企業(yè)基本情況
工業(yè)企業(yè)初步調(diào)研情況表 說明： 對貴公司以下的問題的了解程度，在很大程度上決定了K3在貴公司實施的成敗，故要求 以下問題以盡可能的詳細的書面形式反饋給K3實施小組。若貴公司另有不在下列的特殊 情況也請列示在最后。貴司可分部門填寫。 基礎(chǔ)部分： 會計期間的劃分：自然年度 □ 自定義 □ 會計期間為：________________。 操作員有____人，K3系統(tǒng)管理員為______________。網(wǎng)絡(luò)維護員為____________。 倉庫人員能否看到物料的單價及金額 是 □ 否 □ 記帳本位幣是________。 會計憑證字為________。 現(xiàn)會計科目表（一至三級）（最好有完整的） 采購，銷售，倉庫，生產(chǎn)、會計的崗位是如何劃分的。各自的職責(zé)與權(quán)限是什么？ 倉庫是否允許負結(jié)存 是 □ 否 □ 結(jié)帳的方法是： 帳結(jié) □ 表結(jié) □ 其他________________。 本年利潤科目是_______________。 銀行存款是否有結(jié)算方式： 是 □ 否 □ 結(jié)算號是_______________________。 是否允許憑證斷號： 是 □ 否 □ 憑證過帳前是否必須審核： 是 □ 否 □ 外幣有_________________。 科目調(diào)匯嗎？ 是 □ 否 □ 什么時候？_____________________。 應(yīng)收（付）票據(jù)有哪些？ 工業(yè)單據(jù)制單和審核是否可為一人？ 是 □ 否 □ 物料基礎(chǔ)： 物料大約有多少種？ 物料的保質(zhì)期有無要求 有 □ 無 □ 物料的計量單位有___________，一種物料是否有幾種計量單位？ 物料數(shù)量的精度為___________，單價的精度為___________。 專用發(fā)票的精度為___________。 物料等基礎(chǔ)資料是由__________部門______________________人維護，有無一物料代表 多種實物，一實物多種編碼的情況？ 有 □ 無 □ 物料的編碼方法是什么？（請詳細描述） 現(xiàn)有物料編碼需要修改嗎？ 是 □ 否 □ 若物料或科目設(shè)置更為詳細，初始余額能取到嗎？ 物料出庫的計價辦法是_____________________。 物料有無分批法計價，批號的管理 有 □ 無 □ 制造車間基礎(chǔ)（包含計劃）： 制造車間有___________個 分別為____________________________________________。 原料從投入到成品產(chǎn)出的生產(chǎn)過程（請詳細描述其流程） 生產(chǎn)中有無物料間替換 有 □ 無 □ 對生產(chǎn)領(lǐng)料的控制是____________________________________________。 有無輔助生產(chǎn)車間 有 □ 無 □ 車間有哪些費用？（請相關(guān)會計詳細描述） 成品的種類有____________________________________________。 在產(chǎn)品成本與成品成本的計算辦法是什么？（請成本會計詳細描述） 成品類物料結(jié)構(gòu)清單（BOM）齊全嗎？ 是 □ 否 □ 有子BOM嗎？ 有 □ 無 □ 子BOM有幾級？_________________________。 半成品、成品的生產(chǎn)成本計算辦法？（要現(xiàn)有的?。?做計劃的時間、頻率？ ___________________________________________________________________________。 計劃的需求來源如何確定？ ___________________________________________________________________________。 如果計劃的來源有預(yù)測，預(yù)測的依據(jù)是什么 ___________________________________________________________________________。 如果有突發(fā)定單影響已排好的計劃，如何進行處理 ___________________________________________________________________________。 采購部分： 采購業(yè)務(wù)從提出申請到付供應(yīng)商貨款的詳細過程。（請采購主管填寫） 采購業(yè)務(wù)是否都有發(fā)票，發(fā)票一般在什么時候收到？（是否在本期？或是。。。。。。 。。） 對外采購有車間生產(chǎn)的物料有檢驗手續(xù)嗎，檢驗過程是___________________________。 有無暫估入庫 有 □ 無 □ 暫估入庫沖回的方法是______________________。 供應(yīng)商開發(fā)票是否定期集中開？ 是 □ 否 □ 供應(yīng)商在供貨時有無贈送？ 有 □ 無 □ 是同品種還是別的品種___________。 原料采購時有無運費等要計入原料單價中的費用？有 □ 無 □ 發(fā)生時怎樣處理？____________________________________________________________ ________________。 應(yīng)付款確認的標(biāo)準(zhǔn)為________________________。如何控制二次付款（請詳細描述） 采購控制為________________________。 是否限價？ 是 □ 否 □ 采購、銷售有無退回？有 □ 無 □ 能追蹤到原來的單據(jù)嗎？ 是 □ 否 □ 除采購，銷售，生產(chǎn)外還有________________________業(yè)務(wù)類型。 銷售部分基礎(chǔ)： 銷售業(yè)務(wù)分__________種業(yè)務(wù)類型（如現(xiàn)、賒銷……）。 銷售業(yè)務(wù)從客戶下定單到收到貨款的詳細過程（需要詳細的流程。書面的） 應(yīng)收款的確定標(biāo)準(zhǔn)是什么？是如何確定的。 銷售是否全開發(fā)票？ 是 □ 否 □ 什么時候開發(fā)票？__________________________________________。（要分情況來定義 ） 銷售發(fā)票是否月底時把銷售的全開發(fā)票？ 是 □ 否 □ 對于業(yè)務(wù)員與客戶信用的控制辦法是___________________________________________。 應(yīng)收（付）款核算明細到什么程度？ 應(yīng)收（付）款進行帳齡分析嗎？ 是 □ 否 □ 有無標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)投料單？ 是 □ 否 □ 供應(yīng)商，客戶有無一個對應(yīng)幾個碼？ 有 □ 無 □ 銷售是否分為內(nèi)外銷？ 是 □ 否 □ 轉(zhuǎn)廠 有無把內(nèi)外銷分開？ 有 □ 無 □ 手工實現(xiàn)辦法為_____________________________________________________________。 銷售收入的確認標(biāo)準(zhǔn)是什么？ 供應(yīng)商或客戶有無對方物料碼？ 有 □ 無 □ 單據(jù)（出入庫，發(fā)票）如何審核？由何人負責(zé)？ 原始單據(jù)有無標(biāo)準(zhǔn)的樣式？（公司有無經(jīng)過ISO9000體系的認證等。。。） 采購，銷售，倉庫，財務(wù)部門有無一定的報表及樣式？（請付表說明） 期間費用是如何核算的？（請詳細描述） 倉庫物理上設(shè)置為哪幾個倉？每個倉的功能是什么？ 有無委托外單位加工物料？ 有 □ 無 □ 有無受委托加工別的單位的物料? 有 □ 無 □ 如有的話，品種有多少種？ 有無特殊要求？有 □ 無 □ 有無預(yù)收（付）款及轉(zhuǎn)銷的業(yè)務(wù)？ 有 □ 無 □ 手工處理辦法為_____________________________________________________________。 固定資產(chǎn)基礎(chǔ)： 固定資產(chǎn)卡片有________張 固定資產(chǎn)折舊辦法是__________________________。 計提壞帳的辦法與科目是__________________________。 固定資產(chǎn)編碼方法是什么？（請詳細描述） 有無不提折舊的固定資產(chǎn)？ 有 □ 無 □ 固定資產(chǎn)中還有應(yīng)付帳款嗎？ 有 □ 無 □ 各種單據(jù)的號碼是如何編排的？ 手工能改此號嗎？ 能 □ 不能 □ 采購，銷售定單上的單價是否為含稅價？ 是 □ 否 □ 現(xiàn)購，現(xiàn)銷出現(xiàn)過應(yīng)收（付）嗎？ 是 □ 否 □ 已關(guān)閉的定單可否再有業(yè)務(wù)發(fā)生？ 是 □ 否 □ 請詳細說明：物料采購計劃，成品生產(chǎn)計劃的形成過程。 不同的倉之間有無物料移動，價值變動嗎？是 □ 否 □ 倉庫的盤點時間為__________________________，處理方法是______________________ _______________________________________________________。 電腦硬件與網(wǎng)絡(luò)環(huán)境基礎(chǔ)： 服務(wù)器硬件：CPU為_________。硬盤的容量為_________。內(nèi)存的大小為_______。 品牌是_________。操作系統(tǒng)是_____________。 客戶端硬件：CPU為_________。硬盤的容量為_________。內(nèi)存的大小為_______。 品牌是_________。操作系統(tǒng)是_____________。 請詳細描述公司的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，有無工廠或倉庫在外地？如有的話，該倉庫或工廠所進行 的操作是什么？公司的要求是什么？
企業(yè)基本情況