資金集中管理及預(yù)算
|[石化]中石化資金管理系統(tǒng)案例 | | | | | | | | | |為了加強(qiáng)中國石油化工股份有限公司內(nèi)部資金的統(tǒng)一計(jì)劃、統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一 | |結(jié)算和統(tǒng)一借貸，達(dá)到控制債務(wù)規(guī)模、合理安排債務(wù)結(jié)構(gòu)、加快資金周轉(zhuǎn)、 | |降低融資成本、控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的目的，股份公司資金管理部門對(duì)公司的資金 | |業(yè)務(wù)進(jìn)行了統(tǒng)一管理。 | |由于資金管理業(yè)務(wù)量大，處理過程復(fù)雜，并且需要多種專業(yè)理論對(duì)過程進(jìn)行 | |相應(yīng)的管理，必須以較為全面、先進(jìn)、穩(wěn)定的資金管理信息系統(tǒng)來支撐，以 | |規(guī)范各類資金業(yè)務(wù)流程，實(shí)現(xiàn)對(duì)整個(gè)公司各類資金業(yè)務(wù)的預(yù)算控制、日常業(yè) | |務(wù)管理、資金分析、預(yù)警和預(yù)測等。 | |　　應(yīng)中國石油化工股份公司資金處的要求，浪潮通軟依托在金融行業(yè)、石 | |化行業(yè)積累的豐富經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合中石化自身的企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，開發(fā)一套具有中 | |石化資金管理特色的綜合資金業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)，作為股份公司資金業(yè)務(wù)管理的 | |支撐平臺(tái)。 | |項(xiàng)目難點(diǎn)及重點(diǎn) | |一、中石化資金業(yè)務(wù)管理涉及的種類繁多、業(yè)務(wù)量大，全靠手工操作，工作 | |量非常大，并且存在業(yè)務(wù)信息收集不及時(shí)、統(tǒng)計(jì)口徑不一致、數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確、 | |不全面等問題，需要通過信息系統(tǒng)提高業(yè)務(wù)處理數(shù)據(jù)的質(zhì)量和效率。 | |二、目前資金業(yè)務(wù)采用的管理工具繁雜，無法實(shí)現(xiàn)對(duì)資金管理標(biāo)準(zhǔn)和業(yè)務(wù)流 | |程的統(tǒng)一控制。 | |三、種類繁多、大量的資金業(yè)務(wù)分布在異地各分子公司處理，傳統(tǒng)的定期報(bào) | |表方式不能對(duì)整個(gè)公司資金業(yè)務(wù)實(shí)時(shí)掌控。 | |四、缺少必要的資金預(yù)算、資金分析、決策支持工具，全靠手工作業(yè)不易做 | |到有效地進(jìn)行資金的分析、預(yù)測和輔助決策。需要建立一套資金預(yù)算/分析模| |型，以提供更靈活、強(qiáng)大的資金管理與分析平臺(tái)。 | |所以，需要通過信息化的管理手段，規(guī)范資金業(yè)務(wù)的流程和標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)資金 | |監(jiān)控管理的寬度、深度和力度。在整個(gè)中石化內(nèi)部實(shí)現(xiàn)資金的統(tǒng)一計(jì)劃、統(tǒng) | |一調(diào)度、統(tǒng)一借貸和集中監(jiān)管，為合理安排債務(wù)結(jié)構(gòu)、控制債務(wù)規(guī)模、加快 | |資金周轉(zhuǎn)、降低融資成本、控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提供決策依據(jù)和控制手段。 | |中石化資金管理系統(tǒng)要實(shí)現(xiàn)股份公司資金業(yè)務(wù)的全面管理，具體包括以下幾 | |個(gè)方面： | |1.覆蓋業(yè)務(wù)內(nèi)容（管理廣度）。 | |2.分級(jí)管理模式（管理深度）。 | |同時(shí)支持總部和分子公司的分級(jí)應(yīng)用，按組織管理層次分角色授權(quán)，實(shí)現(xiàn)總 | |部和分子公司兩級(jí)單位的業(yè)務(wù)管理流程，并逐步將應(yīng)用層次向二級(jí)單位延伸 | |。 | |3.業(yè)務(wù)集中管理。 | |確保數(shù)據(jù)的一致性、提高數(shù)據(jù)歸集的及時(shí)性。 | |4.與其他系統(tǒng)的集成。 | |實(shí)現(xiàn)內(nèi)外部業(yè)務(wù)系統(tǒng)之間的流程控制和數(shù)據(jù)共享。 | |解決方案 | |系統(tǒng)覆蓋范圍 | |1. | |管理規(guī)范（制度）：統(tǒng)一制定各類資金業(yè)務(wù)管理制度，規(guī)范各類資金業(yè)務(wù)的 | |處理流程和代碼標(biāo)準(zhǔn)，確保數(shù)據(jù)的一致性、可比性。如：申請(qǐng)及審批流程、 | |企業(yè)代碼、合同代碼等。 | |2. | |規(guī)?？刂疲ㄊ虑埃航y(tǒng)一制定全公司的資金預(yù)算、計(jì)劃和信用額度，控制債 | |務(wù)規(guī)模。如：資金預(yù)算、授信額度等。 | |3. | |日常業(yè)務(wù)（事中）：提高各類資金業(yè)務(wù)的處理效率和信息質(zhì)量、完成基礎(chǔ)業(yè) | |務(wù)數(shù)據(jù)采集；包括各類資金業(yè)務(wù)過程（籌融資、租賃、投資、擔(dān)保、票據(jù)、 | |應(yīng)收、賬戶等管理系統(tǒng)）。 | |4. | |決策支持（事后）：集中監(jiān)控各類資金業(yè)務(wù)進(jìn)展和運(yùn)行狀況，統(tǒng)一資金分析 | |與預(yù)測，提高業(yè)務(wù)監(jiān)控及決策效率，控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 | |統(tǒng)功能架構(gòu) | |在規(guī)劃的整個(gè)解決方案中，采用“預(yù)算控制+流程控制+實(shí)時(shí)監(jiān)控”三方面的集 | |中管理手段強(qiáng)化總公司的管理控制力度。由總部統(tǒng)一制定集團(tuán)內(nèi)部的資金管 | |理標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)則，規(guī)范集團(tuán)企業(yè)的資金業(yè)務(wù)流程。通過資金預(yù)算、信用額度管 | |理加強(qiáng)對(duì)下級(jí)單位資金業(yè)務(wù)規(guī)模控制，通過具體業(yè)務(wù)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對(duì)下級(jí)單位各 | |種資金業(yè)務(wù)的實(shí)時(shí)監(jiān)控。 | |各子系統(tǒng)間的流程和控制關(guān)系如下： | |集團(tuán)企業(yè)的集中管理解決方案，重點(diǎn)在于打破傳統(tǒng)分散式管理模式，在整個(gè) | |集團(tuán)內(nèi)實(shí)現(xiàn)集中管理、集中監(jiān)控的轉(zhuǎn)變，提高資金運(yùn)作效率和效益。 | |從資金業(yè)務(wù)使用層次上，系統(tǒng)需要同時(shí)包含股份公司總部和分子公司兩級(jí)單 | |位的業(yè)務(wù)管理，分層次分權(quán)限提供業(yè)務(wù)處理功能，支持不同角色的流程化應(yīng) | |用。 | |應(yīng)用效果 | |該方案全面支持集團(tuán)企業(yè)的財(cái)務(wù)核算、資金管理、風(fēng)險(xiǎn)控制和決策支持等， | |構(gòu)建起統(tǒng)一的資金業(yè)務(wù)的信息化管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了對(duì)資金的統(tǒng)一預(yù)算、統(tǒng)一 | |籌措、統(tǒng)一結(jié)算、統(tǒng)一控制的全流程管理,全面提升集團(tuán)公司資金的使用效率| |和行業(yè)競爭力。主要有如下明顯效果： | |-提高資金周轉(zhuǎn)效率，鉗制暗箱操作，降低資金風(fēng)險(xiǎn) | |-提高資金的利用率，降低資金成本，擴(kuò)大資金收益 | |-提高系統(tǒng)內(nèi)部的業(yè)務(wù)運(yùn)作效率與數(shù)據(jù)質(zhì)量 | |-滿足戰(zhàn)略發(fā)展需求，為公司持續(xù)重組及削減成本提供了支持平臺(tái) | |-協(xié)助完成資金管理人員的思想轉(zhuǎn)變及業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高 | | | |[石化]中石化資金管理系統(tǒng)案例 | | | | | | | |為了加強(qiáng)中國石油化工股份有限公司內(nèi)部資金的統(tǒng)一計(jì)劃、統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一 | |結(jié)算和統(tǒng)一借貸，達(dá)到控制債務(wù)規(guī)模、合理安排債務(wù)結(jié)構(gòu)、加快資金周轉(zhuǎn)、 | |降低融資成本、控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的目的，股份公司資金管理部門對(duì)公司的資金 | |業(yè)務(wù)進(jìn)行了統(tǒng)一管理。 | |由于資金管理業(yè)務(wù)量大，處理過程復(fù)雜，并且需要多種專業(yè)理論對(duì)過程進(jìn)行 | |相應(yīng)的管理，必須以較為全面、先進(jìn)、穩(wěn)定的資金管理信息系統(tǒng)來支撐，以 | |規(guī)范各類資金業(yè)務(wù)流程，實(shí)現(xiàn)對(duì)整個(gè)公司各類資金業(yè)務(wù)的預(yù)算控制、日常業(yè) | |務(wù)管理、資金分析、預(yù)警和預(yù)測等。 | |　　應(yīng)中國石油化工股份公司資金處的要求，浪潮通軟依托在金融行業(yè)、石 | |化行業(yè)積累的豐富經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合中石化自身的企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，開發(fā)一套具有中 | |石化資金管理特色的綜合資金業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)，作為股份公司資金業(yè)務(wù)管理的 | |支撐平臺(tái)。 | |項(xiàng)目難點(diǎn)及重點(diǎn) | |一、中石化資金業(yè)務(wù)管理涉及的種類繁多、業(yè)務(wù)量大，全靠手工操作，工作 | |量非常大，并且存在業(yè)務(wù)信息收集不及時(shí)、統(tǒng)計(jì)口徑不一致、數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確、 | |不全面等問題，需要通過信息系統(tǒng)提高業(yè)務(wù)處理數(shù)據(jù)的質(zhì)量和效率。 | |二、目前資金業(yè)務(wù)采用的管理工具繁雜，無法實(shí)現(xiàn)對(duì)資金管理標(biāo)準(zhǔn)和業(yè)務(wù)流 | |程的統(tǒng)一控制。 | |三、種類繁多、大量的資金業(yè)務(wù)分布在異地各分子公司處理，傳統(tǒng)的定期報(bào) | |表方式不能對(duì)整個(gè)公司資金業(yè)務(wù)實(shí)時(shí)掌控。 | |四、缺少必要的資金預(yù)算、資金分析、決策支持工具，全靠手工作業(yè)不易做 | |到有效地進(jìn)行資金的分析、預(yù)測和輔助決策。需要建立一套資金預(yù)算/分析模| |型，以提供更靈活、強(qiáng)大的資金管理與分析平臺(tái)。 | |所以，需要通過信息化的管理手段，規(guī)范資金業(yè)務(wù)的流程和標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)資金 | |監(jiān)控管理的寬度、深度和力度。在整個(gè)中石化內(nèi)部實(shí)現(xiàn)資金的統(tǒng)一計(jì)劃、統(tǒng) | |一調(diào)度、統(tǒng)一借貸和集中監(jiān)管，為合理安排債務(wù)結(jié)構(gòu)、控制債務(wù)規(guī)模、加快 | |資金周轉(zhuǎn)、降低融資成本、控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提供決策依據(jù)和控制手段。 | |中石化資金管理系統(tǒng)要實(shí)現(xiàn)股份公司資金業(yè)務(wù)的全面管理，具體包括以下幾 | |個(gè)方面： | |1.覆蓋業(yè)務(wù)內(nèi)容（管理廣度）。 | |2.分級(jí)管理模式（管理深度）。 | |同時(shí)支持總部和分子公司的分級(jí)應(yīng)用，按組織管理層次分角色授權(quán)，實(shí)現(xiàn)總 | |部和分子公司兩級(jí)單位的業(yè)務(wù)管理流程，并逐步將應(yīng)用層次向二級(jí)單位延伸 | |。 | |3.業(yè)務(wù)集中管理。 | |確保數(shù)據(jù)的一致性、提高數(shù)據(jù)歸集的及時(shí)性。 | |4.與其他系統(tǒng)的集成。 | |實(shí)現(xiàn)內(nèi)外部業(yè)務(wù)系統(tǒng)之間的流程控制和數(shù)據(jù)共享。 | |解決方案 | |系統(tǒng)覆蓋范圍 | |1. | |管理規(guī)范（制度）：統(tǒng)一制定各類資金業(yè)務(wù)管理制度，規(guī)范各類資金業(yè)務(wù)的 | |處理流程和代碼標(biāo)準(zhǔn)，確保數(shù)據(jù)的一致性、可比性。如：申請(qǐng)及審批流程、 | |企業(yè)代碼、合同代碼等。 | |2. | |規(guī)?？刂疲ㄊ虑埃航y(tǒng)一制定全公司的資金預(yù)算、計(jì)劃和信用額度，控制債 | |務(wù)規(guī)模。如：資金預(yù)算、授信額度等。 | |3. | |日常業(yè)務(wù)（事中）：提高各類資金業(yè)務(wù)的處理效率和信息質(zhì)量、完成基礎(chǔ)業(yè) | |務(wù)數(shù)據(jù)采集；包括各類資金業(yè)務(wù)過程（籌融資、租賃、投資、擔(dān)保、票據(jù)、 | |應(yīng)收、賬戶等管理系統(tǒng)）。 | |4. | |決策支持（事后）：集中監(jiān)控各類資金業(yè)務(wù)進(jìn)展和運(yùn)行狀況，統(tǒng)一資金分析 | |與預(yù)測，提高業(yè)務(wù)監(jiān)控及決策效率，控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 | |統(tǒng)功能架構(gòu) | |在規(guī)劃的整個(gè)解決方案中，采用“預(yù)算控制+流程控制+實(shí)時(shí)監(jiān)控”三方面的集 | |中管理手段強(qiáng)化總公司的管理控制力度。由總部統(tǒng)一制定集...
資金集中管理及預(yù)算