收銀作業(yè)管理規(guī)范（已發(fā)布
收銀作業(yè)管理規(guī)范 目的 使收銀作業(yè)規(guī)范化、正規(guī)化管理，防止作業(yè)過程中產(chǎn)生舞弊或有損公司利益的情況。 適用范圍 適用于營業(yè)廳前臺(tái)POS及中藥柜、處方藥柜收銀操作流程 職責(zé) 收銀員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本作業(yè)規(guī)范 現(xiàn)場(chǎng)出納應(yīng)確保收銀數(shù)額準(zhǔn)確、交款手續(xù)完整、監(jiān)督收銀行為 管理監(jiān)察員應(yīng)監(jiān)督并執(zhí)行部分收銀作業(yè)流程 內(nèi)容 一、前臺(tái)收銀作業(yè)流程： [pic] （一）、營業(yè)前作業(yè)規(guī)范： 1. 收銀員穿著工裝到店面后（檢查儀容、佩戴工號(hào)牌），將自帶錢物另行保管，不 得帶私款進(jìn)入收銀區(qū)。 2. 入收銀區(qū)并整理、打掃收銀臺(tái)和責(zé)任區(qū)域。 3. 準(zhǔn)備好收銀必備用物如：購物袋、電腦打印紙 、手工帳本、筆、回形針、訂書機(jī)、膠帶、紙幣等，并打開驗(yàn)鈔機(jī)等。 4. 按順序逐個(gè)打開UPS電源、收款機(jī)、打印機(jī)等，檢查收銀設(shè)備是否運(yùn)轉(zhuǎn)正常，檢查 收銀機(jī)當(dāng)前日期時(shí)間是否正常，如有異常報(bào)告公司信息部。 5. 現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)人員將準(zhǔn)許備好的備用金(找零金)交予收銀員，收銀員清點(diǎn)簽字確認(rèn)。 6. 打開收銀通道，正式開始收銀工作。 （二）、營業(yè)中作業(yè)規(guī)范： 1、收銀POS操作流程： [pic] 2、收銀操作步驟： 1. 輸入待收商品的商品資料，如編碼、助記碼、條形碼等。 2. 選定商品記錄（核對(duì)商品的品名、規(guī)范、產(chǎn)地、價(jià)格）等無誤。 3. 核對(duì)顧客待購商品的數(shù)量（注意商品的包裝單位） 4. 確定待收金額，并禮貌對(duì)顧客報(bào)出待收金額（折讓操作參見《折扣作業(yè)》）。 5. 收款（驗(yàn)抄操作）。 6. 結(jié)帳打印購物小票（收銀錢箱自動(dòng)打開）。 7. 如需找零則進(jìn)行找零操作。 8. 完現(xiàn)金操作必須馬上關(guān)閉收銀錢箱，否則無法進(jìn)行下步POS操作。 9. 包裝商品（注意按商品特性進(jìn)行分類包裝）。 10. 微笑致謝顧客，并完成本次收銀操作。 3. 收銀作業(yè)注意事項(xiàng)： 1. 收銀員在每次交易前應(yīng)認(rèn)真核對(duì)每項(xiàng)物品的品名、規(guī)格、產(chǎn)地、價(jià)格等是否與 電腦顯示的一致，如有不同，應(yīng)先核對(duì)是否出現(xiàn)商品信息上的錯(cuò)誤，如發(fā)現(xiàn) 錯(cuò)誤立即通知當(dāng)班人員更改，并知會(huì)其它收銀員防止錯(cuò)誤再次出現(xiàn)。 2. 每筆交易必須唱報(bào)、唱收、唱付，清楚報(bào)出顧客應(yīng)付金額及實(shí)收金額、應(yīng)找金 額，并將打印的電腦小票和找零連同商品一起交給顧客，根據(jù)所購商品的具 體情況將易碎、易滲漏、易串味的品種分別裝入商品購物袋，并微笑致謝！ 3. 掌握必要的商品知識(shí)，保持親切友善的笑容，耐心地回答顧客的提問。 4. 商品的折讓、退貨、換貨、贈(zèng)品等參照相應(yīng)的作業(yè)規(guī)范進(jìn)行。 5. 遇有疑問的鈔票，應(yīng)借助驗(yàn)鈔機(jī)進(jìn)行檢驗(yàn)，如驗(yàn)鈔機(jī)不能解決或破殘不能使用 的鈔票，應(yīng)禮貌向顧客提出更換，如收到偽、殘鈔，由收銀員承擔(dān)賠償責(zé)任 。 6. 保持收銀區(qū)整潔，整理好收款小票。 7. 不可隨意離開收銀區(qū)域，特殊情況離開收銀作業(yè)區(qū)需通知管理人員離開的原因 及回來的時(shí)間，退出收銀界面（鎖定收銀機(jī)），出示“暫停收銀”的作業(yè)指示 牌方可離開崗位。 8. 營業(yè)期間不得清點(diǎn)收銀機(jī)中的錢款，收銀錢箱除收款或找零外不得開啟，錢箱 鑰匙由監(jiān)察人員保管,特殊情況通知監(jiān)察人員處理。 （三）、營業(yè)結(jié)束作業(yè)規(guī)范： 1、早班交接班 1. 早班交班時(shí)間后，收銀員在收銀臺(tái)展示“暫停收銀”的作業(yè)指示牌。 2. 由在班監(jiān)察員監(jiān)督下進(jìn)行收銀交班操作，收銀人員不得查看當(dāng)班交班單據(jù)，交 班單據(jù)由監(jiān)督人收取。 3. 收銀員將收銀錢箱里的營業(yè)款全部取出，放至小錢箱鎖上同時(shí)檢查收銀機(jī)錢箱 內(nèi)是否有遺下余款，在整個(gè)過程中收銀員的存取工作要快速穩(wěn)定進(jìn)行，收銀 員不得在過程中點(diǎn)計(jì)營業(yè)款數(shù)，收銀員鎖上錢箱保留鎖匙，錢箱由監(jiān)察員送 往現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)核款。 4. 收銀員與現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)人員當(dāng)場(chǎng)清點(diǎn)當(dāng)班營業(yè)款項(xiàng)，如有款項(xiàng)長短等問題，按公司 財(cái)務(wù)規(guī)范中的長短款作業(yè)處理，所有款項(xiàng)（包括備用找零款均需交回現(xiàn)場(chǎng)財(cái) 務(wù)）。 5. 同時(shí)有關(guān)公司所有促銷、優(yōu)惠或會(huì)員兌換等的“禮券”、“兌換券”、“優(yōu)惠券”等 必需按相關(guān)規(guī)定裝訂完整，交現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)審核（有需要的作登記處理，同時(shí)要 有當(dāng)班負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)）。 2. 晚班交接班 1. 晚班交班結(jié)帳，應(yīng)在所在顧客離開營業(yè)廳后進(jìn)行。 2. 由當(dāng)班負(fù)責(zé)人員監(jiān)督下進(jìn)行收銀交班操作，收銀人員不得查看當(dāng)班交班單據(jù)， 交班單據(jù)由監(jiān)督人收取，同時(shí)暫存保險(xiǎn)箱內(nèi)待次日交現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)核對(duì)。 3. 收銀員將收銀錢箱里的營業(yè)款全部取出，放至小錢箱鎖上同時(shí)檢查收銀機(jī)錢箱 內(nèi)是否有遺下余款，在監(jiān)察人員的陪同下將營業(yè)款項(xiàng)鎖至保險(xiǎn)箱內(nèi)。 4. 次日上早班應(yīng)提早到營業(yè)廳進(jìn)行款項(xiàng)核點(diǎn)的工作，上晚班則應(yīng)在下午接班前進(jìn) 行款項(xiàng)的現(xiàn)場(chǎng)核點(diǎn)工作。 5. 有關(guān)公司所有促銷、優(yōu)惠或會(huì)員兌換等的“禮券”、“兌換券”、“優(yōu)惠券”等必需 按相關(guān)規(guī)定裝訂完整，交現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)審核（有需要的作登記處理，同時(shí)要有當(dāng) 班負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)）。 二、中藥柜與處方藥柜收銀流程： [pic] （一、）收銀操作步驟： 1. 中藥柜（處方藥柜）人員按顧客的需要或提供的處方在電腦上輸入商品資料，反饋 顧客確認(rèn)后結(jié)帳。 2. 打印三聯(lián)電腦小票（白聯(lián)：存根、紅聯(lián)與黃聯(lián)交顧客交款）。 3. 顧客持兩聯(lián)購物小票至收銀通道交款。 4. 收銀通道收銀員按照特定的編碼按金額錄入電腦。 5. 結(jié)帳找零并打印小票。 6. 對(duì)原來的兩聯(lián)收銀小票蓋上收銀用章，并與打印出來的小票裝訂在一起。 7. 顧客憑一聯(lián)蓋收銀章小票去柜臺(tái)取藥。 2. 、收銀注意事項(xiàng)： 1. 嚴(yán)格地按公司對(duì)藥品處方管理規(guī)定進(jìn)行操作。 2. 中藥（處方藥）柜收銀人員保留一聯(lián)電腦小票以備核帳查驗(yàn)。 3. 中藥（處方藥）柜收銀人員每天交班結(jié)帳小票要與收銀通道蓋章小票進(jìn)行對(duì)驗(yàn)。 4. 收銀員按特定的編碼輸入商品，單價(jià)為過壹元，按金額錄入數(shù)量。 5. 收銀通道打印出來的兩聯(lián)小票必需合部與蓋章小票一起裝訂，并只起核帳的作用（ 不參與任何其它用途如：會(huì)員積分等）。 6. 收銀通道收銀員只負(fù)責(zé)按金額收款相應(yīng)的款項(xiàng)。 7. 收銀通道收銀員輸入的特定編碼不具任何數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)意義，數(shù)據(jù)將在后臺(tái)統(tǒng)計(jì)時(shí)進(jìn)行 過濾。 三、本流程操作自公布之日實(shí)施。 四、本操作流程暫試行，如有更改，將公布新的流程規(guī)范。
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