城市基礎(chǔ)設(shè)施
城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制大綱 一、總　論 （一）項(xiàng)目背景 1 ．項(xiàng)目名稱 2 ．承辦單位概況 3 ．可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 4 ．項(xiàng)目提出的理由與過程 （二）項(xiàng)目概況 1 ．地理位置 2 ．建設(shè)規(guī)模與目標(biāo) 3 ．主要建設(shè)條件 4 ．項(xiàng)目投入總資金及效益情況 5 ．主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) （三）問題與建議 二、供需預(yù)測(cè) （一）供應(yīng)預(yù)測(cè) 1 ．供應(yīng)現(xiàn)狀。本系統(tǒng)現(xiàn)有設(shè)施規(guī)模、能力及問題 2 ．供應(yīng)預(yù)測(cè)。本系統(tǒng)在建的和規(guī)劃建設(shè)的設(shè)施規(guī)模、能力 （二）需求預(yù)測(cè) 1 ．需求現(xiàn)狀。當(dāng)前城市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)本系統(tǒng)設(shè)施需求情況 2 ．需求預(yù)測(cè)。預(yù)測(cè)期內(nèi)城市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)本系統(tǒng)設(shè)施的需求量分析 （三）價(jià)格現(xiàn)狀與預(yù)測(cè) 三、建設(shè)規(guī)模 （一）建設(shè)規(guī)模與方案比選 （二）推薦建設(shè)規(guī)模及理由 四、項(xiàng)目選址 （一）場(chǎng)址現(xiàn)狀 1 ．地點(diǎn)與地理位置 2 ．土地權(quán)屬類別及占地面積 3 ．技術(shù)改造項(xiàng)目現(xiàn)有場(chǎng)地利用情況 （二）場(chǎng)址建設(shè)條件 1 ．地形、地貌、地震情況 2 ．工程地質(zhì)與水文地質(zhì) 3 ．氣候條件 4 ．城鎮(zhèn)規(guī)劃及社會(huì)環(huán)境條件 5 ．交通運(yùn)輸條件 6 ．公用設(shè)施社會(huì)依托條件 7 ．防洪、防潮、排澇設(shè)施條件 8 ．環(huán)境保護(hù)要求 9 ．法律支持條件 10 ．征地、拆遷、移民安置條件 11 ．施工條件 （三）場(chǎng)址比選 （四）場(chǎng)址推薦方案（繪制場(chǎng)址地理位置圖） 五、技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 （一）技術(shù)方案 1 ．技術(shù)方案選擇 2 ．工藝流程確定 3 ．主要工藝流程圖，主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 （二）設(shè)備方案 1 ．主要設(shè)備選型 2 ．主要設(shè)備清單 （三）工程方案 1 ．主要建、構(gòu)筑物結(jié)構(gòu)方案 2 ．特殊基礎(chǔ)工程方案 3 ．建筑安裝工程量及“三材”用量估算 4 ．技術(shù)改造項(xiàng)目利用原有工程情況 5 ．主要建、構(gòu)筑物工程一覽表 六、原料燃料供應(yīng) （一）主要原料供應(yīng) 1 ．主要原料品種、質(zhì)量與年需要量 2 ．主要原料供應(yīng)來源與運(yùn)輸方式 （二）燃料供應(yīng) 1 ．燃料品種、質(zhì)量與年需要量 2 ．燃料供應(yīng)來源與運(yùn)輸方式 （三）主要原料、燃料價(jià)格現(xiàn)狀與預(yù)測(cè) （四）主要原料燃料供應(yīng)表 七、總圖運(yùn)輸與公用輔助工程 （一）總圖布置 1 ．項(xiàng)目構(gòu)成。列出主要單項(xiàng)工程 2 ．生產(chǎn)系統(tǒng)、非生產(chǎn)系統(tǒng)、地上與地下管線布置方案 3 ．總平面布置主要指標(biāo) （二）場(chǎng)內(nèi)外運(yùn)輸 1 ．場(chǎng)外運(yùn)輸量及運(yùn)輸方式 2 ．場(chǎng)內(nèi)運(yùn)輸量及運(yùn)輸方式 （三）公用輔助工程 1 ．給排水工程 2 ．供電工程 3 ．通信設(shè)施 4 ．供熱設(shè)施 5 ．維修設(shè)施 6 ．其他設(shè)施 八、節(jié)能節(jié)水措施 （一）節(jié)能措施及能耗指標(biāo)分析 （二）節(jié)水措施及水耗指標(biāo)分析 九、環(huán)境影響評(píng)價(jià) （一）項(xiàng)目環(huán)境現(xiàn)狀 （二）項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)對(duì)環(huán)境的影響 （三）環(huán)境保護(hù)治理措施 （四）環(huán)境保護(hù)設(shè)施及投資 （五）環(huán)境影響評(píng)價(jià) 十、勞運(yùn)安全衛(wèi)生消防 （一）危害因素和危害程度分析 1 ．有毒有害物品的危害 2 ．危險(xiǎn)性作業(yè)的危害 （二）安全措施方案 1 ．采用安全生產(chǎn)和無危害的工藝和設(shè)備 2 ．對(duì)危害部位和危險(xiǎn)性作業(yè)的保護(hù)措施 3 ．危險(xiǎn)場(chǎng)所的防護(hù)措施 4 ．職業(yè)病防護(hù)和衛(wèi)生措施 （三）消防設(shè)施 十一、組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 （一）組織機(jī)構(gòu) 1 ．項(xiàng)目法人組建方案 2 ．管理機(jī)構(gòu)組織方案及體系圖 3 ．機(jī)構(gòu)適應(yīng)性分析 （二）人力資源配置 1 ．勞動(dòng)定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求 2 ．職工工資福利 3 ．員工來源及招聘方案 4 ．員工培訓(xùn)計(jì)劃 十二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 （一）建設(shè)工期 （二）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 （三）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表（橫線圖） 十三、投資估算 （一）投資估算依據(jù) （二）建設(shè)投資估算 1 ．建筑工程費(fèi) 2 ．安裝工程費(fèi) 3 ．設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi) 4 ．工程建設(shè)其他費(fèi)用 5 ．基本預(yù)備費(fèi) 6 ．漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 7 ．建設(shè)期利息 （三）流動(dòng)資金估算 （四）投資估算表 1 ．項(xiàng)目投入總資金估算匯總表 2 ．單項(xiàng)工程投資估算表 3 ．分年投資計(jì)劃表 4 ．流動(dòng)資金估算表 十四、融資方案 （一）資本金籌措 1 ．新設(shè)項(xiàng)目法人項(xiàng)目資本金籌措 2 ．既有項(xiàng)目法人項(xiàng)目資本金籌措 （二）債務(wù)資金籌措 （三）融資方案分析 1 ．融資結(jié)構(gòu)分析 2 ．融資成本分析 3 ．融資風(fēng)險(xiǎn)分析 十五、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) （一）新設(shè)項(xiàng)目法人項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 1 ．財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 （ 1 ）財(cái)務(wù)價(jià)格 （ 2 ）計(jì)算期與運(yùn)營(yíng)負(fù)荷 （ 3 ）財(cái)務(wù)基數(shù)收益率設(shè)定 （ 4 ）其他計(jì)算參數(shù) 2 ．運(yùn)營(yíng)收入估算（編制運(yùn)營(yíng)收入估算表） 3 ．成本費(fèi)用估算（編制總成本費(fèi)用估算表和分項(xiàng)成本費(fèi)用估算表） 4 ．財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)表 （ 1 ）財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 （ 2 ）損益和利潤(rùn)分配表 （ 3 ）資金來源與運(yùn)用表 （ 4 ）借款償還計(jì)劃表 5 ．財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) （ 1 ）盈利能力分析 1 ）項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 2 ）資本金收益率 3 ）投資各方收益率 4 ）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 5 ）投資回收期 6 ）投資利潤(rùn)率 （ 2 ）償債能力分析（借款償還期或利息備付率和償債備付率） （二）既有項(xiàng)目法人項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 1 ．財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)范圍選取 2 ．財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 （ 1 ）“有項(xiàng)目”數(shù)據(jù) （ 2 ）“無項(xiàng)目”數(shù)據(jù) （ 3 ）增量數(shù)據(jù) 3 ．營(yíng)業(yè)收入估算（編制營(yíng)業(yè)收入估算表） 4 ．成本費(fèi)用估算（編制總成本費(fèi)用估算表和分項(xiàng)成本費(fèi)用估算表） 5 ．財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)表 （ 1 ）增量財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 （ 2 ）“有項(xiàng)目”損益和利潤(rùn)分配表 （ 3 ）“有項(xiàng)目”資金來與運(yùn)用表 （ 4 ）借款償還計(jì)劃表 6 ．財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) （ 1 ）盈利能力分析 1 ）項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 2 ）資本金收益率 3 ）投資各方收益率 4 ）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 5 ）投資回收期 6 ）投資利潤(rùn)率 （ 2 ）償債能力分析（借款償還期或利息備付率和償債備付率） （三）不確定性分析 1 ．敏感性分析（編制敏感性分析表、繪制敏感性分析圖） 2 ．盈虧平衡分析（繪制盈虧平衡分析圖） （四）非盈虧平衡分析（繪制盈虧平衡分析圖） 1 ．單位功能（或使用效益）投資 2 ．單位功能運(yùn)營(yíng)成本 3 ．運(yùn)營(yíng)和服務(wù)收費(fèi)價(jià)格 4 ．借款償還期（負(fù)債建設(shè)的項(xiàng)目） （五）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 十六、社會(huì)評(píng)價(jià) （一）項(xiàng)目對(duì)社會(huì)的影響分析 （二）項(xiàng)目與所在地互適性分析 1 ．不同利益群體對(duì)項(xiàng)目的態(tài)度及參與程序 2 ．各級(jí)組織對(duì)項(xiàng)目的態(tài)度及支持程度 （三）社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析 （四）社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)論 十七、風(fēng)險(xiǎn)分析 （一）項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別 （二）風(fēng)險(xiǎn)程度分析 （三）防范和降低風(fēng)險(xiǎn)措施 十八、研究結(jié)論與建議 （一）推薦方案總體描述 （二）推薦方案優(yōu)缺點(diǎn)描述 1 ．優(yōu)點(diǎn) 2 ．存在問題 3 ．主要爭(zhēng)論與分歧意見 （三）主要對(duì)比方案 1 ．方案描述 2 ．未被采納的理由 （四）結(jié)論與建議 附圖、附表、附件 （一）附圖 1 ．城市總體規(guī)劃圖 2 ．項(xiàng)目所屬行業(yè)系統(tǒng)規(guī)劃圖 3 ．項(xiàng)目地理位置圖及項(xiàng)目區(qū)域位置圖 4 ．場(chǎng)地地形地貌圖 5 ．各場(chǎng)（廠、站）總平面圖 6 ．各場(chǎng)（廠、站）工藝流程圖 （二）附表 1 ．投資估算表 （ 1 ）項(xiàng)目投入總資金估算匯總表 （ 2 ）主要單項(xiàng)工程投資估算表 （ 3 ）分年投資計(jì)劃表 （ 4 ）流動(dòng)資金估算表 2 ．財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)表 （ 1 ）營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加估算表 （ 2 ）總成本費(fèi)用估算表 （ 3 ）財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 （ 4 ）損益和利潤(rùn)分配表 （ 5 ）資金來源與運(yùn)用表 （ 6 ）借款償還計(jì)劃表 （三）附件 1 ．項(xiàng)目建議書（初步可行性研究報(bào)告）的批復(fù)文件 2 ．環(huán)保部門對(duì)項(xiàng)目環(huán)境影響的審批意見 3 ．土地管理部門對(duì)建設(shè)用地預(yù)審文件 4 ．城市規(guī)劃部門對(duì)場(chǎng)址的預(yù)審意見 5 ．項(xiàng)目資本金的承諾證明及銀行等金融機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目貸款的承諾函 6 ．項(xiàng)目利用外資的有關(guān)審批文件或意向協(xié)議 7 ．合資項(xiàng)目外方出資比例協(xié)議 8 ．科研開發(fā)新技術(shù)的鑒定證書 9 ．主要原材料供應(yīng)意向協(xié)議 10 ．供水、供電等外部配套協(xié)作條件意向協(xié)議 11 ．組織股份公司草簽的協(xié)議
城市基礎(chǔ)設(shè)施