ·Ｂ·Ｃ……………順序設定，料位編訂 | | | |，料位編號原則： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |堆 |包裝類別 |依５３加化鐵桶裝，５加化鐵桶裝，紙盒裝．支裝分| |疊 |材料特性 |設堆疊高棧層次 | |方 |供料方式 |對耐壓性差的材料宜設定層況以及承受的重量 | |式 |儲工具 |依供料工具，堆高機，油壓拖機車或手拉車設定堆疊| | | |方式 | | | |依包裝類別．材料特性．供料方式選定木棧板，鐵架| | | |或儲柜等 | |料 |材料編號 |依請購單填材料編號，品名．規(guī)格．數量．入廠日期| |品 |單位堆疊量 |，并以月份顏色加以區(qū)分標示 | |標 |儲存說明 |標示每一位置的最大容量 | |示 | |合格（綠色）特殊（黃色）退貨（紅色） | 附件9 企業(yè)倉庫管理制度 □ 總則 1·倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉儲備的環(huán)節(jié)，同 時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。它的主要任務是:保管好庫存物資，做到數量準確， 質量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。 2·倉庫設置要根據工廠生產需要和廠房設備條件統籌規(guī)劃，合理布局;內部要加強經濟責 任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系;業(yè)務上要實行工作質量標準化，應 用現代管理技術和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。 □ 物資驗收入庫 3·物資人庫，保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數量是否一致 ，按物資交接本上的要求簽字，應當認識簽收是經濟責任的轉移。 4·物資入庫，應先入待驗區(qū)，未經檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。 5．材料驗收合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、規(guī)格型號、數量、計量驗收就位，鋼材 應涂色標志，入庫單各欄應填寫清楚，并隨同托收單交財務科記帳。 6·不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產使用。如工作馬虎，混入生產，保管員應負失 職的責任。 7·驗收中發(fā)現的問題，要及時通知科長和經辦人處理。托收到而貨未到，或貨己到而無 發(fā)票，均應向經辦人反映查詢，直至消除懸事掛帳。 □ 物資的儲存保管 8·物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設置倉庫，并根據倉庫的 條件考慮劃區(qū)分工。凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的用貨架存放。落地堆放以分類 和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。 9·物資堆放的原則是:在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點，必 須做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊。 10·倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律 責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報 廢、盤盈、盤虧等，保管員應及時報告科長，分析原因，查明責任，按規(guī)定辦理報批手 續(xù)。未經批準一律不準擅自處理。保管員不得采取"發(fā)生盈時多送，虧時克扣"的違紀做 法。 11·保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，達到 "十不"要求，務使國家財產不發(fā)生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進選出，發(fā) 貨方便，留有回旋余地。 12·保管物資，未經科長同意，一律不準擅自借出?？偝晌镔Y，一律不準折件零發(fā)，特殊 情況應經科長批準。 13·倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)需經保衛(wèi) 科批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。 □ 物資發(fā)放 14·按"推陳儲新，先進先出，按規(guī)定供應，節(jié)約用料"的原則發(fā)料。發(fā)料堅持一盤底，二 核對，三發(fā)料，四減數的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料 小用、優(yōu)材劣用以及差錯等損失，保管員應負經濟責任。 15·領料單應填明材料名稱、規(guī)格、型號、領料數量、圖號、零件名稱或材料用途，核算 員和領料人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃;屬限額供料的材料應符合限額供料制度 ;屬規(guī)定審批的材料應有審批人簽字。同時，超費用領料人未辦手續(xù)，不得發(fā)料。 16·調撥材料，保管員要審查單價、貨款總金額并蓋有財務科收款章時方可發(fā)料。發(fā)現價 格不符或貨款少收等，應立即通知開票人更正后發(fā)貨。 17·對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數量外，均應由申請單位領用。常備用 料，凡屬可以分割折另的，本著節(jié)約的原則，都應折另供應，不準一次性發(fā)料。 18·發(fā)料必須與領料人和接料車間辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。 19·所有發(fā)料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。 □ 其他有關事項 20·記帳要字跡清楚，日清月結不積壓，托收卜月報及時。 21·允許范圍內的磅差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到 帳、卡、物、資金四一致。 22·創(chuàng)造五好倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創(chuàng)五好倉 庫的開展。 23·保管員調動工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單 三份，寫明情況，雙方簽字，科領導見證，雙方各執(zhí)一份，報科存檔一份，事后發(fā)生糾 葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除照價賠償外，還要給紀律處分。 ２4·庫存盈虧反映出保管員的工作質量，力求做到不出現差錯。 附件11 收料作業(yè)管理辦法 □ 進料作業(yè)流程 使用說明: 使用表單 發(fā)票1聯 驗收單5聯 訂單 帳卡1張 物料人廠檢驗表l張 迸料檢驗規(guī)格表I張 1·供應商 1·1廠商填寫驗收單一式五聯 2·點收 2·1送至暫存區(qū)，倉庫核對訂單及點收 2·2若數量正確于驗收單上簽收 2·3銷訂單檔，編號登人進貨日報表 2·4驗收單:第四聯廠商存底余送質管 3·檢驗 3·1質管依迸料檢驗規(guī)格表抽驗 3·2進料檢驗規(guī)格表:質管自存 4·記錄 4·1抽驗結果記于物料人廠檢驗表 物料人廠檢驗表:質管自存 4·2允收簽章 4·3貼綠色允收票簽 驗收單:第一聯質管 第二聯倉庫 第三聯會計 第五聯采購 4·4采購銷訂單檔 5·入庫 5·1原物料入庫，記入帳卡 5·2人電腦庫存帳 5·3核對發(fā)票無誤后，匯總送會計 使用說明: 使用表單 物料人廠檢驗表l張 進料檢驗規(guī)格表1張 委外加工單 1·協作廠 (1)廠商填寫驗收單一式五聯(含發(fā)票) 2·點收 (1)送到暫存區(qū)，倉庫核對訂單及點收 (2)若數量正確于驗收單上簽收 (3)銷訂單檔，編號登人進貨日報表 (4)驗收單:第四聯廠商存底余送質管工檢驗 (1)質管依迸料檢驗規(guī)格表抽驗 (2)迸料檢驗規(guī)格表:質管自存 4·記錄 (1)抽驗結果記于物料入廠檢驗表 物料人廠檢驗表:質管自存 (2)允收簽章 (3)貼綠色允收票簽 驗收單:第一聯質管送生管 第二聯倉庫 第三聯會計 第五聯采購 (4)采購銷訂單檔 (5)生管銷委外加工單 5．人庫 (1)半成品入庫 (2)核對發(fā)票無誤后，匯總送會計 使用說明 使用表單 發(fā)票1聯 驗收單5聯 訂購單 帳卡I張 物料人廠檢驗表1張 迸料檢驗規(guī)格表1張 物料退貨通知單4聯 1·供應商 (1)廠商填寫驗收單一式五聯 2·點收 (1)送至暫存區(qū)，倉庫核對訂單及點收 (2)若數量正確于驗收單上簽收 驗收單...
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