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福建三木集團股份有限公司 部門職責文件 新華信管理顧問公司制作 2002年11月 目 錄 福建三木集團股份有限公司組織結構圖 2 總裁辦公室部門職責 3 人力資源部部門職責 4 企業(yè)發(fā)展部部門職責 5 投資管理部部門職責 6 法律事務部部門職責 7 審計監(jiān)察部部門職責 8 財務部部門職責 9 資金部部門職責 10 企業(yè)文化建設部部門職責 11 證券管理部部門職責 12 房地產綜合事務部部門職責 13 房地產營銷策劃部部門職責 14 福建三木集團股份有限公司組織結構圖 說明： o投資管理部待時機成熟時設立，目前對外投資管理職能暫由企業(yè)發(fā)展部行使 總裁辦公室部門職責 總裁辦公室是負責公司領導的決策輔助、公司運作的組織協調及日常事務服務的職 能機構。總裁辦公室向公司領導負責，具體職責如下： 1. 服務公司領導，為公司領導的管理工作提供方便條件； 2. 全面掌握公司的運營狀況，做到下情上報，為公司領導的經營決策提供信息和建議。同 時，做好公司經營決策的上令下達、檢查、督辦及信息反饋工作； 3. 協調公司各職能部門之間以及職能部門與業(yè)務部門之間、公司總部與對外投資企業(yè)之間 的工作關系； 4. 負責公司對外公共關系和重大事件的協調管理； 5. 擬訂、修訂公司有關規(guī)章制度，并督促貫徹落實； 6. 負責公司的公文處理、文件起草、會議組織、印章管理、檔案管理等日常行政管理事務 ，負責公司重大活動的策劃、后勤保障工作； 7. 辦理集團公司企業(yè)年檢、變更、資質年檢和外事等手續(xù)； 8. 負責公司非經營性資產管理； 9. 負責公司車輛調度、報刊信件收發(fā)、來訪賓客接待、辦公場所的日常維護以及辦公用品 和勞保福利用品的采購和分發(fā)等事務性工作； 10. 承辦公司領導交辦的其他工作。 人力資源部部門職責 人力資源部是負責公司人力資源開發(fā)及管理的職能部門。人力資源部向公司領導負 責，具體職責如下： 1. 制定公司人力資源發(fā)展規(guī)劃、年度招聘計劃和人事管理制度； 2. 審核分支機構的招聘計劃，審批分支機構員工的錄用； 3. 負責公司各部門的定崗定編及員工招聘、甄選和錄用工作； 4. 負責公司外部人才儲備體系及內部人才梯隊建設，對人才任用提出建議； 5. 負責員工的勞動關系、人事檔案、獎懲、考勤等人事管理工作； 6. 負責公司薪酬、績效考核及激勵和福利制度的制定和完善，以及福利發(fā)放工作； 7. 負責公司工資總額的核定和申報工作，以及協助各控股企業(yè)做好工資總額的核定和申報 工作； 8. 組織實施公司績效考核評估及年度考評工作； 9. 協助控股企業(yè)制定績效考評方案； 10. 制定員工培訓與職業(yè)生涯發(fā)展計劃，并組織實施； 11. 負責公司員工醫(yī)療保障、勞動安全和勞動衛(wèi)生管理； 12. 負責專業(yè)技術人員的職稱評定申報管理和專業(yè)職務的聘任工作； 13. 負責勞動爭議與勞動糾紛處理工作； 14. 承辦公司領導交辦的其他工作。 企業(yè)發(fā)展部部門職責 企業(yè)發(fā)展部是公司戰(zhàn)略與管理創(chuàng)新的研究部門，投資決策的組織與輔助部門。企業(yè) 發(fā)展部向公司領導負責，具體職責如下： 1. 把握國家宏觀經濟政策，進行房地產和外貿等相關產業(yè)研究、信息收集，分析和評估宏 觀經濟和行業(yè)發(fā)展對公司造成的影響，發(fā)現主要發(fā)展機會與主要風險； 2. 分析公司的經營現狀以及各業(yè)務單位在行業(yè)內的地位、優(yōu)勢與弱點, 對公司已進入和將要進入的區(qū)域細分市場做出市場狀況的分析； 3. 收集國內外同行業(yè)先進企業(yè)資料，總結先進經營理念、管理體制、管理方法，提高內部 管理水平,為公司提高核心競爭力和管理、技術創(chuàng)新提供建設性意見； 4. 協助公司領導組織制定公司的中長期發(fā)展戰(zhàn)略和年度發(fā)展規(guī)劃,定期提供戰(zhàn)略分析研究 報告，為各對外投資企業(yè)戰(zhàn)略制訂提供有效支持； 5. 負責投資項目的收集、立項、可行性論證、項目評估；協助項目談判與實施，跟蹤投資 項目進展； 6. 負責公司重大投資項目的前期策劃工作，參與項目實施過程中重大事項的管理監(jiān)督工作 ； 7. 配合房地產策劃及相關人員完成策劃方案，對項目所在地的消費、競爭等細分市場進行 市場調查； 8. 建立行業(yè)和區(qū)域市場研究的數據庫，負責編輯“三木信息快報”； 9. 承辦公司領導交辦的其他工作。 投資管理部部門職責 投資管理部是負責公司資產管理、對外投資項目管理和代表投資方對公司所投資企 業(yè)進行管理的部門。投資管理部向公司領導負責，具體職責如下： 1. 組織制定公司對外投資企業(yè)管理辦法（財務人事等專項職能管理辦法除外），負責公司 對外投資企業(yè)的管理工作，維護公司利益； 2. 調查、收集、分析對外投資企業(yè)經營狀況，編制統計報表，撰寫投資分析報告提供領導 參考，并向對外投資企業(yè)反饋意見； 3. 對公司外派人員進行管理； 4. 調查、收集、分析公司投資的房地產公司、房地產開發(fā)項目的資金使用狀況、投資回收 及投資收益等，撰寫投資分析報告提供領導參考； 5. 建立并完善公司及對外投資企業(yè)資產管理制度，負責公司和對外投資企業(yè)資產的管理； 6. 負責辦理公司并協助對外投資企業(yè)辦理與企業(yè)資產有關的各方面的手續(xù)； 7. 負責對外投資企業(yè)投資項目的備案，限額以上的投資報批工作以及對外投資企業(yè)購置、 處理限額以上固定資產的審核工作； 8. 承辦公司領導交辦的其他工作。 法律事務部部門職責 法律事務部是提供法律支持，負責公司合同管理等事務的部門。法律事務部向公司 領導負責，具體職責如下： 1. 研究有關企業(yè)經營管理方面的法律、法規(guī)，參與重大經營決策活動的談判，向公司領導 提出法律意見； 2. 參與起草、審核公司及對外投資企業(yè)規(guī)章制度等規(guī)范性文件； 3. 擬定公司合同制度，對合同的訂立、變更、執(zhí)行、終止實行監(jiān)督管理。辦理合同等法律 文書的報批、鑒證，公正等手續(xù)；為合同主辦單位提供相應法律咨詢； 4. 對公司合同糾紛處理提供法律咨詢、建議，主辦訴訟委托代理合同的締約手續(xù)。起草、 審查公司法律文書，經公司及對外投資企業(yè)董事會委托，參與本公司及對外投資企業(yè) 的有關訴訟、仲裁活動，負責對生效司法文書的申請強制執(zhí)行； 5. 負責公司合同及其糾紛處理資料的匯總歸檔、分類保存、調閱登記等日常合同檔案管理 工作； 6. 辦理商標、商業(yè)秘密、專利保護等有關法律事務；對有關企業(yè)的資信進行調查； 7. 協助有關單位辦理股權轉讓、購并、改制、清算和注銷等方面的法律手續(xù)； 8. 負責公司合同專用章使用管理； 9. 負責公司日常的法制宣傳、教育工作； 10. 承辦公司領導交辦的其他工作。 審計監(jiān)察部部門職責 審計監(jiān)察部是負責公司、對外投資企業(yè)財務收支和經營活動審計及監(jiān)督檢察公司有 關規(guī)章制度執(zhí)行情況的職能部門。審計監(jiān)察部對公司的審計工作向公司董事會負責，對 對外投資企業(yè)的審計工作向公司領導負責，具體職責如下： 1. 制定并向董事會、公司領導提交本部門年度審計工作項目計劃、人員計劃和財務預算， 定期、不定期書面或口頭向公司董事會和公司領導匯報工作情況和提供有關報表； 2. 審查財務和經營信息資料的可靠性和完整性，以及鑒別、衡量、分類和報告這些信息資 料所使用的方法； 3. 審查用于保證遵守那些對公司經營可能有重要影響的政策、計劃、程序、法律和規(guī)定而 制定的制度和措施，并應確定對其的遵守和執(zhí)行情況； 4. 審查保護資產的方法，在必要時，應核實資產是否真實存在； 5. 評價使用資源的經濟性和有效性； 6. 審查經營或項目以確保其成果與確定的目標和目的相一致，并確定經營或項目是否按計 劃進行； 7. 列席對外投資企業(yè)的董事會會議，監(jiān)督對外投資企業(yè)的重大經營活動，加強事前、事中 控制； 8. 對對外投資企業(yè)進行專項審計，包括：經營管理班子離任前的公司經濟效益、財務收支 等的專項審計；財務負責人離任前的會計核算、會計基礎工作的專項審計；房地產開 發(fā)項目的決算審核； 9. 接受對外投資企業(yè)針對公司經營、財務等相關方面的咨詢； 10. 承辦公司領導交辦的其他工作。 財務部部門職責 財務部是負責公司會計核算、財務分析管理和會計監(jiān)督的職能部門。財務部向公司 總裁及總會計師負責，具體職責如下： 1. 辦理公司各項經營活動的會計手續(xù)，進行會計核算，編制對外財務報告； 2. 根據公司的經營情況與財務狀況，定期編寫財務分析報告，為公司經營決策提供信息； 3. 執(zhí)行公司有關資產管理制度，協同有關部門對公司實物資產進行管理，定期進行資產盤 點，做到帳實相符； 4. 根據國家財稅制度與公司相關規(guī)定，負責對公司各項經營活動實施會計監(jiān)督； 5. 負責與會計師事務所、財政、稅務等管理部門的工作聯系，接受外部監(jiān)督； 6. 指導對外投資企業(yè)的會計核算、財務分析管理等工作； 7. 組織公司財務系統的各類崗位培訓、技能培訓工作； 8. 擬定公司財務管理、會計核算制度； 9. 承辦公司領導交辦的其他工作。 資金部部門職責 資金部是負責公司融資和資金管理工作的職能部門。資金部向公司總裁及總會計師 負責，具體職責如下： 1. 根據國家宏觀金融政策及公司經營情況，及時編制或調整集團資金收支計劃和信貸計劃 并負責實施； 2. 負責辦理向銀行借、還款及銀行授信、企業(yè)評價報告等手續(xù)，籌措公司經營所需資金； 3. 根據對外投資企業(yè)的經營狀況和財務狀況，審定其資信等級、據此確定其資金可占用額 度，受擔保額度。指導對外投資企業(yè)的融資工作； 4. 負責集團內部資金的調配工作，努力提高資金使用效率，降低資金使用成本； 5. 負責集團內部資金使用利率的核定與利息的核算工作； 6. 監(jiān)督落實資金的回籠及利息的收繳； 7. 辦理公司對外擔?；蚧ケ５挠嘘P手續(xù)； 8. 擬定公司有關資金管理的規(guī)章制度； 9. 承辦公司領導交辦的其他工作。 企業(yè)文化建設部部門職責 企業(yè)文化建設部是負責公司企業(yè)文化建設、維護、傳播以及公司信息化管理的職能部門 。企業(yè)文化建設部向公司領導負責，具體職責如下： 1. 研究現代成功企業(yè)的文化特點，發(fā)掘、提煉三木文化中的積極元素，從理念、制度和行 為三個層次，塑造三木企業(yè)文化的新形象； 2. 宣傳三木企業(yè)文化的核心價值取向，增強公司企業(yè)文化的影響力、親和力和凝聚力； 3. 負責公司整體形象、品牌形象的策劃、傳播和維護工作； 4. 負責與公共媒介的聯系、溝通和信息交流，開展對外宣傳工作； 5. 負責公司《三木信息》的編輯和出版工作，強化《三木信息》在公司企業(yè)文化、企業(yè)形象和 品牌形象推廣方面的作用； 6. 深入公司經營管理和業(yè)務活動的具體環(huán)節(jié)，報道公司重大經營管理活動； 7. 負責公司互聯網網頁的制作、更新和維護，利用互聯網宣傳公司的理念、形象和發(fā)展變 化； 8. 負責公司內部網絡管理、計算機的軟硬件的配置和維護，以及本部門管理其他設備的使 用和維護； 9. 負責制訂公司信息化建設方案并負責實施； 10. 協助公司黨、工、團、婦工作及公司的慶典、運動會和對內、對外聯誼活動； 11. 承辦公司領導交辦的其他工作。 證券管理部部門職責 證券管理部是負責公司在股東、股市、證券方面的服務及管理的職能部門。證券管 理部向公司領導負責，具體職責如下： 1. 詳細分析研究我國金融、證券市場的發(fā)展態(tài)勢，跟蹤證券市場最新動態(tài)、金融創(chuàng)新手法 以及公司二級市場股價走勢，密切關注市場輿論導向，為公司領導決策提供有價值的 參考建議； 2. 研究機制創(chuàng)新對公司的影響，如員工持股、收購與反收購等； 3. 協助董事會秘書編制公司年度報告、中期報告等定期報告，制作有關報送文件，協助制 作董事會日常決議并提請董事、監(jiān)事簽字，協助制作有關公告文件； 4. 協助董事會秘書組織公司的配股和發(fā)債等再融資項目，收集整理有關資料，協助編制項 目可行性研究等有關文件，參與再融資相關政策的可行性研究并提出意見； 5. 協助組織公司股東大會的有關工作，準備會議文件，合理解答公司股東的有關疑問； 6. 填報有關證券類的統計報表、調研報告，辦理有關證券類費用的結算手續(xù)，協調公司與 證券管理機構、中介機構之間的關系； 7. 協助董事會秘書辦理有關公司資產重組及股權管理事宜，提出合理化建議； 8. 配合接受有關證券監(jiān)管部門的巡檢和審計工作； 9. 承辦公司領導交辦的其他工作。 房地產綜合事務部部門職責 房地產綜合事務部負責對公司房地產項目開發(fā)過程中的決策、策劃、項目開發(fā)、資 產管理等環(huán)節(jié)提供支持、服務和管理。房地產綜合事務部向公司領導負責，具體職責如 下： 1. 廣泛收集、整理符合公司戰(zhàn)略發(fā)展方向的房地產項目信息,密切跟蹤目標項目的進展狀 況； 2. 充分掌握、研究國家及地方政府對房地產行業(yè)進行管理的有關政策、規(guī)章、制度及規(guī)定 ，并及時了解其修改和變更； 3. 對公司投資房地產項目決策提供相關政策支持；在國家和地方政府允許的范圍內，與公 司房地產營...
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