城市基礎(chǔ)設(shè)施
城市基礎(chǔ)設(shè)施項目可行性研究報告編制大綱 一、總　論 （一）項目背景 1 ．項目名稱 2 ．承辦單位概況 3 ．可行性研究報告編制依據(jù) 4 ．項目提出的理由與過程 （二）項目概況 1 ．地理位置 2 ．建設(shè)規(guī)模與目標(biāo) 3 ．主要建設(shè)條件 4 ．項目投入總資金及效益情況 5 ．主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) （三）問題與建議 二、供需預(yù)測 （一）供應(yīng)預(yù)測 1 ．供應(yīng)現(xiàn)狀。本系統(tǒng)現(xiàn)有設(shè)施規(guī)模、能力及問題 2 ．供應(yīng)預(yù)測。本系統(tǒng)在建的和規(guī)劃建設(shè)的設(shè)施規(guī)模、能力 （二）需求預(yù)測 1 ．需求現(xiàn)狀。當(dāng)前城市社會經(jīng)濟發(fā)展對本系統(tǒng)設(shè)施需求情況 2 ．需求預(yù)測。預(yù)測期內(nèi)城市社會經(jīng)濟發(fā)展對本系統(tǒng)設(shè)施的需求量分析 （三）價格現(xiàn)狀與預(yù)測 三、建設(shè)規(guī)模 （一）建設(shè)規(guī)模與方案比選 （二）推薦建設(shè)規(guī)模及理由 四、項目選址 （一）場址現(xiàn)狀 1 ．地點與地理位置 2 ．土地權(quán)屬類別及占地面積 3 ．技術(shù)改造項目現(xiàn)有場地利用情況 （二）場址建設(shè)條件 1 ．地形、地貌、地震情況 2 ．工程地質(zhì)與水文地質(zhì) 3 ．氣候條件 4 ．城鎮(zhèn)規(guī)劃及社會環(huán)境條件 5 ．交通運輸條件 6 ．公用設(shè)施社會依托條件 7 ．防洪、防潮、排澇設(shè)施條件 8 ．環(huán)境保護要求 9 ．法律支持條件 10 ．征地、拆遷、移民安置條件 11 ．施工條件 （三）場址比選 （四）場址推薦方案（繪制場址地理位置圖） 五、技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 （一）技術(shù)方案 1 ．技術(shù)方案選擇 2 ．工藝流程確定 3 ．主要工藝流程圖，主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表 （二）設(shè)備方案 1 ．主要設(shè)備選型 2 ．主要設(shè)備清單 （三）工程方案 1 ．主要建、構(gòu)筑物結(jié)構(gòu)方案 2 ．特殊基礎(chǔ)工程方案 3 ．建筑安裝工程量及“三材”用量估算 4 ．技術(shù)改造項目利用原有工程情況 5 ．主要建、構(gòu)筑物工程一覽表 六、原料燃料供應(yīng) （一）主要原料供應(yīng) 1 ．主要原料品種、質(zhì)量與年需要量 2 ．主要原料供應(yīng)來源與運輸方式 （二）燃料供應(yīng) 1 ．燃料品種、質(zhì)量與年需要量 2 ．燃料供應(yīng)來源與運輸方式 （三）主要原料、燃料價格現(xiàn)狀與預(yù)測 （四）主要原料燃料供應(yīng)表 七、總圖運輸與公用輔助工程 （一）總圖布置 1 ．項目構(gòu)成。列出主要單項工程 2 ．生產(chǎn)系統(tǒng)、非生產(chǎn)系統(tǒng)、地上與地下管線布置方案 3 ．總平面布置主要指標(biāo) （二）場內(nèi)外運輸 1 ．場外運輸量及運輸方式 2 ．場內(nèi)運輸量及運輸方式 （三）公用輔助工程 1 ．給排水工程 2 ．供電工程 3 ．通信設(shè)施 4 ．供熱設(shè)施 5 ．維修設(shè)施 6 ．其他設(shè)施 八、節(jié)能節(jié)水措施 （一）節(jié)能措施及能耗指標(biāo)分析 （二）節(jié)水措施及水耗指標(biāo)分析 九、環(huán)境影響評價 （一）項目環(huán)境現(xiàn)狀 （二）項目建設(shè)和生產(chǎn)運營對環(huán)境的影響 （三）環(huán)境保護治理措施 （四）環(huán)境保護設(shè)施及投資 （五）環(huán)境影響評價 十、勞運安全衛(wèi)生消防 （一）危害因素和危害程度分析 1 ．有毒有害物品的危害 2 ．危險性作業(yè)的危害 （二）安全措施方案 1 ．采用安全生產(chǎn)和無危害的工藝和設(shè)備 2 ．對危害部位和危險性作業(yè)的保護措施 3 ．危險場所的防護措施 4 ．職業(yè)病防護和衛(wèi)生措施 （三）消防設(shè)施 十一、組織機構(gòu)與人力資源配置 （一）組織機構(gòu) 1 ．項目法人組建方案 2 ．管理機構(gòu)組織方案及體系圖 3 ．機構(gòu)適應(yīng)性分析 （二）人力資源配置 1 ．勞動定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求 2 ．職工工資福利 3 ．員工來源及招聘方案 4 ．員工培訓(xùn)計劃 十二、項目實施進度 （一）建設(shè)工期 （二）項目實施進度安排 （三）項目實施進度表（橫線圖） 十三、投資估算 （一）投資估算依據(jù) （二）建設(shè)投資估算 1 ．建筑工程費 2 ．安裝工程費 3 ．設(shè)備及工器具購置費 4 ．工程建設(shè)其他費用 5 ．基本預(yù)備費 6 ．漲價預(yù)備費 7 ．建設(shè)期利息 （三）流動資金估算 （四）投資估算表 1 ．項目投入總資金估算匯總表 2 ．單項工程投資估算表 3 ．分年投資計劃表 4 ．流動資金估算表 十四、融資方案 （一）資本金籌措 1 ．新設(shè)項目法人項目資本金籌措 2 ．既有項目法人項目資本金籌措 （二）債務(wù)資金籌措 （三）融資方案分析 1 ．融資結(jié)構(gòu)分析 2 ．融資成本分析 3 ．融資風(fēng)險分析 十五、財務(wù)評價 （一）新設(shè)項目法人項目財務(wù)評價 1 ．財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 （ 1 ）財務(wù)價格 （ 2 ）計算期與運營負(fù)荷 （ 3 ）財務(wù)基數(shù)收益率設(shè)定 （ 4 ）其他計算參數(shù) 2 ．運營收入估算（編制運營收入估算表） 3 ．成本費用估算（編制總成本費用估算表和分項成本費用估算表） 4 ．財務(wù)評價報表 （ 1 ）財務(wù)現(xiàn)金流量表 （ 2 ）損益和利潤分配表 （ 3 ）資金來源與運用表 （ 4 ）借款償還計劃表 5 ．財務(wù)評價指標(biāo) （ 1 ）盈利能力分析 1 ）項目財務(wù)內(nèi)部收益率 2 ）資本金收益率 3 ）投資各方收益率 4 ）財務(wù)凈現(xiàn)值 5 ）投資回收期 6 ）投資利潤率 （ 2 ）償債能力分析（借款償還期或利息備付率和償債備付率） （二）既有項目法人項目財務(wù)評價 1 ．財務(wù)評價范圍選取 2 ．財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 （ 1 ）“有項目”數(shù)據(jù) （ 2 ）“無項目”數(shù)據(jù) （ 3 ）增量數(shù)據(jù) 3 ．營業(yè)收入估算（編制營業(yè)收入估算表） 4 ．成本費用估算（編制總成本費用估算表和分項成本費用估算表） 5 ．財務(wù)評價報表 （ 1 ）增量財務(wù)現(xiàn)金流量表 （ 2 ）“有項目”損益和利潤分配表 （ 3 ）“有項目”資金來與運用表 （ 4 ）借款償還計劃表 6 ．財務(wù)評價指標(biāo) （ 1 ）盈利能力分析 1 ）項目財務(wù)內(nèi)部收益率 2 ）資本金收益率 3 ）投資各方收益率 4 ）財務(wù)凈現(xiàn)值 5 ）投資回收期 6 ）投資利潤率 （ 2 ）償債能力分析（借款償還期或利息備付率和償債備付率） （三）不確定性分析 1 ．敏感性分析（編制敏感性分析表、繪制敏感性分析圖） 2 ．盈虧平衡分析（繪制盈虧平衡分析圖） （四）非盈虧平衡分析（繪制盈虧平衡分析圖） 1 ．單位功能（或使用效益）投資 2 ．單位功能運營成本 3 ．運營和服務(wù)收費價格 4 ．借款償還期（負(fù)債建設(shè)的項目） （五）財務(wù)評價結(jié)論 十六、社會評價 （一）項目對社會的影響分析 （二）項目與所在地互適性分析 1 ．不同利益群體對項目的態(tài)度及參與程序 2 ．各級組織對項目的態(tài)度及支持程度 （三）社會風(fēng)險分析 （四）社會評價結(jié)論 十七、風(fēng)險分析 （一）項目主要風(fēng)險因素識別 （二）風(fēng)險程度分析 （三）防范和降低風(fēng)險措施 十八、研究結(jié)論與建議 （一）推薦方案總體描述 （二）推薦方案優(yōu)缺點描述 1 ．優(yōu)點 2 ．存在問題 3 ．主要爭論與分歧意見 （三）主要對比方案 1 ．方案描述 2 ．未被采納的理由 （四）結(jié)論與建議 附圖、附表、附件 （一）附圖 1 ．城市總體規(guī)劃圖 2 ．項目所屬行業(yè)系統(tǒng)規(guī)劃圖 3 ．項目地理位置圖及項目區(qū)域位置圖 4 ．場地地形地貌圖 5 ．各場（廠、站）總平面圖 6 ．各場（廠、站）工藝流程圖 （二）附表 1 ．投資估算表 （ 1 ）項目投入總資金估算匯總表 （ 2 ）主要單項工程投資估算表 （ 3 ）分年投資計劃表 （ 4 ）流動資金估算表 2 ．財務(wù)評價報表 （ 1 ）營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加估算表 （ 2 ）總成本費用估算表 （ 3 ）財務(wù)現(xiàn)金流量表 （ 4 ）損益和利潤分配表 （ 5 ）資金來源與運用表 （ 6 ）借款償還計劃表 （三）附件 1 ．項目建議書（初步可行性研究報告）的批復(fù)文件 2 ．環(huán)保部門對項目環(huán)境影響的審批意見 3 ．土地管理部門對建設(shè)用地預(yù)審文件 4 ．城市規(guī)劃部門對場址的預(yù)審意見 5 ．項目資本金的承諾證明及銀行等金融機構(gòu)對項目貸款的承諾函 6 ．項目利用外資的有關(guān)審批文件或意向協(xié)議 7 ．合資項目外方出資比例協(xié)議 8 ．科研開發(fā)新技術(shù)的鑒定證書 9 ．主要原材料供應(yīng)意向協(xié)議 10 ．供水、供電等外部配套協(xié)作條件意向協(xié)議 11 ．組織股份公司草簽的協(xié)議
城市基礎(chǔ)設(shè)施