調研提綱(No2)
財務系統(tǒng)調查提綱 |姓名 | |部門 | |職務 | | |財務人員情況：（包括人員、文化程度及職稱、工作年限、分工） | |姓名 |文化程度或職稱|工作年限 |分工情況 | | | | | | |會計年度 | 以大陸為主（1月1日開始） 以香港為主（3月開始） | |會計期間 | 自然月份 四個星期 28天 30天 | |成本計算 | 實際成本法 標準（計劃）成本法 | |方 法 | | |存貨核算 |核算方法 |存貨類別 | | | | | |方 法 | | | | |先進先出法 | | | |后進先出法 | | | |分批認定法 | | | |移動平均法 | | | |加權平均法 | | |財務常需 |采購 | | |查詢數據 | | | | |倉庫 | | | |銷售 | | |往來客戶管| 作為二級或三級科目管理 | |理情況 |作為其他項目管理 | | |其他方式處理 | | | | | 要求： 1. 提供財務憑證、帳簿、報表等各類單據格式。 2. 提供各類報表（香港及大陸）及分析報表的格式。 3. 提供財務過程中“貨票同到、票到貨未到、貨到票未到、貨票不符”等情況的處理方 法。 4. 提供財務審批程序處理流程。 5. 提供詳細的財務工作流程圖。 6. 提供詳細的與香港總部之間財務關系圖。（包括需呈送的各類報表及相應的香港相 應年度調整的要求及方式） 1. 采購模塊 |姓名 | |部門 | |職務 | | |外購情況 | |主要物料的供應渠道 |物料商 |生產廠直接購入 | |供應方式 |隨用隨買 |計劃采購 | | |長期合同 |其他 | |供應商分布 |國內 % |國外 % | |供應商數量 | | | |平均訂貨提前期 | | | |采購申請的提出 |生產部門 |計劃部門 | | |采購部門 |其他 | |采購申請的審核 |企業(yè)領導 |生產部門領導 | | |計劃部門領導 |采購部門領導 | | |其他 | | |采購訂單依據 |采購申請 |采購計劃 | | |其他 | | |采購訂單參考 |現有庫存 |供應商信譽 | | |供應商價格 |合作伙伴關系 | |采購訂單的審核 |企業(yè)領導 金額 |采購部門領導 金額 | |與倉庫的聯系 |采購訂單 |收料通知單 | | |無聯系 |其他 | |退貨處理依據提供 |倉庫 |質檢 | | |生產部門 |其他 | |是否進行采購分析 |是 |否 | |如何控制訂單的執(zhí)行 |人工 |計算機輔助 | | | | | | | | | | | | | | | | | |補充： | | | | | 要求： 7. 提供各類單據格式，如采購申請單、采購訂單、退貨通知單、收貨通知單等。并指 出重點項目。 8. 提供各類報表及分析表的格式。 9. 提供采購到入庫過程中“貨票同到、票到貨未到、貨到票未到、貨票不符”等情況的 處理方法。 10. 提供外協處理流程。 11. 提供詳細的采購流程圖。 確認人： 部門： 職務： 時間： 2. 倉存模塊 |姓名 | |部門 | |職務 | | |倉庫情況 | |原材料的種類及數量 | | | |正常庫存金額 | | | |產成品的種類 | | | |正常庫存金額 | | | |倉庫信息 |倉庫名稱 |倉庫地點 |庫存內容 | | | | | | |原材料入庫依據 |見物入庫 |物加單入庫 | | |能否一收一支 |其他 | |原材料質量控制 |全部 |大多數 |部分 | |原材料入庫質檢 |必須 |有時無 |有時有 |不需 | |產成品入庫質檢 |必須 |有時無 |有時有 |不需 | |是否設置安全庫存、最 |是 制定部門： |否 | |高儲備、最低儲備 | | | |入庫審核 |倉存部門領導 |財務部門 | |發(fā)料依據 |根據生產訂單配料 |見領料單發(fā)料 | | |綜合 | | |是否存在倉庫間調撥 |是 |否 | |發(fā)料審核 |倉存部門領導 |財務部門 | |盤點周期、類型 | | |庫存調整 |調整單據 |調整物料 | |退貨處理依據提供 |采購部門 |質檢 | | |生產部門 |銷售部門 | |是否進行庫存分析 |是 |否 | |是否有廢次品專用庫 |是 |否 | |廢次品最后如何處理 | | | | | | | | | | |補充： | | | | | | | | | 要求： 12. 提供各類單據格式，如入庫單、領料單、退貨單、調整單等。并指出重點項目。 13. 提供各類報表及分析表的格式。 14. 提供入庫過程中“貨票同到、票到貨未到、貨到票未到、貨票不符”等情況的處理方 法。 15. 提供退貨處理流程。 16. 提供詳細的倉庫業(yè)務流程圖。 確認人： 部門： 職務： 時間： ----------------------- [pic] [pic]
調研提綱(No2)