資金結(jié)算中心操作流程
資金結(jié)算中心操作流程 內(nèi)部結(jié)算 內(nèi)部資金配置 外部資金往來 對外投資 對外融資 （臨時(shí)性小額資金配置） ----------------------- 體系內(nèi)成員A 資金結(jié)算中心 結(jié)算指令 結(jié)算 體系內(nèi)成員B 結(jié)算指令 結(jié)算 業(yè)務(wù)單元 根據(jù)自身資金短缺情況向結(jié)算中心提出資金申請 根據(jù)整體資金盈缺狀況提出結(jié)算中心處置意見 常務(wù)管理委員會(huì) 對資金結(jié)算中心提出的處置意見進(jìn)行審批 財(cái)務(wù)總監(jiān)/總經(jīng)理 對資金結(jié)算中心提出的處置意見進(jìn)行審批 END 否決 否決 批準(zhǔn) 批準(zhǔn) 對需由常務(wù) 管理委員會(huì)審批的事項(xiàng) 進(jìn)行上報(bào) 資金配置 體系內(nèi) 成員C 結(jié)算指令 結(jié)算 結(jié)算 銀行 體系外成員D 結(jié)算指令 結(jié)算 結(jié)算 結(jié)算指令 戰(zhàn)略發(fā)展部 會(huì)同資本運(yùn)營部、財(cái)務(wù)部制定投資/并購戰(zhàn)略 資本運(yùn)營部/財(cái)務(wù)部 制定投資/并購計(jì)劃 匯總資金需求狀況 選擇投資/并購對象 評估/確定資本結(jié)構(gòu) 進(jìn)行投資財(cái)務(wù)評估 比較融資成本 擬定投資實(shí)施方案 制定融資計(jì)劃/方案 提供基礎(chǔ)信息 常務(wù)管理委員會(huì) 對投資/并購計(jì)劃和 對融資計(jì)劃和實(shí) 實(shí)施方案進(jìn)行研究 施方案進(jìn)行研究 審批，需報(bào)董事會(huì) 審批，需報(bào)董事會(huì) 的上報(bào)董事會(huì)審批 的上報(bào)董事會(huì)審批 董事會(huì) 對投資/并購計(jì)劃和 對融資計(jì)劃和實(shí) 實(shí)施方案進(jìn)行審批 施方案進(jìn)行審批 業(yè)務(wù)單元 根據(jù)自身資金需求狀況提出融資申請 END 資本運(yùn)營部/財(cái)務(wù)部/資金結(jié)算中心 具體組織實(shí)施投資/并 具體組織實(shí)施融 購方案。資本運(yùn)營部 資方案。資本運(yùn) 負(fù)責(zé)整體操作，財(cái)務(wù) 營部負(fù)責(zé)整體操 部同資金結(jié)算中心負(fù) 作，財(cái)務(wù)部同資 責(zé)資金的調(diào)度和使用 金結(jié)算中心配合 否決
資金結(jié)算中心操作流程