金蝶物流企業(yè)調(diào)研提綱
物流行業(yè)ERP項(xiàng)目售前需求調(diào)研提綱

 企業(yè)地址及郵編
 企業(yè)電話及傳真
 企業(yè)產(chǎn)品及主導(dǎo)產(chǎn)品型號(hào)
 企業(yè)產(chǎn)值及銷售額
 員工總?cè)藬?shù)
 組織結(jié)構(gòu)。畫出一個(gè)組織流程圖，列出各主要部門的人員，職責(zé)及部門經(jīng)理姓名
 企業(yè)的經(jīng)營(yíng)范圍？
 企業(yè)的營(yíng)運(yùn)模式？
 目前企業(yè)微機(jī)軟、硬件基本情況
 畫出一張業(yè)務(wù)示意圖，標(biāo)明市場(chǎng)、銷售、生產(chǎn)計(jì)劃、采購(gòu)、庫(kù)房、制造、質(zhì)量、財(cái)務(wù)等關(guān)鍵部門的位置。
 關(guān)鍵的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀？
 基本需求及期望目標(biāo)？
 公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略與管理制度文件？
 主要想解決哪些問題？
 現(xiàn)有的系統(tǒng)存在哪些不足？
 部門各業(yè)務(wù)具體流程《業(yè)務(wù)流程圖》
 所有單據(jù)、憑證及報(bào)表《業(yè)務(wù)表單》
 現(xiàn)有MIS系統(tǒng)相關(guān)文檔
 現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)拓樸圖及網(wǎng)絡(luò)、硬件、軟件配置情況






財(cái)務(wù)部分（Financial）
總帳管理（General Ledger）
總體調(diào)研內(nèi)容：
1. 財(cái)務(wù)部門的組織架構(gòu)及部門職責(zé)？人員分配情況？
2. 公司有幾套財(cái)務(wù)帳？之間關(guān)系如何？有無(wú)內(nèi)部往來(lái)業(yè)務(wù)？
3. 現(xiàn)用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)？
4. 相關(guān)財(cái)務(wù)制度？
實(shí)際業(yè)務(wù)核算
1. 目前所使用的會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)？
2. 憑證審批流程
3. 有哪些外幣業(yè)務(wù)?
4. 會(huì)計(jì)年度及結(jié)帳流程？
應(yīng)付款管理（Account Payable）
總體調(diào)研內(nèi)容：
1. 相關(guān)應(yīng)付款管理制度和流程手冊(cè)？
2. 有無(wú)專門的應(yīng)付管理系統(tǒng)？如何和財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接？
發(fā)票管理
1. 有沒有發(fā)票處理的政策與流程手冊(cè)？
2. 每月的發(fā)票大致數(shù)量？
3. 有無(wú)對(duì)發(fā)票進(jìn)行詳細(xì)管理？
4. 發(fā)票是否需要和采購(gòu)單/收貨單匹配。目前是如何處理的？
5. 運(yùn)費(fèi)，雜項(xiàng)費(fèi)用如何處理？
6. 發(fā)票的審批與入帳流程如何？
7. 月末貨物已到而發(fā)票未到如何處理？采用何種價(jià)格暫估？
付款管理
1. 付款處理的政策與流程手冊(cè)？
2. 有無(wú)商業(yè)慣例中的付款條款對(duì)付款進(jìn)行計(jì)劃與折扣獲?。?
3. 使用哪些支付方式，流程如何？
4. 對(duì)應(yīng)付余額是否進(jìn)行帳齡分析？帳齡如何分時(shí)段？
報(bào)表
有那些主要應(yīng)付報(bào)表？周期如何？
應(yīng)收款管理 (Account Receivable)
總體調(diào)研內(nèi)容
1. 相關(guān)應(yīng)收帳管理制度和流程手冊(cè)？
2. 有無(wú)專門的銷售管理系統(tǒng)？如何和財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接？
供應(yīng)商管理
1. 供應(yīng)商的管理詳細(xì)程度、手段如何？
2. 供應(yīng)商有無(wú)分類？分類依據(jù)？.
3. 供應(yīng)商管理系統(tǒng)提供的信息？
4. 有無(wú)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、報(bào)價(jià)管理？
5. 有無(wú)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核？指標(biāo)有那些？
6. 如何查詢供應(yīng)商的業(yè)務(wù)記錄并與供應(yīng)商進(jìn)行對(duì)帳？
客戶管理
1. 客戶的大約數(shù)量？
2. 客戶的管理詳細(xì)程度及手段如何？
3. 客戶的信用檢查與控制制度如何？
4. 客戶的對(duì)帳、催款管理如何？
5. 客戶的價(jià)格及折扣管理如何？
6. 有沒有長(zhǎng)期大宗協(xié)議客戶
現(xiàn)金管理（Cash Management）
總體調(diào)研內(nèi)容
1. 相關(guān)資金管理制度及流程
2. 有無(wú)專門的資金管理系統(tǒng)？如何和財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接？
金蝶物流企業(yè)調(diào)研提綱