鐵路項(xiàng)目
鐵路項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制大綱 一、總　論 （一）項(xiàng)目背景 1 ．項(xiàng)目名稱 2 ．承辦單位概況 3 ．可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 4 ．項(xiàng)目提出的過程、理由及意義（對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、區(qū)域綜合運(yùn)輸網(wǎng)布局、鐵路網(wǎng)布局 等方面的作用及意義） （二）項(xiàng)目概況 1 ．線路起訖點(diǎn)、經(jīng)由 2 ．建設(shè)規(guī)模與目標(biāo)（線路等級(jí)、升序、運(yùn)輸能力等） 3 ．主要建設(shè)條件 4 ．項(xiàng)目投入總資金及效益情況 5 ．主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) （三）問題與建議 二、運(yùn)量預(yù)測(cè) （一）預(yù)測(cè)的依據(jù)與范圍 （二）吸引范圍內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r 1 ．吸引范圍的確定 2 ．行政區(qū)劃、面積及近期人口、國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的變化情況 3 ．資源分布及開發(fā)利用情況 4 ．工農(nóng)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展情況 5 ．交通運(yùn)輸現(xiàn)狀（各種運(yùn)輸方式的路網(wǎng)構(gòu)成、能力及歷年運(yùn)量的變化情況，社會(huì)客貨總 運(yùn)量的歷年變化趨勢(shì)，各種運(yùn)輸方式的市場(chǎng)占有份額分析等） （三）客運(yùn)量預(yù)測(cè) 1 ．預(yù)測(cè)的方法和依據(jù) 2 ．歷史年度客運(yùn)狀況 （ 1 ）吸引范圍內(nèi)居民出行及過境客流量 （ 2 ）各種運(yùn)輸方式所占市場(chǎng)份額及其原因 （ 3 ）客流特點(diǎn)、主要流向的 OD 資料 （ 4 ）主要站（大中城市所在地）旅客發(fā)送量及最高聚集人數(shù) （ 5 ）各區(qū)段客流密度資料 3 ．預(yù)測(cè)年度客流分析 （ 1 ）正常客流量 （ 2 ）轉(zhuǎn)移客流量 （ 3 ）誘發(fā)客流量 （ 4 ）各區(qū)段客流密度 （四）貨運(yùn)量預(yù)測(cè) 1 ．預(yù)測(cè)的方法和依據(jù) 2 ．歷史年度貨運(yùn)狀況 （ 1 ）貨運(yùn)特點(diǎn)、主要品名貨物的 OD 資料 （ 2 ）各種運(yùn)輸方式的市場(chǎng)份額資料 （ 3 ）主要站歷年貨物發(fā)、到運(yùn)量統(tǒng)計(jì)資料（分品名） （ 4 ）鐵路沿線主要品名貨物產(chǎn)、運(yùn)、銷和運(yùn)輸徑路 （ 5 ）各區(qū)段的貨流密度和貨流波動(dòng)系數(shù)資料 3 ．預(yù)測(cè)年度貨流分析（按主要品名） （ 1 ）正常貨運(yùn)量 （ 2 ）轉(zhuǎn)移貨運(yùn)量 （ 3 ）誘發(fā)貨運(yùn)量 （ 4 ）各區(qū)段貨流密度和貨流波動(dòng)系數(shù) 三、線路方案選擇 （一）線路起訖點(diǎn)、經(jīng)由及長(zhǎng)度 （二）車站設(shè)置方式 （三）線路地質(zhì)條件 1 ．自然地理?xiàng)l件 2 ．水文地質(zhì)條件 3 ．工程地質(zhì)條件 . 4 ．地層巖性與地質(zhì)構(gòu)造條件 （四）擬建項(xiàng)目與鄰線的關(guān)系 （五）擬建項(xiàng)目與公路、水路等運(yùn)輸?shù)年P(guān)系 （六）沿線的社會(huì)條件 （七）法律支持條件 鐵路項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制大綱 四、建設(shè)規(guī)模與標(biāo)準(zhǔn) （一）建設(shè)規(guī)模 1 ．線路長(zhǎng)度 2 ．客貨輸送能力 3 ．年正常客貨運(yùn)量 4 ．客貨列車開行對(duì)數(shù) 5 ．編組站、主要裝卸站、區(qū)段站等設(shè)置 （二）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 1 ．正線數(shù)目 2 ．限制坡度 3 ．牽引種類 4 ．機(jī)車類型 5 ．到、發(fā)線有效長(zhǎng) 6 ．最小曲線半徑 7 ．牽引質(zhì)量 8 ．閉塞方式 五、工程和設(shè)備方案 （一）工程方案 1 ．線路路基、軌道工程 2 ．橋涵、隧道工程 3 ．車站、貨場(chǎng)、編組站工程 4 ．機(jī)車交路工程 5 ．電氣化工程 6 ．建筑安裝工程量及“三材”用量估算 7 ．主要、構(gòu)筑物工程一覽表 （二）設(shè)備方案 1 ．機(jī)車車輛 2 ．通信信號(hào)設(shè)備 3 ．主要設(shè)備清單 六、燃料動(dòng)力供應(yīng) （一）燃料動(dòng)力供應(yīng)品種、質(zhì)量與年需要量 （二）燃料動(dòng)力供應(yīng)來源 （三）主要燃料動(dòng)力價(jià)格 1 ．價(jià)格現(xiàn)狀 2 ．主要燃料價(jià)格動(dòng)力預(yù)測(cè)及確定 七、環(huán)境影響評(píng)價(jià) （一）沿線環(huán)境現(xiàn)狀 （二）項(xiàng)目施工與運(yùn)營(yíng)支環(huán)境的影響 （三）保護(hù)和治理措施 1 ．綜合防治措施（防振、防噪聲等） 2 ．生態(tài)環(huán)境保護(hù) （四）環(huán)境保護(hù)設(shè)施與投資 （五）環(huán)境影響評(píng)價(jià) 八、勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 （一）影響勞動(dòng)安全與衛(wèi)生的因素分析 （二）危害防治措施 （三）消防設(shè)施 九、組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 （一）組織機(jī)構(gòu)及適應(yīng)性分析 （二）人力資源配置 十、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 （一）建設(shè)工期 （二）施工組織方案 （三）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表（橫線圖） 十一、投資估算 （一）投資估算依據(jù) （二）建設(shè)投資估算 1 ．建筑工程費(fèi) 2 ．設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi) 3 ．安裝工程費(fèi) 4 ．工程建設(shè)其他費(fèi)用 5 ．基本預(yù)備費(fèi) 6 ．漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 7 ．建設(shè)期利息 （三）流動(dòng)資金估算 （四）投資估算表 1 ．項(xiàng)目投入總資金估算匯總表 2 ．單項(xiàng)工程投資估算表 3 ．分年投資計(jì)劃表 4 ．流動(dòng)資金估算表 鐵路項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制大綱 十二、融資方案 （一）資本金籌措 新設(shè)項(xiàng)目法人項(xiàng)目資本金籌措 既有項(xiàng)目法人項(xiàng)目資本金籌措 （二）債務(wù)資金籌措 （三）融資方案分析 十三、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) （一）新設(shè)項(xiàng)目法人項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 （ 1 ）財(cái)務(wù)價(jià)格 （ 2 ）計(jì)算期與運(yùn)輸負(fù)荷 （ 3 ）財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率設(shè)定 （ 4 ）其他計(jì)算參數(shù) 運(yùn)營(yíng)收入估算（編制運(yùn)營(yíng)收入估算表） 成本費(fèi)用估算（編制總成本費(fèi)用估算表和分項(xiàng)成本費(fèi)用估算表） 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)表 （ 1 ）財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 （ 2 ）損益和利潤(rùn)分配表 （ 3 ）資金來源與運(yùn)用表 （ 4 ）借款償還計(jì)劃表 5 ．財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) （ 1 ）盈利能力分析 1 ）項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 2 ）資本金收益率 3 ）投資各方收益率 4 ）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 5 ）投資回收期 6 ）投資利潤(rùn)率 （ 2 ）償債能力分析（借款償還期或利息備付率和償債備付率） （二）既有項(xiàng)目法人項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)范圍確定 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 （ 1 ）“有項(xiàng)目”數(shù)據(jù) （ 2 ）“無項(xiàng)目”數(shù)據(jù) （ 3 ）增量數(shù)據(jù) 運(yùn)營(yíng)收入估算（編制運(yùn)營(yíng)收入估算表） 成本費(fèi)用估算（編制總成本費(fèi)用估算表和分項(xiàng)成本費(fèi)用估算表） 5 ．財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)表 （ 1 ）增量財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 （ 2 ）“有項(xiàng)目”損益和利潤(rùn)分配表 （ 3 ）“有項(xiàng)目”資金來源與運(yùn)用表 （ 4 ）借款償還計(jì)劃表 6 ．財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) （ 1 ）盈利能力分析 1 ）項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 2 ）資本金收益率 3 ）投資各方收益率 4 ）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 5 ）投資回收期 6 ）投資利潤(rùn)率 （ 2 ）償債能力分析（借款償還期或利息備付率和償債備付率） （三）不確定性分析 敏感性分析（編制敏感性分析表，繪制敏感性分析圖） 盈虧平衡分析（繪制盈虧平衡分析圖） （四）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 十四、國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) （一）影子價(jià)格及通用參數(shù)選取 （二）效益費(fèi)用范圍調(diào)整 間接效益與間接費(fèi)用計(jì)算 轉(zhuǎn)移支付處理 （二）效益費(fèi)用數(shù)值調(diào)整 1 ．投資調(diào)整 2 ．運(yùn)營(yíng)費(fèi)用調(diào)整 3 ．效益計(jì)算 （ 1 ）運(yùn)輸費(fèi)用節(jié)約效益 （ 2 ）運(yùn)輸時(shí)間節(jié)約效益 （ 3 ）減少擁擠效益 （ 4 ）提高交通安全效益 （ 5 ）提高運(yùn)輸質(zhì)量效益 （ 6 ）包裝費(fèi)用節(jié)約效益 （四）國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用流量表 1 ．項(xiàng)目國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用流量表 2 ．國(guó)內(nèi)投資國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用流量表 （五）國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率 經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值 （六）國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論 鐵路項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制大綱 十五、社會(huì)評(píng)價(jià) （一）項(xiàng)目對(duì)社會(huì)的影響分析 （二）項(xiàng)目與所在地互適性分析 不同利益群體對(duì)項(xiàng)目的態(tài)度及參與程度 各級(jí)組織對(duì)項(xiàng)目的態(tài)度及支持程度 地區(qū)文化狀況對(duì)項(xiàng)目的適應(yīng)程度 （三）社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析 （四）社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)論 十六、風(fēng)險(xiǎn)分析 （一）項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別 （二）風(fēng)險(xiǎn)程度分析 （三）防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 十七、研究結(jié)論與建議 （一）推薦方案總體描述 （二）推薦方案優(yōu)缺點(diǎn)描述 1 ．優(yōu)點(diǎn) 2 ．存在的問題 3 ．主要爭(zhēng)論與分歧意見 （三）主要對(duì)比方案 1 ．方案描述 2 ．未被采納的理由 （四）結(jié)論與建議 附圖、附表、附件 （一）附圖 1 ．線路地理位置圖 2 ．線路平、縱斷面縮圖（應(yīng)含兩端接軌站和樞紐相關(guān)范圍，并填繪重要地質(zhì)構(gòu)造線和重 大不良地質(zhì)現(xiàn)象） 3 ．線路平面圖（含所有推薦方案和重要比較方案，比例 1 ： 50000 ） 4 ．推薦方案和重要比較方案線路平面圖（應(yīng)繪不良地質(zhì)范圍、性質(zhì)和主要地質(zhì)構(gòu)造線） ，比例（ 1 ： 2000 或 1 ： 5000 ） 5 ．線路縱斷面（含推薦方案和主要比較方案，比例橫 1 ： 10000 ，豎 1 ： 500 或 1 ： 1000 ） 6 ．全線工程地質(zhì)圖（含各主要比較方案的地震基本烈度，比例 1 ： 10000 ～ 20000 ） 7 ．詳細(xì)工程地質(zhì)圖（含推薦方案和主要比較方案，根據(jù)需要全部或重點(diǎn)繪制，比例 1 ： 2000 或 1 ： 10000 ） 8 ．各設(shè)計(jì)年度貨流圖（含主要品名） 9 ．車站分布和區(qū)間通過能力圖 10 ．復(fù)雜中間站、接軌站、區(qū)段站、編組站和其他大站的平面布置圖（含比較方案）；以 及進(jìn)出站線路布置和疏解平面圖（簡(jiǎn)單的可與車站平面圖布置圖合并，比例 1 ： 2000 ） 11 ．機(jī)車交路圖（必要時(shí)應(yīng)包括相鄰區(qū)段） 12 ．牽引供電設(shè)施及供電總布置示意圖 13 ．通信網(wǎng)圖 14 ．設(shè)計(jì)區(qū)段信號(hào)設(shè)備總布置示意圖 （二）附表 1 ．投資估算表 （ 1 ）項(xiàng)目投入總資金估算匯總表 （ 2 ）主要單項(xiàng)工程投資估算表 （ 3 ）分年投資計(jì)劃表 （ 4 ）流動(dòng)資金估算表 11 ．財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)表 （ 1 ）營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加估算表 （ 2 ）總成本費(fèi)用估算表 （ 3 ）財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 （ 4 ）損益和利潤(rùn)分配表 （ 5 ）資金來源與運(yùn)用表 （ 6 ）借款償還計(jì)劃表 12 ．國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)報(bào)表 （ 1 ）項(xiàng)目國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用流量表 （ 2 ）國(guó)內(nèi)投資國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用流量表 （三）附件 1 ．項(xiàng)目建議書（初步可行性研究報(bào)告）的批復(fù)文件 2 ．國(guó)家有關(guān)部門編制的地區(qū)規(guī)劃、流域規(guī)劃、運(yùn)輸規(guī)劃 3 ．城市、水利、文物、環(huán)保等部門地線路方案的意見 4 ．環(huán)保部門對(duì)項(xiàng)目環(huán)境影響的審批意見 5 ．銀行等金融機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目貨款的意向書 6 ．項(xiàng)目資本金的承諾文件 7 ．項(xiàng)目利用外資的意向協(xié)議 8 ．合資項(xiàng)目外方出資比例協(xié)議書 9 ．科研開發(fā)新技術(shù)的鑒定證書 10 ．有關(guān)外部配套工程意向書 11 ．組織股份公司的協(xié)議書
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