超市收銀工作管理
|超市收銀工作管理 | |[pic] | | |日期:2004-05-12 |作者: |來源: | | |10 | | | | | | | | |6 總收銀工作管理 | | | |　　6.1 集中點款 | |　　6.1.1 總收銀臺應做好以下工作： | |　　a)按時到崗，做好點款前準備工作，在有攝像監(jiān)控的位置點款封包；| |　　b)點款時應集中思想，一絲不茍，認真操作，在收銀工作結束前不得| |無故離崗； | |　　c)每筆銷售款點款前逐一核對解款單和 | |POS打印報表各項金額，在點款時應按照點一筆、清一筆的操作規(guī)程進行 | |，每筆銷貨款未點清以前，不得混入其他現(xiàn)金及單據(jù)中。 | |　　6.1.2 清點銷貨款的順序： | |　　a)按解款單項目排列順序逐項清點， 對各項目的張數(shù)(筆數(shù))、金額 | |逐一核對；對電子消費卡等無解交憑證的付款方式，由總收銀員按POS打 | |印報表金額填寫，并計算出實際解交額； | |　　b)清點無誤后在解款單簽收人處簽章確認，并將解款單、收銀臺留存| |聯(lián)隨同解款布袋發(fā)還各收銀臺； | |　　c)在收款過程中發(fā)現(xiàn)解款單填寫與實交現(xiàn)金票據(jù)不符或假幣、帳面不| |平、解款單填寫不規(guī)范等，應立即請其他總收銀員復核確認后，開具差錯| |通知單次日交收銀領班處理； | |　　d)解款單總額與POS憑條凈銷售額的差異在解款單溢缺欄注明，有10 | |元(含)以上非正常差異的，應立即通知收銀臺復查備用金及對帳； | |　　e)發(fā)現(xiàn)假幣應開具差錯通知單，并注明面值、版本和號碼，及時通知| |所屬收銀臺補足帳款；假幣按規(guī)定處理，收繳的假幣除留存部分作為培訓| |之用，其他假幣應解交銀行并取得收繳證明； | |　　f)所有銷售款清點完畢，應整理收入現(xiàn)金及各類票據(jù)憑證，并與解款| |單和溢缺額的合計數(shù)軋平；總收銀員本人溢缺款按收銀員溢缺款的相關規(guī)| |定處理。 | | | |　　6.2 收取整筆款 | |　　總收銀員對收取整筆款應做好以下工作： | |　　a)在每日規(guī)定時間，應由兩名總收銀員會同兩名保安人員陪同，收取| |所有收銀臺的同種票面滿百張的銷售款，并在各收銀臺交接班記錄簿上解| |交整筆款一欄內(nèi)簽字，簽字視為對整筆款封包的簽收，具體金額以清點后| |結果為準； | |　　b)收款全程應由保安人員護送直至總收銀室，節(jié)假日、雙休日整筆款| |較多應分兩次收取，前次收取整筆款存入總收銀室后再收取后次； | |　　c)整筆銷售款清點無誤后，將收銀袋發(fā)還至各收銀臺，銷售款解款回| |單由總收銀員簽章后附在袋外。 | | | |　　6.3 現(xiàn)金解行 | |　　6.3.1 現(xiàn)金解行以銀行上門清點為主，以解交銀行后清點為補充。 | |　　6.3.2 | |總收銀員按實收取現(xiàn)金全額解行，詳細填寫銀行現(xiàn)金解款單各欄，非銷售| |款應在款項來源欄注明，在專用簿上逐筆記錄銀行現(xiàn)金解款單金額。 | |　　6.3.3 | |銀行工作人員在清點現(xiàn)金時，應由總收銀員陪同至清點結束，當中不得擅| |自離開崗位。若解行款中有差異，總收銀員應當面與銀行工作人員復核。| |　　6.3.4 | |當銀行運鈔車來時，總收銀員應與安保人員一起陪同銀行工作人員將現(xiàn)金| |解押送至運鈔車上，并由安保人員登記解款車車號后方可離去。 | |　　6.3.5 當沒有運鈔車解行時，5萬元(含)以上現(xiàn)金需要直接解行的， | |應報分管副總經(jīng)理批準。 | |　　6.3.6 銀行上門清點 | |　　6.3.6.1 總收銀員填寫銀行現(xiàn)金解款單(一式三聯(lián)：回單聯(lián)、收入憑 | |證聯(lián)、附聯(lián))。 | |　　6.3.6.2 | |待現(xiàn)金清點結束，銀行工作人員應在銀行現(xiàn)金解款單附聯(lián)上加蓋“上門收 | |款受理章”和銀行工作人員私章，交總收銀員保管，并在專用簿上簽字。 | |總收銀員應保證當場收到的銀行現(xiàn)金解款單附聯(lián)齊全，圖章無遺漏。 | |　　6.3.6.3 | |銀行現(xiàn)金解款單回單聯(lián)次日由銀行工作人員帶給總收銀員，調(diào)換附聯(lián)?？倈 |收銀員驗看回單聯(lián)的張數(shù)、金額和圖章無誤后，將回單聯(lián)交給會計課入帳| |。 | |　　6.3.7 解交銀行后清點 | |　　6.3.7.1 總收銀員填寫銀行現(xiàn)金解款單(一式兩聯(lián)：回單聯(lián)、收入憑 | |證聯(lián))。 | |　　6.3.7.2 | |總收銀員等到銀行清點結束，直接領取銀行現(xiàn)金解款單回單聯(lián)，帶回交給| |會計課入帳?？偸浙y員應保證當場收到的銀行現(xiàn)金解款單回單聯(lián)齊全，圖| |章無遺漏。 | | | |　　6.4 支票收取和解行 | |　　6.4.1 | |總收銀員收取支票應遵循“支票不過夜”原則，及時收取和解行。 | |　　6.4.1.1 當日13:00以前收銀臺收進支票，總收銀員負責收取并保證 | |支票在當日15:30前解行。 | |　　6.4.1.2 當日13:00以后收入支票，由總收銀員在營業(yè)結束前收取， | |次日上午解行。 | |　　6.4.1.3 | |收進支票的收銀臺應以電話通知總收銀員，以保證總收銀員及時前來收取| |。 | |　　6.4.2 | |總收銀員收取支票時應在收銀臺解款單支票欄內(nèi)簽收，并對支票做一般審| |核，對明顯不符合要求的支票立即退還收銀臺。 | |　　6.4.3 | |總收銀員按收入支票的開戶行分類填寫銀行進帳單，逐張在專用簿上記錄| |，到會計課背書后及時解行，并當場領取回單，交會計課進帳。 | |　　6.4.4 | |遇到銀行退票時，總收銀員應立即通知相關收銀臺，并告知退票原因，由| |收銀員通知商場延遲發(fā)貨?？偸浙y員應與顧客及時聯(lián)系調(diào)換支票并通知收| |銀員在支票變更后的發(fā)貨時間。 | |　　6.4.5 被退票的支票應在專用簿上記錄，確保得到補救處理。 | |　　6.4.6 確定節(jié)假日期間支票發(fā)貨的合理日期，提前通知收銀員。 | | | |　　6.5 銀行卡交易 | |　　6.5.1 總收銀員對銀行卡應做好以下工作： | |　　a)核對當日收取的手工壓卡單聯(lián)次、金額無誤后，按銀行分別填寫銀| |行卡匯計單和進帳單，及時交送銀行工作人員，出現(xiàn)問題與有關銀行聯(lián)系| |解決，回單交會計課入帳； | |　　b)核對當日聯(lián)網(wǎng)POS簽購單、軋帳單金額與銷售報表數(shù)，如有差異， | |查明原因，與信用卡中心聯(lián)系解決； | |　　c)負責向銀行領取各類銀行卡單據(jù)，保證日常營業(yè)使用； | |　　d)及時將銀行寄送的止付名單發(fā)送至各收銀臺、結算處，并收回上一| |期止付名單； | |　　e)負責辦理信用卡業(yè)務中須與銀行部門交涉的日常事務；負責代顧客| |與銀行聯(lián)系查詢解決銀行卡錯劃款。 | |　　6.5.2 | |總收銀與結算處均代理收銀臺進行信用卡電話授權，并記錄于信用卡授權| |記錄簿內(nèi)。對已取得授權號又取消交易的，及時向銀行發(fā)傳真取消授權。| |　　6.5.3 銀行卡簽購單由收銀課負責保存，保存期限為兩年。 | | | |　　6.6 贈券(商品券)、廠商抵用券管理 | |　　6.6.1 總收銀員對贈券(商品券)、廠商抵用券應做好以下工作： | |　　a)每日做好贈券(商品券)的清點、復核、登記工作，不同截止日期、| |面額的贈券應分別清點、存放、以便復核； | |　　b)促銷活動中若將已用過的贈券提供給企劃課重復使用，在領用單上| |注明提供贈券的總收銀員姓名并在贈券領用記錄上登錄； | |　　c)每月初應匯總、結清上月贈券(商品券)，提供與登記表、銷貨款報| |表全額一致的剪角贈券(商品券)交給會計課；提供有截止日期、面額、張| |數(shù)的贈券(商品券)回籠清單交給財務部經(jīng)理。 | |　　6.6.2 | |每月初由會計課復核上月贈券(商品券)實數(shù)，將清點實數(shù)寫在復核清單上| |交給財務部經(jīng)理。財務部經(jīng)理對回籠清單和復核清單審核無誤后，在回籠| |清單上簽字確認，廢券即時銷毀。有差異由會計課會同收銀課查明并報財| |務部經(jīng)理。 | |　　6.6.3 | |回籠的廠商抵用券按公司贈券回籠辦法處理；供應商若提出收回抵用券的| |，總收銀領班交還相應商品課并簽收。 | | | |　　6.7 后臺調(diào)整 | |　　6.7.1 因POS支付方式輸入錯誤和日常帳務處理必須的支付方式調(diào)整 | |，由收銀課確認。 | |　　6.7.2 | |商品銷售的后臺調(diào)整應填寫后臺調(diào)整單，經(jīng)商品課課長簽字確認。財務部| |需要帳務調(diào)整的，由財務部經(jīng)理確認。 | |　　6.7.3 | |建立后臺調(diào)整登錄簿，系統(tǒng)內(nèi)的調(diào)整操作由會計課指定人員復核后操作。| | | |　　6.8 收銀報表統(tǒng)計與單據(jù)保管 | |　　對收銀報表統(tǒng)計與單據(jù)保管，總收銀員應做好以下工作： | |　　a)每日13:30前準確及時地完成銷貨收款手工報表，交給會計課復核 | |并輸入電腦； | |　　b)銷售收款手工報表摘要欄內(nèi)記明信用卡分類、代收代付、定金等明| |細帳目； | |　　c...
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