收銀業(yè)務(wù)流程
上海好美家裝潢建材有限公司 收銀業(yè)務(wù)流程暫行規(guī)定 為規(guī)范收銀業(yè)務(wù)流程，保證收銀資金安全，特制定本暫行規(guī)定。 一. 基本規(guī)范 1. 收銀員須持證上崗，設(shè)置總收銀及收銀領(lǐng)班各一名，直接負(fù)責(zé)將匯總的收銀款與財務(wù)總 出納結(jié)算。 2. 收銀員調(diào)動工作或離職，必須與接交人員辦清交接手續(xù)，并由商場財務(wù)人員監(jiān)交。 3. 收銀員每日營業(yè)款扣除找零備用金，必須足額上繳，不得坐支營業(yè)款，不得無故延交資 金。 4. 收銀員須做好每日上繳營業(yè)款中所收現(xiàn)金、支票、禮券、信用卡、定金等分類統(tǒng)計工作 。并在交付款項時做好簽收記錄，以便查對。 5. 收銀員向領(lǐng)班負(fù)責(zé)，領(lǐng)班負(fù)責(zé)收銀工作的日常事務(wù),所遇業(yè)務(wù)問題,由領(lǐng)班同其他相關(guān)部 門銜接后處理。領(lǐng)班為機動人員，機動解決各收銀員換零鈔及收銀中所遇各種問題；收 繳晚班收銀員營業(yè)款；以及在工作繁忙和他人因故離開時頂班收銀。收銀員歸曲陽商場 部領(lǐng)導(dǎo)，收銀業(yè)務(wù)由財務(wù)部協(xié)助指導(dǎo)。 二. 備用金的管理 財務(wù)部為每個收銀員核定找零備用金壹仟元，收銀員須妥善保管，不得私自移做它用。 營業(yè)結(jié)束后將找零備用金放入自管小銀箱交收銀領(lǐng)班鎖入保險箱。 三. 現(xiàn)金的解繳 1．銀行于每日下午二點后上門收款，由收銀領(lǐng)班控制解款人員的先后次序，解款收銀員 需填制銀行現(xiàn)金解款單和收銀日報，以備銀行上門收銀時解繳（此時將一百元及伍拾元 大票現(xiàn)金全額解繳）。銀行收款后，需讓銀行在收銀日報上簽收并收回經(jīng)銀行蓋章的現(xiàn) 金解款單。 2．在營業(yè)結(jié)束后，清點所收現(xiàn)金（扣除找零備用金）后填制銀行解款單和收銀日報 ，連同下午已解行的現(xiàn)金解款單一并交收銀領(lǐng)班匯總清點后鎖入保險箱。次日上午收銀 領(lǐng)班將昨日所收過夜?fàn)I業(yè)現(xiàn)金,所有收銀員的收銀日報和已解行的現(xiàn)金解款單交財務(wù)總出 納處，統(tǒng)計銷售。 3．收銀員每人一個備用金銀箱及儲備柜，每天個人pos紙、收銀圖章、收銀日報底 根等一并收入該箱保存。 個人營業(yè)中收回的定金單、退貨單、信用卡紙、優(yōu)惠單、收銀日報第一聯(lián)解款時一 并交收銀領(lǐng)班上交財務(wù)部統(tǒng)計銷售。 四. 支票結(jié)算的管理 1. 在商品銷售時遇用支票結(jié)算的，必須先察看支票有效性，包括出票日期大寫是否正確清 晰、期限是否在有效期十天內(nèi)；印簽及出票人帳號名稱是否齊全和清晰；人民幣大寫金 額與小寫金額是否相符、書寫是否正確清晰；如收款人名稱已填寫，察看是否與本企業(yè) 全稱相符。同時抄寫購貨單位地址、電話號碼及購貨者的身份證號碼。 2. 收銀員銷售結(jié)算中收取對方空白支票的，在填寫日期、金額時必須書寫正確清晰，防止 廢票，收取的支票視同現(xiàn)金管理。 早班收銀員在下午銀行上門收銀后，將支票交收銀領(lǐng)班匯總轉(zhuǎn)至財務(wù)總出納處；晚班收 銀員在營業(yè)結(jié)束后交收銀領(lǐng)班匯總統(tǒng)一鎖入保險箱。次日營業(yè)前收銀領(lǐng)班轉(zhuǎn)至財務(wù)總出 納解繳銀行。 3. 如支票結(jié)算中遇客戶開立的支票金額大于購物金額，不可直接找付現(xiàn)金。須開具一張欠 條給客戶，注明應(yīng)找金額，并說明在支票收妥后由財務(wù)將找零金額直接劃帳至客戶銀行 帳戶。 4. 遇支票結(jié)算，收銀員結(jié)算后須在提單上加蓋“支票結(jié)算三天后提貨”章；如遇雙休日則在 提單上加蓋“支票結(jié)算五天后提貨”章；如客戶需當(dāng)天提貨且是賣場的?？?，必須由商場 負(fù)責(zé)人簽字，再由收銀臺加蓋“校正章”。 5. 支票結(jié)算中因手續(xù)不完整而造成退票，無法追回的，誰發(fā)生誰負(fù)責(zé)，除扣罰責(zé)任人50元 外，損失的金額由責(zé)任人全額賠償。若發(fā)生結(jié)算支票遺失應(yīng)及時與出票單位主動聯(lián)系， 向出票單位開戶銀行掛失，無法追回，責(zé)任人全額賠償。 五. 禮券結(jié)算的管理 在商品銷售過程中如發(fā)生用禮券結(jié)算的，先察看禮券的真?zhèn)?，并撕去一角表明禮券已使 用。禮券視同現(xiàn)金管理，連同營業(yè)款、支票等一起解繳財務(wù)總出納處。 禮券一律不得找零。 六. 信用卡結(jié)算的管理 信用卡結(jié)算的管理參照銀行POS機操作規(guī)范執(zhí)行。 七、圖章管理 1．收銀員現(xiàn)有圖章號碼同本人銀箱號相同,不允許串換. 2．圖章種類：A、B、C、D單收款后蓋貨款已付章；貴賓卡銷售于pos上蓋貴賓收款 章；會員卡銷售于pos上蓋會員收款章；優(yōu)惠單上于pos條上蓋優(yōu)惠章；支票結(jié)算蓋支票 三天（五天）提貨。 圖章漏蓋、串蓋、借用他人圖章均算收銀差錯。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予５０元以內(nèi)罰款。 若造成經(jīng)濟損失的，將視金額大小、情節(jié)輕重由收銀員作出２０％－１００％的賠償。 八、單據(jù)處理 1．A類結(jié)算單為無庫存出樣商品，需在定制模塊輸入，并輸入供應(yīng)商號，但若單據(jù)上已 注明“代送貨單”則作正常銷售處理，不在定制狀態(tài)完成。 2．C類結(jié)算單為定制商品（可作為定金單），也需在定制模塊輸入。若在單據(jù)左下 角定金一欄覽寫有定金金額操作時按定金鍵做定金收入處理。 定金付款必須收回定金單，作為貨款的差額。無定金單則必須全額付款。 引廠進(jìn)店類商品（如廚具等）也使用C類結(jié)算單，但操作時需要輸入四位數(shù)供應(yīng)商代 碼，此操作只需輸入數(shù)量及金額。 3．B類結(jié)算單視同正常銷售，用于剪零商品，該類商品帶出商場時需檢查單據(jù)上是否敲 過貨款已付章。 4．D類結(jié)算單為引廠進(jìn)店單，在正常銷售情況下需輸入一個四位數(shù)的廠方代碼。 5．優(yōu)惠單必須有商場經(jīng)理的簽字，才可以用優(yōu)惠鑰匙，同時在pos條上加蓋優(yōu)惠章。 九、操作流程中其他需注意的事項： 1．商場內(nèi)已經(jīng)特價或開過優(yōu)惠單的商品不能使用貴賓卡和會員卡銷售。 2．特價商品的種類將會由商場根據(jù)變化及時通知。收銀員在收銀時要注意核對。 3．退貨操作： a:退貨必須根據(jù)總服務(wù)臺簽字開出的退貨（廠）單和客戶當(dāng)時購買此種商品的pos條為依 據(jù)方可退貨。如為開單銷售（A、B、C、D單 ）還必需憑此單和pos條一同為依據(jù)。無pos條不允許退貨。 b:貴賓卡和會員卡退貨還需檢查pos條上是否加蓋過該二種圖章，再用貴賓卡和會員卡拉 卡退貨。 C:優(yōu)惠退貨需檢查客戶pos條上是否加蓋過優(yōu)惠章，然後再用優(yōu)惠鑰匙退貨。退貨時注意 檢查金額是否和當(dāng)時銷售金額相符。 　　d:若電腦反映價格同客戶pos條價格不符，可能是由于價格的變動造成，收銀員應(yīng)按 pos條價格（即原來購買時的價格退款）。 4.工號及密碼管理 收銀員必須牢記自己的工號和密碼，不允許使用他人或讓他人使用自己的工號和密碼收 銀。離開收銀機時必須退出自己的密碼。 5.操作規(guī)范： A:收銀員收銀時應(yīng)使用禮貌用語,找零時要求唱票。對待顧客耐心、和藹，遇到問題不能 同顧客爭執(zhí)，要耐心解釋、處理，不能處理的請顧客到服務(wù)臺處理。 B:收銀員要將pos條和找零一齊給顧客，若不需找零也要將pos條給顧客，并盡可能告知 顧客務(wù)必保留pos條，以作為在我商場購貨的依據(jù)。 一九九九年四月四日
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