,}f芾硪Z定1
倉儲(chǔ)管理規(guī)定 第一章 總則 為使倉庫管理工作規(guī)范化，保證倉庫和庫存物資的安全完整，更好地為公司經(jīng)營管理服 務(wù)，結(jié)合本公司的具體情況，特制訂本規(guī)定。 倉庫管理工作的任務(wù)： 1. 根據(jù)本制度做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲(chǔ)存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜 接。 2. 做好物資的保管工作，據(jù)實(shí)登記倉庫實(shí)物帳，及時(shí)編報(bào)庫存報(bào)表，經(jīng)常清查、盤 點(diǎn)庫存物資，做到帳、卡、物相符。 3. 積極開展廢舊物資的回收、整理、利用工作。協(xié)助做好呆滯物資的處理工作。 4. 做好倉庫安全保衛(wèi)、防火及衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資的安全，保持庫容整潔。 公司各部門所購一切物資材料，嚴(yán)格履行先入庫、后領(lǐng)用的規(guī)定，如屬直提使用部門或 場所，亦必須事后及時(shí)補(bǔ)辦出、入庫手續(xù)。 本規(guī)定適用于公司所有庫管部門及庫管部門工作人員。 第二章 入庫管理規(guī)定 采購物資抵庫后，庫管員要按照已核準(zhǔn)的“訂貨單”或“采購申請單”和“送貨單”仔細(xì)核對 物資的品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及外包裝是否完好無損。核對無誤后將到貨日期及實(shí)收 數(shù)量填記于“訂貨單”或“采購申請單”，同時(shí)開具“入庫單”辦理入庫手續(xù)。 如發(fā)現(xiàn)單貨不符、外包裝破損或其他質(zhì)量問題，要及時(shí)向上級反映，同時(shí)通知售后服務(wù) 部門、采購部門和廠家代表（如有），共同現(xiàn)場鑒定，必要時(shí)拍照記錄。 原則上單貨不符的物資不得接受，如采購部門要收下該物資時(shí)，庫管員要告知上級， 并于單據(jù)上注明實(shí)際收貨情況，并會(huì)簽采購部門。 物資抵庫但庫管部門尚未收到“訂貨單”或“采購申請單”時(shí)，庫管員應(yīng)先洽詢采購部門， 確認(rèn)無誤后始得辦理入庫手續(xù)。 發(fā)生退庫或退貨產(chǎn)品時(shí)要認(rèn)真審核“退貨單”或有關(guān)憑證，核查批準(zhǔn)手續(xù)是否齊全，認(rèn)真 記錄退庫或退貨產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量狀況。退庫或退貨產(chǎn)品要單獨(dú)存放，如可重新銷售應(yīng)優(yōu) 先出庫。 對于使用單位退回的物資，庫管員要依據(jù)退庫原因，研判處理對策，如原因系由于供應(yīng) 商所造成的，要立即通知采購部門。 入庫時(shí)要認(rèn)真查抄入庫號(hào)碼，填寫入庫號(hào)碼單。每日業(yè)務(wù)終了，及時(shí)將入庫號(hào)碼單報(bào)至 統(tǒng)計(jì)員處輸入計(jì)算機(jī)。 第三章 出庫管理規(guī)定 辦理出庫時(shí)要認(rèn)真審核“出庫單”或“領(lǐng)用單”，核查出庫批準(zhǔn)手續(xù)（特別是有無財(cái)會(huì)部門 收訖、轉(zhuǎn)訖戳記）是否齊全，嚴(yán)格依據(jù)所列項(xiàng)目辦理出庫，并核簽有關(guān)單據(jù)。發(fā)現(xiàn)計(jì)算 有誤時(shí)要立即通知開票人員更正后發(fā)貨。 發(fā)放物資時(shí)要堅(jiān)持“推陳儲(chǔ)新、先進(jìn)先出、按規(guī)定供應(yīng)、節(jié)約”的原則，發(fā)貨堅(jiān)持一盤底 、二核對、三發(fā)貨、四減數(shù)。同時(shí)堅(jiān)持單貨不符不出庫、包裝破損不出庫、殘損變形不 出庫、嘜頭不清不出庫。 對貪圖方便，違反發(fā)貨原則造成物資變質(zhì)、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯(cuò)等損失，庫管 員負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 優(yōu)先保證自提商品，及時(shí)準(zhǔn)確交給貨主并當(dāng)面點(diǎn)清。 出庫時(shí)要認(rèn)真查抄出庫號(hào)碼，填寫出庫號(hào)碼單。每日業(yè)務(wù)終了，及時(shí)將出庫號(hào)碼單報(bào)至 統(tǒng)計(jì)員處輸入計(jì)算機(jī)。 第四章 物資儲(chǔ)存保管規(guī)定 物資的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條 件考慮劃區(qū)分工，合理有效使用倉庫面積。 凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放。落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編 號(hào)，上架的以分類四號(hào)定位編號(hào)。 物資堆放的原則是： 1. 本著“安全可靠、作業(yè)方便、通風(fēng)良好”的原則合理安排垛位和規(guī)定地距、墻距、 垛距、頂距。 2. 按物資品種、規(guī)格、型號(hào)等結(jié)合倉庫條件分門別類進(jìn)行堆放（在可能的情況下推 行五五堆放），要做到過目見數(shù)、作業(yè)和盤點(diǎn)方便、貨號(hào)明顯、成行成列、文 明整齊。 建立碼放位置圖、標(biāo)記、物料卡并置于明顯位置。 物料卡上載明物資名稱、編號(hào)、規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地或廠商、有效期限、儲(chǔ)備定額。 庫存物資在裝卸、搬運(yùn)過程中要輕拿輕放，不可倒置，保證完好無損。 倉庫建立庫存數(shù)量帳，每日根據(jù)出入庫憑單及時(shí)登記核算，月終結(jié)帳和實(shí)盤完畢后與財(cái) 會(huì)部門對帳。 經(jīng)常進(jìn)行盤點(diǎn)，做到日清月結(jié)，按規(guī)定時(shí)間編報(bào)庫存日報(bào)和庫存月報(bào)。 每月必須對庫存物資進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)一次，并填報(bào)庫存盤點(diǎn)表。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損 或變質(zhì)，必須查明原因，分清責(zé)任，寫出書面報(bào)告，提出處理建議，呈報(bào)上級和有關(guān)部 門，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自調(diào)帳。 積極配合財(cái)會(huì)部門做好全面盤點(diǎn)和抽點(diǎn)工作，定期與財(cái)會(huì)部門對帳，保證帳表、帳帳 、帳物相符。 倉庫環(huán)境衛(wèi)生要每日清掃并作好保持工作，每次作業(yè)完畢要及時(shí)清理現(xiàn)場，保證庫容整 潔。 做好各種防患工作，確保物資的安全保管。預(yù)防內(nèi)容包括：防火、防盜、防潮、防銹、 防腐、防霉、防鼠、防蟲、防塵、防爆、防漏電。 確實(shí)做好安全保衛(wèi)工作，嚴(yán)禁閑人進(jìn)入庫區(qū)。建立和健全出入庫登記制度，對因工作需 要出入庫人員、車輛按規(guī)定進(jìn)行盤查和登記，簽收“出門證”或填寫“出入門證”。夜間定 時(shí)巡邏，提高警惕。 確實(shí)做好防火安全工作，庫區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、攜入易燃易爆物品和明火作業(yè)。對庫區(qū)的電 燈、電線、電閘、消防器具、設(shè)施要經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)維修排除，不得擅自挪動(dòng) 或挪用消防器具。 第五章 庫存控制與分析管理規(guī)定 掌握和應(yīng)用現(xiàn)代倉儲(chǔ)管理技術(shù)與ABC分析法，實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，不斷提高倉庫管理水 平。 A、B、C分析法指按成本比重高低將各存貨項(xiàng)目分為A、B、C三類，對不同類別的存貨 采取不同的控制方法。A、B、C分類法的劃分標(biāo)準(zhǔn)、控制方法及適用范圍之間的關(guān)系見下 表： |類 別 |劃分標(biāo)準(zhǔn) |控制方法 |適用范圍 | | |占儲(chǔ)存成本比重|實(shí)物量比重 | | | |A類 |70%左右 |不超過20% |重點(diǎn)控制 |品種少、單位價(jià)值高的存貨| |B類 |20%左右 |不超過30% |一般控制 |介于二者之間的存貨 | |C類 |10%左右 |不低于50% |簡單控制 |品種多、單位價(jià)值低的存貨| 庫管部門要會(huì)同有關(guān)部門（財(cái)會(huì)、采購、銷售等）協(xié)商制訂合理采購批量和庫存安全量 ，降低存貨總成本，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金的使用效果。 做好倉庫與采購、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證經(jīng)營供應(yīng)、管理需要等合理儲(chǔ)備的前提 下，力求減少庫存量。 定期進(jìn)行庫存物資結(jié)構(gòu)與周轉(zhuǎn)分析，及時(shí)上報(bào)預(yù)警信息，協(xié)助做好報(bào)損、報(bào)廢和呆滯物 資的處理工作。 第六章 庫管人員工作要求與紀(jì)律 嚴(yán)格履行出入庫手續(xù)，對無效憑單或?qū)徟掷m(xù)不健全的出、入庫作業(yè)請求有權(quán)拒絕辦理 ，并及時(shí)向上級反映。 妥善保管出入庫憑單和有關(guān)報(bào)表、帳簿，不可丟失。 做好保密工作。 庫管員調(diào)動(dòng)工作時(shí)，一定要辦理交接手續(xù)，由上級監(jiān)交，只有當(dāng)交接手續(xù)辦妥之后，才 能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關(guān)憑單，要列出清單三份，寫明情況，雙方與 上級簽字，各保留一份。 監(jiān)督做好文明安全裝卸、搬運(yùn)工作，保證物資完整無損。 做好倉庫的安全、防火和衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資安全完整，庫容整潔。 做好倉庫所使用的工具、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)與管理工作。 做到四“檢查”： 1. 上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。 2. 下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其他不安全隱患。 3. 經(jīng)常檢查庫內(nèi)溫度、濕度，保持通風(fēng)。 4. 檢查易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保管。 嚴(yán)格遵守倉庫工作紀(jì)律： 1. 嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙、動(dòng)用明火。 2. 嚴(yán)禁酒后值班。 3. 嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫。 4. 嚴(yán)禁未經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)同意涂改賬目、抽換帳紙。 5. 嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物。 6. 嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。 7. 嚴(yán)禁私領(lǐng)、私分倉庫物品。 8. 嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)談笑、打鬧。 9. 嚴(yán)禁隨意動(dòng)用倉庫的消防器材。 10. 嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)私拉亂接電源、電線。 未按本規(guī)定辦理物資入、出庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和帳實(shí)不符 ，庫管員要承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟(jì)損失，其上級負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，并視情節(jié)按公司《員工獎(jiǎng)懲制 度》相應(yīng)條款進(jìn)行處罰。 第七章 附則 公司各庫管部門要依據(jù)本制度制訂實(shí)施細(xì)則。 本制度由公司總部庫管部負(fù)責(zé)制訂、解釋并檢查、考核。 本制度報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后施行，修改時(shí)亦同。 本制度施行后，原有的類似制度自行終止，與本制度有抵觸的規(guī)定以本制度為準(zhǔn)。 本制度自頒布之日起施行。
,}f芾硪Z定1