公路項(xiàng)目
公路項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制大綱　 一、總　論 （一）項(xiàng)目背景 1 ．項(xiàng)目名稱 2 ．承辦單位概況 3 ．可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 4 ．項(xiàng)目提出的過程、理由及意義（在全國路網(wǎng)及地區(qū)路網(wǎng)中的地位和作用；項(xiàng)目在地區(qū) 綜合運(yùn)輸網(wǎng)中的地位和作用；項(xiàng)目對地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響） （二）項(xiàng)目概況 1 ．線路起訖點(diǎn)、經(jīng)由 2 ．建設(shè)規(guī)模與目標(biāo)（公路等級、線路長度、運(yùn)輸能力等） 3 ．主要建設(shè)條件 4 ．項(xiàng)目投入總資金及效益情況 5 ．主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) （三）問題與建議 二、運(yùn)量量預(yù)測 （一）預(yù)測的依據(jù)與范圍 （二）項(xiàng)目影響區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r 1 ．項(xiàng)目影響區(qū)的確定 2 ．項(xiàng)目影響區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)狀況與發(fā)展前景 （三）項(xiàng)目影響區(qū)內(nèi)交通運(yùn)輸狀況 1 ．綜合運(yùn)輸網(wǎng)狀況及發(fā)展規(guī)劃。綜合運(yùn)輸網(wǎng)的構(gòu)成、運(yùn)輸能力的歷年變化情況，社會客 貨運(yùn)輸總量的變化趨勢，以及各種運(yùn)輸方式的市場占有份額分析 2 ．公路交通運(yùn)輸狀況。主要相關(guān)公路歷年交通量及其構(gòu)成，公路客貨運(yùn)輸量，汽車保有 量與交通發(fā)展相關(guān)趨勢分析及其它與交通量有關(guān)指標(biāo)分析，確定與擬建項(xiàng)目最為密切的 相關(guān)公路的技術(shù)狀況、交通量、適應(yīng)程度等 （四）擬建項(xiàng)目交通量預(yù)測 1 ．交通量現(xiàn)狀調(diào)查 （ 1 ）汽車起訖點(diǎn)調(diào)查（ OD 調(diào)查） （ 2 ）汽車運(yùn)輸指標(biāo)調(diào)查。平均噸位、實(shí)載率、車速、油耗、運(yùn)輸成本、貨類等 （ 3 ）交通量分析?？拓浟髁?、流向、客貨運(yùn)線性平均運(yùn)距、公路網(wǎng)在綜合運(yùn)輸體系中合理 分配的客貨運(yùn)量或交通量，以及路段運(yùn)輸量、交通量與地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長率的關(guān)系 2 ．交通量預(yù)測 （ 1 ）正常交通量 （ 2 ）轉(zhuǎn)移交通量 （ 3 ）誘發(fā)交通量 （ 4 ）互通立交交通量 三、線路方案 （一）備選線路條件 1 ．線路起訖點(diǎn)、走向、經(jīng)由 2 ．沿線地理位置條件。地理位置、地形、地貌、地質(zhì)、水文、氣候等 3 ．筑路材料來源及運(yùn)輸條件。筑路材料質(zhì)量、數(shù)量、平均運(yùn)距、運(yùn)輸方式等 4 ．社會條件。沿線村鎮(zhèn)居民點(diǎn)、建構(gòu)筑物、拆遷補(bǔ)償對公路選線的制約程度 5 ．線路沿線城市及與附近公路、鐵路、水運(yùn)、航空交通的銜接情況 6 ．線路所經(jīng)地區(qū)的法律支持條件 （二）線路方案比選 1 ．線路條件比選 2 ．占地及土石主工程量比選 3 ．投資費(fèi)用比選 公路項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制大綱　 四、建設(shè)規(guī)模與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) （一）線路長度 （二）路線等級（高速、一級、二級等） （三）線路通過能力與輸送能力 （四）線路寬度及車道數(shù) 五、工程方案 （一）線路路面工程 （二）橋涵工程 （三）隧道工程 （四）附屬配套建筑工程 （五）建筑安裝工程量及“三材”用量 （六）主要建、構(gòu)筑物工程一覽表 六、環(huán)境影響評價 （一）沿線環(huán)境條件 （二）項(xiàng)目施工與運(yùn)營對環(huán)境的影響 （三）環(huán)境保護(hù)設(shè)施與投資 （四）環(huán)境影響評價 七、勞動安全設(shè)施 （一）影響勞動安全的因素分析 （二）防護(hù)和監(jiān)控措施 八、組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 （一）組織機(jī)構(gòu)及適應(yīng)性分析 （二）人力資源配置 九、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 （一）建設(shè)工期 （二）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 （三）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表（橫線圖） 十、投資估算 （一）投資估算依據(jù) （二）建設(shè)投資估算 1 ．建筑工程費(fèi) 2 ．設(shè)備及工器具購置費(fèi) 3 ．安裝工程費(fèi) 4 ．工程建設(shè)其他費(fèi)用 5 ．基本預(yù)備費(fèi) 6 ．漲價預(yù)備費(fèi) 7 ．建設(shè)期利息 （三）流動資金估算 （四）投資估算表 1 ．項(xiàng)目投入總資金估算匯總表 2 ．單項(xiàng)工程投資估算表 3 ．分年投資計(jì)劃表 4 ．流動資金估算表 十一、融資方案 （一）資本金籌措 1 ．新設(shè)項(xiàng)目法人項(xiàng)目資本金籌措 2 ．既有項(xiàng)目法人項(xiàng)目資本金籌措 （二）債務(wù)資金籌措 （三）融資方案分析 公路項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制大綱　 十二、財(cái)務(wù)評價 （一）新設(shè)項(xiàng)目法人項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價 1 ．財(cái)務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 （ 1 ）財(cái)務(wù)價格 （ 2 ）計(jì)算期與運(yùn)輸負(fù)荷 （ 3 ）財(cái)務(wù)基數(shù)收益率設(shè)定 （ 4 ）其他計(jì)算參數(shù) 2 ．運(yùn)營收入估算（編制運(yùn)營收入估算表） 3 ．成本費(fèi)用估算（編制總成本費(fèi)用估算表和分項(xiàng)成本費(fèi)用估算表） 4 ．財(cái)務(wù)評價報(bào)表 （ 1 ）財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 （ 2 ）損益和利潤分配表 （ 3 ）資金來源與運(yùn)用表 （ 4 ）借款償還計(jì)劃表 5 ．財(cái)務(wù)評價指標(biāo) （ 1 ）盈利能力分析 1 ）項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 2 ）資本金收益率 3 ）投資各方收益率 4 ）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 5 ）投資回收期 6 ）投資利潤率 （ 2 ）償債能力分析（借款償還期或利息備付率和償債備付率） （二）既有項(xiàng)目法人項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價 1 ．財(cái)務(wù)評價范圍確定 2 ．財(cái)務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 （ 1 ）“有項(xiàng)目”數(shù)據(jù) （ 2 ）“無項(xiàng)目”數(shù)據(jù) （ 3 ）增量數(shù)據(jù) 3 ．運(yùn)營收入估算（編制運(yùn)營收入估算表） 4 ．成本費(fèi)用估算（編制總成本費(fèi)用估算表和分項(xiàng)成本費(fèi)用估算表） 5 ．財(cái)務(wù)評價報(bào)表 （ 1 ）增量財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 （ 2 ）“有項(xiàng)目”損益和利潤分配表 （ 3 ）“有項(xiàng)目”資金來源與運(yùn)用表 （ 4 ）借款償還計(jì)劃表 6 ．財(cái)務(wù)評價指標(biāo) （ 1 ）盈利能力分析 1 ）項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 2 ）資本金收益率 3 ）投資各方收益率 4 ）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 5 ）投資回收期 6 ）投資利潤率 （ 2 ）償債能力分析（借款償還期或利息備付率和償債備付率） （三）不確定性分析 1 ．敏感性分析（編制敏感性分析表，繪制敏感性分析圖） 2 ．盈虧平衡分析（繪制盈虧平衡分析圖） （四）財(cái)務(wù)評價結(jié)論 十三、國民經(jīng)濟(jì)評價 （一）影子價格及通用參數(shù)選取 （二）效益費(fèi)用范圍調(diào)整 1 ．間接效益與間接費(fèi)用計(jì)算 2 ．轉(zhuǎn)移支付處理 （三）效益費(fèi)用數(shù)值調(diào)整 1 ．投資調(diào)整 2 ．運(yùn)營費(fèi)用調(diào)整 3 ．效益計(jì)算 （ 1 ）運(yùn)輸費(fèi)用節(jié)約效益 （ 2 ）運(yùn)輸時間節(jié)約效益 （ 3 ）減少擁擠效益 （ 4 ）提高交通安全效益 （ 5 ）提高運(yùn)輸質(zhì)量效益 （ 6 ）包裝費(fèi)用節(jié)約效益 （四）國民經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用流量表 1 ．項(xiàng)目國民經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用流量表 2 ．國內(nèi)投資國民經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用流量表 （五）國民經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo) 1 ．經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率 2 ．經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值 （六）國民經(jīng)濟(jì)評價結(jié)論 公路項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制大綱　 十五、社會評價 （一）項(xiàng)目對社會的影響分析 （二）項(xiàng)目與所在地互適性分析 1 ．不同利益群體對項(xiàng)目的態(tài)度及參與程度 2 ．各級組織對項(xiàng)目的態(tài)度及支持程度 3 ．地區(qū)文化狀況對項(xiàng)目的適應(yīng)程度 （三）社會風(fēng)險(xiǎn)分析 （四）社會評價結(jié)論 十六、風(fēng)險(xiǎn)分析 （一）項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素識別 （二）風(fēng)險(xiǎn)程度分析 （三）防范和降低風(fēng)險(xiǎn)措施 十七、研究結(jié)論與建議 （一）推薦方案總體描述 （二）推薦方案優(yōu)缺點(diǎn)描述 1 ．優(yōu)點(diǎn) 2 ．存在的問題 3 ．主要爭論與分歧意見 （三）主要對比方案 1 ．方案描述 2 ．未被采納的理由 （四）結(jié)論與建議 附圖、附表、附件 （一）附圖 1 ．線路地理位置圖（按項(xiàng)目影響范圍確定，比例尺 1 ： 50 萬～ 1 ： 200 萬） 2 ．線路平面、縱斷面縮圖（包括比較方案）起訖點(diǎn)、控制點(diǎn)、地形、主要城鎮(zhèn)、與其他 交通線路的關(guān)系以及縣以上境界。簡明標(biāo)出大橋、隧道、主要線路交叉等位置。比例尺 1 ： 5 萬～ 1 ： 20 萬） 3 ．線路平面圖（高速公路、一級公路及專供汽車行駛的二級公路，應(yīng)在萬分之一地形圖 上標(biāo)出路線平縱面對應(yīng)的全線推薦方案） 4 ．路基標(biāo)準(zhǔn)橫斷面圖 5 ．路面結(jié)構(gòu)方案圖 6 ．大橋方案圖（包括 1 ： 2000 ～ 1 ： 5000 平面圖） 7 ．大橋布置圖 8 ．隧道方案比較圖 9 ．互通式立交布置圖 10 ．筑路材料運(yùn)距示意圖 （二）附表 1 ．投資估算表 （ 1 ）項(xiàng)目投入總資金估算匯總表 （ 2 ）主要單項(xiàng)工程投資估算表 （ 3 ）分年投資計(jì)劃表 （ 4 ）流動資金估算表 2 ．財(cái)務(wù)評價報(bào)表 （ 1 ）營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加估算表 （ 2 ）總成本費(fèi)用估算表 （ 3 ）財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 （ 4 ）損益和利潤分配表 （ 5 ）資金來源與運(yùn)用表 （ 6 ）借款償還計(jì)劃表 3 ．國民經(jīng)濟(jì)評價報(bào)表 （ 1 ）項(xiàng)目國民經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用流量表 （ 2 ）國內(nèi)投資國民經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用流量表 4 ．工程量表 5 ．交通量調(diào)查 （ 1 ）項(xiàng)目影響區(qū)內(nèi)主要運(yùn)輸方式運(yùn)輸量表 （ 2 ）當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)指標(biāo)與公路運(yùn)輸量調(diào)查表 （ 3 ）公路交通量構(gòu)成表 （ 4 ）沿線交通事故調(diào)查表 （ 5 ）基年公路交通量 OD 表 6 ．交通量預(yù)測表 預(yù)測年度公路交通量 OD 表 （ 1 ）分類交通量預(yù)測表 （ 2 ）互通式立交及路段交通量預(yù)測表 （ 3 ）公路交叉、互通式立交及路段交通量預(yù)測分布圖 （ 4 ）公路客貨周轉(zhuǎn)量、交通量預(yù)測表 （三）附件 1 ．項(xiàng)目建議書（初步可行性研究報(bào)告）的批復(fù)文件 2 ．國家有關(guān)部門或地方編制的地區(qū)規(guī)劃、流域規(guī)劃、運(yùn)輸規(guī)劃 3 ．項(xiàng)目征地、拆遷、移民批準(zhǔn)文件 4 ．環(huán)保部門對項(xiàng)目環(huán)境影響的審批意見 5 ．項(xiàng)目資本金承諾證明及銀行等金融機(jī)構(gòu)對項(xiàng)目貸款的承諾函 6 ．項(xiàng)目利用外資的意向書 7 ．供水、供電等外部配套工程意向書
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