港口項(xiàng)目
港口項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制大綱 一、總　論 （一）項(xiàng)目背景 1 ．項(xiàng)目名稱(chēng) 2 ．承辦單位概況 3 ．可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 4 ．項(xiàng)目提出的理由與過(guò)程　 （二）項(xiàng)目概況 1 ．港址地理位置 2 ．建設(shè)規(guī)模與目標(biāo) 3 ．主要建設(shè)條件 4 ．項(xiàng)目投入總資金及效益情況 5 ．主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) （三）問(wèn)題與建議 二、吞吐量預(yù)測(cè) （一）預(yù)測(cè)依據(jù)和范圍 （二）項(xiàng)目服務(wù)區(qū)域區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r 1 ．服務(wù)范圍的確定 2 ．服務(wù)范圍內(nèi)面積、人口、國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值變化情況 3 ．資源分布及開(kāi)發(fā)利用情況 4 ．工農(nóng)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展情況 5 ．交通量運(yùn)輸狀況及規(guī)劃目標(biāo)（各種運(yùn)輸方式的網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成、能力、歷史年度運(yùn)量變化情 況，社會(huì)客運(yùn)量的歷年變化趨勢(shì)，各種運(yùn)輸方式的市場(chǎng)份額分析等） （三）吞吐量預(yù)測(cè) 1 ．預(yù)測(cè)方法和依據(jù) 2 ．歷史年度吞吐量狀況分析 3 ．預(yù)測(cè)年度吞吐量分析（貨種、流量、流向、內(nèi)外貿(mào)和集疏運(yùn)比例等） 三、港口建設(shè)規(guī)模 （一）設(shè)計(jì)代表船型 （二）新建泊位數(shù)、泊位等級(jí)、吞吐能力 四、港址選擇 （一）地理位置概況 （二）自然條件 1 ．氣象 （ 1 ）氣溫。多年平均氣溫、多的最高（最低）平均氣溫、歷年極端最高（最低）氣溫、年 內(nèi)日氣溫超過(guò)港口作業(yè)要求的天數(shù)等。 （ 2 ）降水。平均年降水量，日、年最大降水量，年最小降水量，年內(nèi)降不量超過(guò)裝卸作業(yè) 要求的天數(shù) （ 3 ）風(fēng)況。繪制風(fēng)玫瑰圖；常、次風(fēng)向及頻率，強(qiáng)、次強(qiáng)風(fēng)向及頻率，當(dāng)?shù)仫L(fēng)向的季節(jié)分 布等的描述；臺(tái)風(fēng)對(duì)港口的建設(shè)、營(yíng)運(yùn)作業(yè)和錨地選擇的影響；年內(nèi)風(fēng)力超過(guò)港口作業(yè) 要求的天數(shù)等 （ 4 ）霧況。霧的日、季分布特征；能見(jiàn)度低于港口作業(yè)要求的天數(shù)等 （ 5 ）濕度 2 ．水文 （ 1 ）潮汐水位。基準(zhǔn)面及換算關(guān)系，潮型，潮位特征值：平均海平面、歷年最高潮位、歷 年最低潮位、歷年平均高潮位、歷年平均低潮位、歷年平均潮位、歷年最大潮差設(shè)計(jì)水 位；設(shè)計(jì)高水位，設(shè)計(jì)低水位，校核高水位校核低水位，港池、航道乘潮水位，必要時(shí) 需分析冬季潮位的不利影響 （ 2 ）波浪。繪制波高及其周期玫瑰圖，常、次常浪向及頻率，強(qiáng)、次強(qiáng)浪向及頻率當(dāng)?shù)夭?浪的季節(jié)分布和波形的描述，設(shè)計(jì)波浪要素推算及波浪對(duì)掩護(hù)設(shè)施的要求 （ 3 ）海（水）流。海（水）流類(lèi)型，與港口設(shè)計(jì)有關(guān)的海（水）流觀測(cè)資料分析和概述 （ 4 ）冰凌。冰況分析，含冰期、冰況、冰型、月分布特征、冰凌對(duì)水工筑物的影響及對(duì)船 舶航行與靠離作業(yè)的影響，年內(nèi)冰凌影響港口作業(yè)的天數(shù)等 3 ．地形、地貌及泥沙運(yùn)動(dòng)，港址及其有關(guān)區(qū)域地形、地貌特征概述；泥沙來(lái)源與動(dòng)力條 件；泥沙運(yùn)移方式和港池、航運(yùn)回淤?gòu)?qiáng)度及相應(yīng)的維護(hù)挖泥量估算 4 ．河勢(shì)。對(duì)內(nèi)河港口，需對(duì)建港河段的河床進(jìn)行穩(wěn)定性分析，必要時(shí)需經(jīng)模型試驗(yàn)驗(yàn)證 5 ．地質(zhì)。港址及其有關(guān)區(qū)域的地質(zhì)特征概述，港區(qū)地震基本烈度 （三）外部協(xié)作條件 1 ．港外水源與供水條件 2 ．港外電源與供電條件 3 ．港外鐵路工程條件 4 ．港內(nèi)公路與內(nèi)河工程條件 5 ．港內(nèi)通信系統(tǒng)方案（含有線、無(wú)線） 6 ．砂石料來(lái)源、數(shù)量、質(zhì)量、單價(jià) （四）征地、拆遷條件 計(jì)算陸域占用面積、水域占用面積，填海造地面積，征地拆遷面積 （五）港口所在地區(qū)法律支持條件 （六）比選推薦方案 （七）港址地理位置圖 五、技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 （一）裝卸工藝方案 1 ．按批照不同貨種、批量、港口規(guī)模及船型等，選擇裝卸工藝布置方案 2 ．碼頭泊位數(shù)及年通過(guò)能力等 （二）裝卸機(jī)械設(shè)備方案 1 ．根據(jù)不同貨種、批量、港口規(guī)模及船型等，進(jìn)行港口裝卸機(jī)械設(shè)備選型 2 ．計(jì)算機(jī)管理與自動(dòng)化控制系 3 ．主要設(shè)備清單 （三）工程方案 1 ．水工建筑工程。如碼頭工程、引橋工程、引堤工程、堤壩工程、港池挖泥工程、臨時(shí) 建筑工程等的方案及工程量 2 ．陸地工程。如道路、堆場(chǎng)工程，裝卸機(jī)械安裝工程，生產(chǎn)及輔助生產(chǎn)建筑工程等的方 案及工程量 3 ．港內(nèi)配套工程。包括供電、照明、通信、給水、排水、供油、環(huán)保設(shè)施、消防、港內(nèi) 生產(chǎn)及生活輔助建筑物、生活福利設(shè)施、庫(kù)場(chǎng)、道路、鐵路、橋涵、導(dǎo)助航設(shè)施、機(jī)修 等的方案及工程量 4 ．建筑安裝工程量及“三材”用量估算 5 ．主要建、構(gòu)筑物工程一覽表 六、港區(qū)總圖布置與運(yùn)輸 （一）港區(qū)范圍及主要工程（列出單項(xiàng)工程表） （二）總平面布置的原則 （三）水域布置，碼頭前沿、港池、航道設(shè)計(jì)水深、碼頭前沿線、碼頭長(zhǎng)度和寬度、引 橋、引堤、碼頭前沿水域、港池寬度、防波堤、口門(mén)、進(jìn)港航道 、防波墻、防汛閘門(mén)等 （四）陸域布置，道路、堆物、集裝箱大門(mén)、陸域形成、占地和造地、高程等 （五）主要建、構(gòu)筑物 （六）導(dǎo)助航設(shè)施和錨地 （七）拋泥區(qū)位置 （八）港區(qū)作業(yè)車(chē)船配置 （九）港區(qū)集、疏、運(yùn)總圖布置 （十）港口總平面布置圖 七、環(huán)境影響評(píng)價(jià) （一）港區(qū)環(huán)境條件 （二）港口建設(shè)和運(yùn)營(yíng)可能引起的生態(tài)變化 （三）環(huán)境保護(hù)設(shè)施與投資 （四）環(huán)境影響評(píng)價(jià) 八、勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 （一）影響勞動(dòng)安全與衛(wèi)生的因素分析 1 ．運(yùn)營(yíng)過(guò)程中對(duì)勞動(dòng)安全衛(wèi)生有害物質(zhì)種類(lèi)、數(shù)量及危害程度 2 ．運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的危險(xiǎn)作業(yè) （二）危害防治措施 （三）消防設(shè)施 九、組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 （一）組織機(jī)構(gòu) 1 ．項(xiàng)目法人組建方案　 2 ．管理機(jī)構(gòu)組建方案及體系圖 3 ．機(jī)構(gòu)適應(yīng)性分析 （二）人力資源配置 1 ．勞動(dòng)定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求 2 ．職工工資福利 3 ．員工來(lái)源及招聘方案 4 ．員工培訓(xùn)計(jì)劃 十、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 （一）建設(shè)工期 （二）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 （三）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表（橫線圖） 十一、投資估算 （一）投資估算依據(jù) （二）建設(shè)投資估算 1 ．建筑工程費(fèi) 2 ．設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi) 3 ．安裝工程費(fèi) 4 ．工程建設(shè)其他費(fèi)用 5 ．基本預(yù)備費(fèi) 6 ．漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 7 ．建設(shè)期利息 （三）流動(dòng)資金估算 （四）投資估算表 1 ．項(xiàng)目投入總資金估算匯總表 2 ．單項(xiàng)工程投資估算表 3 ．分年投資計(jì)劃表 4 ．流動(dòng)資金估算表 十二、融資方案 （一）資本金籌措 1 ．新設(shè)項(xiàng)目法人項(xiàng)目資本金籌措 2 ．既有項(xiàng)目法人項(xiàng)目資本金籌措 （二）債務(wù)資金籌措 （三）融資方案分析 十三、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) （一）新設(shè)項(xiàng)目法人項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 1 ．財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 （ 1 ）財(cái)務(wù)價(jià)格 （ 2 ）計(jì)算期與運(yùn)營(yíng)負(fù)荷 （ 3 ）財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率設(shè)定 （ 4 ）其他計(jì)算參數(shù) 2 ．運(yùn)營(yíng)收入估算（編制運(yùn)營(yíng)收入估算表） 3 ．成本費(fèi)用估算（編制總成本費(fèi)用估算表和分項(xiàng)成本費(fèi)用估算表） 4 ．財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)表 （ 1 ）財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 （ 2 ）損益和利潤(rùn)分配表 （ 3 ）資金來(lái)源與運(yùn)用表 （ 4 ）借款償還計(jì)劃表 5 ．財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) （ 1 ）盈利能力分析 1 ）項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 2 ）資本金收益率 3 ）投資各方收益率 4 ）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 5 ）投資回收期 6 ）投資利潤(rùn)率 （ 2 ）償債能力分析（借款償還期或利息備付率和償債備付率） （二）既有項(xiàng)目法人項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 1 ．財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)范圍確定 2 ．財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 （ 1 ）“有項(xiàng)目”數(shù)據(jù) （ 2 ）“無(wú)項(xiàng)目”數(shù)據(jù) （ 3 ）增量數(shù)據(jù) 3 ．運(yùn)營(yíng)收入估算（編制運(yùn)營(yíng)收入估算表） 4 ．成本費(fèi)用估算（編制總成本費(fèi)用估算表和分項(xiàng)成本費(fèi)用估算表） 5 ．財(cái)力評(píng)價(jià)報(bào)表 （ 1 ）增量財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 （ 2 ）“有項(xiàng)目”損益和利潤(rùn)分配表 （ 3 ）“有項(xiàng)目”資金來(lái)源與運(yùn)用表 （ 4 ）借款償還計(jì)劃表 6 ．財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) （ 1 ）盈利能力分析 1 ）項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 2 ）資本金收益率 3 ）投資各方收益率 4 ）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 5 ）投資回收期 6 ）投資利潤(rùn)率 （ 2 ）償債能力分析（借款償還期或利息備付率和償債備付率） （三）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 十四、國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) （一）影子價(jià)格及主要參數(shù)選取 （二）效益費(fèi)用范圍調(diào)整 1 ．間接效益與間接費(fèi)用計(jì)算 2 ．轉(zhuǎn)移支付處理 （三）效益費(fèi)用數(shù)值調(diào)整 1 ．投資調(diào)整 2 ．運(yùn)營(yíng)費(fèi)用調(diào)整 3 ．效益計(jì)算 （ 1 ）運(yùn)輸費(fèi)用節(jié)約效益 （ 2 ）運(yùn)輸時(shí)間節(jié)約效益 （ 3 ）減少擁擠效益 （ 4 ）提高交通安全效益 （ 5 ）提高運(yùn)輸質(zhì)量效益 （ 6 ）包裝費(fèi)用節(jié)約效益 （四）國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用流量表 1 ．項(xiàng)目國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用流量表 2 ．國(guó)內(nèi)投資國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用流量表 （五）國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo) 1 ．經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率 2 ．經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值 （六）國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論 十五、社會(huì)評(píng)價(jià) （一）項(xiàng)目對(duì)社會(huì)的影響分析 （二）項(xiàng)目與所在地互適性分析 1 ．不同利益群體對(duì)項(xiàng)目的態(tài)度及參與程度 2 ．各級(jí)組織對(duì)項(xiàng)目的態(tài)度及支持程度 3 ．地區(qū)文化狀況對(duì)項(xiàng)目的適應(yīng)程度 （三）社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析 （四）社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)論 十六、風(fēng)險(xiǎn)分析 （一）項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別 （二）風(fēng)險(xiǎn)程度分析 （三）防范和降低風(fēng)險(xiǎn)措施 十七、研究結(jié)論與建議 （一）推薦方案總體描述 （二）推薦方案優(yōu)缺點(diǎn)描述 1 ．優(yōu)點(diǎn) 2 ．存在的問(wèn)題 3 ．主要爭(zhēng)論與分歧意見(jiàn) （三）主要對(duì)比方案 1 ．方案描述 2 ．未被采納的理由 （四）結(jié)論與建議 附圖、附表、附件 （一）附圖 1 ．?dāng)M建港口地理位置及腹地形勢(shì)圖 2 ．推薦方案的總平面布置圖 . 3 ．推薦方案的裝卸工藝圖 4 ．主要水工結(jié)構(gòu)（碼頭、橋等）斷面圖 （二）附表 1 ．投資估算表 （ 1 ）項(xiàng)目投入總資金估算匯總表 （ 2 ）主要單項(xiàng)工程投資估算表 （ 3 ）分年投資計(jì)劃表 （ 4 ）流動(dòng)資金估算表 2 ．財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)表 （ 1 ）營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加估算表 （ 2 ）總成本費(fèi)用估算表 （ 3 ）財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 （ 4 ）損益和利潤(rùn)分配表 （ 5 ）資金來(lái)源與運(yùn)用表 （ 6 ）借款償還計(jì)劃表 3 ．國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)報(bào)表 （ 1 ）項(xiàng)目國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用流量表 （ 2 ）國(guó)內(nèi)投資國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用流量表 （三）附件 1 ．項(xiàng)目建議書(shū)（初步可行性研究報(bào)告）的批復(fù)文件 2 ．國(guó)家有關(guān)部門(mén)編制的地區(qū)規(guī)劃 3 ．環(huán)保部門(mén)對(duì)項(xiàng)目環(huán)境影響的審批文件 4 ．土地主管部門(mén)對(duì)港址的批復(fù)文件 5 ．項(xiàng)目資本金承諾證明及銀行等金融機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目貨款的承諾函 6 ．項(xiàng)目利用外資的意向書(shū) 7 ．合資項(xiàng)目外方出資比例協(xié)議書(shū) 8 ．國(guó)內(nèi)科研開(kāi)發(fā)新技術(shù)的鑒定證書(shū) 9 ．供水、供電等外部配套協(xié)作條件意向書(shū) 10 ．組織股份公司草簽的協(xié)議書(shū)
港口項(xiàng)目