金蝶物流企業(yè)調(diào)研提綱
物流行業(yè)ERP項目售前需求調(diào)研提綱

 企業(yè)地址及郵編
 企業(yè)電話及傳真
 企業(yè)產(chǎn)品及主導產(chǎn)品型號
 企業(yè)產(chǎn)值及銷售額
 員工總?cè)藬?shù)
 組織結構。畫出一個組織流程圖，列出各主要部門的人員，職責及部門經(jīng)理姓名
 企業(yè)的經(jīng)營范圍？
 企業(yè)的營運模式？
 目前企業(yè)微機軟、硬件基本情況
 畫出一張業(yè)務示意圖，標明市場、銷售、生產(chǎn)計劃、采購、庫房、制造、質(zhì)量、財務等關鍵部門的位置。
 關鍵的業(yè)務現(xiàn)狀？
 基本需求及期望目標？
 公司經(jīng)營戰(zhàn)略與管理制度文件？
 主要想解決哪些問題？
 現(xiàn)有的系統(tǒng)存在哪些不足？
 部門各業(yè)務具體流程《業(yè)務流程圖》
 所有單據(jù)、憑證及報表《業(yè)務表單》
 現(xiàn)有MIS系統(tǒng)相關文檔
 現(xiàn)有網(wǎng)絡拓樸圖及網(wǎng)絡、硬件、軟件配置情況






財務部分（Financial）
總帳管理（General Ledger）
總體調(diào)研內(nèi)容：
1. 財務部門的組織架構及部門職責？人員分配情況？
2. 公司有幾套財務帳？之間關系如何？有無內(nèi)部往來業(yè)務？
3. 現(xiàn)用計算機系統(tǒng)？
4. 相關財務制度？
實際業(yè)務核算
1. 目前所使用的會計科目結構？
2. 憑證審批流程
3. 有哪些外幣業(yè)務?
4. 會計年度及結帳流程？
應付款管理（Account Payable）
總體調(diào)研內(nèi)容：
1. 相關應付款管理制度和流程手冊？
2. 有無專門的應付管理系統(tǒng)？如何和財務系統(tǒng)銜接？
發(fā)票管理
1. 有沒有發(fā)票處理的政策與流程手冊？
2. 每月的發(fā)票大致數(shù)量？
3. 有無對發(fā)票進行詳細管理？
4. 發(fā)票是否需要和采購單/收貨單匹配。目前是如何處理的？
5. 運費，雜項費用如何處理？
6. 發(fā)票的審批與入帳流程如何？
7. 月末貨物已到而發(fā)票未到如何處理？采用何種價格暫估？
付款管理
1. 付款處理的政策與流程手冊？
2. 有無商業(yè)慣例中的付款條款對付款進行計劃與折扣獲??？
3. 使用哪些支付方式，流程如何？
4. 對應付余額是否進行帳齡分析？帳齡如何分時段？
報表
有那些主要應付報表？周期如何？
應收款管理 (Account Receivable)
總體調(diào)研內(nèi)容
1. 相關應收帳管理制度和流程手冊？
2. 有無專門的銷售管理系統(tǒng)？如何和財務系統(tǒng)銜接？
供應商管理
1. 供應商的管理詳細程度、手段如何？
2. 供應商有無分類？分類依據(jù)？.
3. 供應商管理系統(tǒng)提供的信息？
4. 有無對供應商進行詢價、報價管理？
5. 有無對供應商進行考核？指標有那些？
6. 如何查詢供應商的業(yè)務記錄并與供應商進行對帳？
客戶管理
1. 客戶的大約數(shù)量？
2. 客戶的管理詳細程度及手段如何？
3. 客戶的信用檢查與控制制度如何？
4. 客戶的對帳、催款管理如何？
5. 客戶的價格及折扣管理如何？
6. 有沒有長期大宗協(xié)議客戶
現(xiàn)金管理（Cash Management）
總體調(diào)研內(nèi)容
1. 相關資金管理制度及流程
2. 有無專門的資金管理系統(tǒng)？如何和財務系統(tǒng)銜接？
金蝶物流企業(yè)調(diào)研提綱