管理手冊021113
董事長致辭 二十年前，我同大家一樣，是一個精力充沛，渴望生活充實，能夠?qū)ι鐣兴鳛?的年輕人。 改革開放政策為理想的實現(xiàn)提供了良好的機遇。 經(jīng)過一年又一年的歷練，今天，我們托起了一個充滿朝氣的企業(yè)，一個能夠給大家 提供施展能力和智慧的場所。 認真、負責地做好今天的每一件本職工作，我們的明天就一定更加光輝燦爛！ 誠摯地希望我們大家團結(jié)合作，為民族商業(yè)的不斷發(fā)展而努力！ 董事長：張大中 2002年8月 企業(yè)文化核心: 快樂服務(wù) 幸福生活 企業(yè)宗旨: 建造最優(yōu)的平臺 服務(wù)顧客、服務(wù)廠商 目 標: 努力服務(wù)，贏得更多的顧客， 使顧客、廠商賜予我們更多的回報。 管理原則: 精細、精確、精致、精美、團結(jié)、協(xié)作 服務(wù)理念: 顧 客 永 遠 是 對 的 工作作風: 整潔、信譽、服務(wù)、效率 員工標準: 誠實、勤奮、學習、創(chuàng)新 大 中 公 司 組 織 結(jié) 構(gòu) 人力資源部組織結(jié)構(gòu) 人力資源部職能 1. 人力資源發(fā)展規(guī)劃的制定 2. 人員招聘、培訓、考核、獎懲、任免、儲備 3. 公司《管理手冊》修訂 4. 崗位職責、考評標準及考核 5. 薪酬設(shè)計、制定 6. 崗位編制管理 7. 企業(yè)文化建設(shè)（《大中視野》） 8. 社會保險 9. 人事檔案管理 10、 業(yè)務(wù)流程及規(guī)章制度的設(shè)計、修改、完善、匯編 財務(wù)部組織結(jié)構(gòu) 財務(wù)部職能 1. 公司的財、物管理 2. 經(jīng)營活動的結(jié)算、核算 3. 會計報表的制做與申報 4. 貨幣資金的統(tǒng)籌管理 5. 財務(wù)狀況的分析和預(yù)估 6. 商品底價變更與結(jié)算 7. 計算機中心管理 8. 新增業(yè)態(tài)的財務(wù)流程設(shè)計與管理 9. 財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓 10. 業(yè)務(wù)流程及規(guī)章制度的設(shè)計、修改、完善、匯編 經(jīng)貿(mào)部組織結(jié)構(gòu) 經(jīng)貿(mào)部職能 1. 業(yè)務(wù)培訓、考核、獎懲、調(diào)配、管理 2. 依據(jù)公司年銷售計劃，制定季、月、周營銷計劃并實施 3. 制定各門類供應(yīng)商政策并談判、簽訂經(jīng)營合同 4. 進、銷、存管理 5. 制訂促銷方案、廣告設(shè)計制作、商品提成獎勵政策 6. 價格管理 7. 實施商品末位淘汰及新產(chǎn)品的開發(fā)、引進、管理 8. 中永通泰公司業(yè)務(wù)管理 9. 業(yè)務(wù)流程及規(guī)章制度的設(shè)計、修改、完善、匯編 經(jīng)營管理部組織結(jié)構(gòu) 經(jīng)營管理部職能 1. 人員配置、調(diào)整、培訓、考核、獎懲、評比 2. 分店經(jīng)營目標計劃、實施、考評 3. 降低運營成本 4. 店容店貌改進、評比 5. 分店市場調(diào)研匯總、分析、存檔 6. 店面資源合理利用，對外合作審批 7. 顧客服務(wù) 8. 固定資產(chǎn)登記、核查、維護 9. 防火、防盜檢查、整改 10. 業(yè)務(wù)流程及規(guī)章制度的設(shè)計、修改、完善、匯編 儲運部組織結(jié)構(gòu) 儲運部職能 1. 商品物資（含殘機）的收、發(fā)、存 2. 帳、物管理，不良庫存通報 3. 外部物流公司協(xié)作 4. 配送 5. 車輛保養(yǎng)及安全 6. 成本控制 7. 業(yè)務(wù)流程及規(guī)章制度的設(shè)計、修改、完善、匯編 企劃發(fā)展部組織結(jié)構(gòu) 企劃發(fā)展部職能 1. 企業(yè)發(fā)展規(guī)劃制定，組織實施 2. 媒體宣傳計劃制定、組織實施 3. 報紙廣告版面設(shè)計 4. 店面布置方案及展臺設(shè)計、制作 5. 月促銷活動策劃、組織實施 6. 新店、加盟店選址、開辦、運營 7. 分店內(nèi)、外廣告設(shè)計、制作 8. 業(yè)務(wù)流程及規(guī)章制度的設(shè)計、修改、完善、匯編 行政辦公室組織結(jié)構(gòu) 行政辦公室職能 1. 辦公區(qū)規(guī)劃、布置、衛(wèi)生、紀律 2. 公司行政規(guī)定文件的擬定、下發(fā) 3. 公司各類文件收集、匯總、存檔 4. 來賓接待、安排、訂房、訂餐、攝影 5. 辦公用品、工服、工牌的預(yù)定、采購、發(fā)放 6. 公司日常費用申單匯總、統(tǒng)計、上報、下發(fā) 7. 公司固定資產(chǎn)報批、采購、登記造冊、核查 8. 辦理各類營業(yè)手續(xù) 9. 參加政府部門召集的會議 10. 公司資料檔案管理 11. 各類文體活動組織、實施 12. 業(yè)務(wù)流程及規(guī)章制度的設(shè)計、修改、完善、匯編 經(jīng)營保障部組織結(jié)構(gòu) 經(jīng)營保障部職能 1. 物業(yè)管理 2. 裝修、改造工程的計劃、招標、組織、實施 3. 人員招聘、培訓、考核、調(diào)配、管理 4. 大型活動保障 5. 配電室管理 6. 小商品市場管理 7. 業(yè)務(wù)流程及規(guī)章制度的設(shè)計、修改、完善、匯編 防損部組織結(jié)構(gòu) 防損部職能 1. 法務(wù)、消防、防損 2. 消防安全設(shè)施管理 3. 安全運營培訓、考核 4. 電器設(shè)施、設(shè)備及消防設(shè)施年審、報批 5. 大型活動安全保障 6. 新店籌備及前期安全勤務(wù) 7. 進店設(shè)備、設(shè)施的申報、驗收 8. 撤店安全勤務(wù) 9. 業(yè)務(wù)流程及規(guī)章制度的設(shè)計、修改、完善、匯編 大中購物組織結(jié)構(gòu) 大中購物職能 1. 人員配置、調(diào)整、培訓、考核、獎懲、評比 2. 制定季、月、周營銷計劃并實施 3. 制定各門類供應(yīng)商政策并談判、簽訂經(jīng)營合同 4. 進、銷、存管理 5. 實施商品末位淘汰及新商品的開發(fā)、引進、管理 6. 經(jīng)營目標計劃、實施、考評 7. 降低運營成本 8. 制訂促銷方案、廣告策劃 9. 市場調(diào)研匯總、分析、存檔 10. 價格管理 11. 顧客服務(wù) 12. 固定資產(chǎn)登記、核查、維護 13. 防火、防盜檢查、整改 14. 業(yè)務(wù)流程及規(guī)章制度的設(shè)計、修改、完善、匯編 第一章 人力資源部 經(jīng)理： 1. 制定人力資源發(fā)展規(guī)劃； 2. 薪酬設(shè)計； 3. 崗位編制管理； 4. 定期組織績效考核; 5. 勞動合同、上崗責任書的簽訂； 6. 制定培訓計劃并組織實施; 7. 福利制度的規(guī)劃； 8. 業(yè)務(wù)流程及規(guī)章制度的設(shè)計、改進，手冊修改完善 上級：總經(jīng)理 下級：副經(jīng)理、文員、薪酬主管、招聘培訓主管、檔案主管、組織機構(gòu)主管 副經(jīng)理： 1. 經(jīng)理不在時，全權(quán)負責本部門工作； 2. 協(xié)助經(jīng)理作好日常工作。 上級：經(jīng)理 下級：文員、薪酬主管、招聘培訓主管、檔案主管、組織機構(gòu)主管 文員： 1. 文件的起草、打印、發(fā)放、整理、存檔； 2. 其他部門文件的匯總、存檔； 3. 固定資產(chǎn)管理； 4. 電話的接聽、記錄、轉(zhuǎn)達。 上級：經(jīng)理 下級：無 薪酬主管： 1. 工資、獎金表匯總、審核、制作； 2. 辦公區(qū)薪資發(fā)放； 3. 新員工分配； 4. 促銷員手續(xù)辦理，檔案建立； 5. 離職人員手續(xù)辦理； 6. 年度體檢。 上級：經(jīng)理 下級：無 招聘、培訓主管： 1. 招聘、培訓計劃的制定、實施； 2. 各類培訓教材的組織編寫； 3. 《大中視野》的編撰； 4. 試用期員工轉(zhuǎn)正考試的組織； 5. 社會保險。 上級：經(jīng)理 下級：無 檔案主管： 1. 檔案管理； 2. 人力資源管理軟件的使用、維護； 3. 員工調(diào)配手續(xù)辦理； 4. 勞動合同、上崗責任書存檔。 上級：經(jīng)理 下級：無 組織結(jié)構(gòu)主管： 1. 管理手冊的更新、完善； 2. 依據(jù)公司發(fā)展情況，提出優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)的建議； 3. 各部門崗位變動、機構(gòu)調(diào)整的報告匯總，并上報經(jīng)理； 4. 為經(jīng)理提供績效考核調(diào)整建議； 5. 根據(jù)管理手冊內(nèi)容，提出培訓建議。 上級：經(jīng)理 下級：無 2. 財務(wù)部 財務(wù)總監(jiān)： 1. 主持公司財務(wù)工作、融資業(yè)務(wù)、資金運作管理、日常費用的審批； 2. 主持結(jié)算中心工作、審批商品底價變更單及中小額商品的結(jié)算單； 3. 主持計算機管理中心工作，指導(dǎo)系統(tǒng)運行、維護與開發(fā)； 4. 負責各部門、各分店財務(wù)管理工作，參與各級財務(wù)人員的培訓與調(diào)配； 5. 組織、制定財務(wù)相關(guān)的規(guī)章制度。 上級：總經(jīng)理 下級：財務(wù)部經(jīng)理、結(jié)算中心經(jīng)理、計算機管理中心經(jīng)理、分店財務(wù)督察 財、物副店長、區(qū)域財務(wù)負責人 財務(wù)部經(jīng)理： 1. 對全公司的經(jīng)營活動進行全面、綜合的核算，并做出會計報表； 2. 按照國、地稅的要求，按月進行增值稅、營業(yè)稅申報，按季度進行所得稅、印花稅、 車船稅等各種稅款的申報和繳納； 3. 統(tǒng)籌公司的貨幣資金，進行分店資金的劃轉(zhuǎn)和資金的調(diào)配，并安排對廠家的結(jié)算； 4. 月末、季末、年末對財務(wù)狀況進行分析，向總經(jīng)理提供經(jīng)營規(guī)劃，經(jīng)營管理及決策所 需的相關(guān)會計信息； 5. 財務(wù)日常管理。 上級：財務(wù)總監(jiān) 下級：主管會計、銀行會計、財務(wù)出納、外勤出納、財務(wù)統(tǒng)計、帳務(wù)核對員 責任會計： 1. 根據(jù)出納轉(zhuǎn)送的稅票，審核、分票，依據(jù)原始憑證填制記帳憑證； 2. 根據(jù)記帳憑證輸入財務(wù)軟件，打印出在冊的憑證匯總表； 3. 根據(jù)記帳憑證分別登記各明細科目，，并與電腦打印出的憑證匯總表核對相符； 4. 明細科目余額每月與總分類帳余額必須核對相符； 5. 與銀行對帳單相比較打印未達帳項調(diào)節(jié)表； 6. 稅票抵扣聯(lián)驗票裝訂成冊，打出合計數(shù)后報財務(wù)經(jīng)理； 7. 帳冊的裝訂保管。 上級：財務(wù)經(jīng)理 下級：無 銀行會計： 1. 銀行卡單的核對、入帳、退貨及糾紛的處理； 2. 同銀行間辦理承兌匯票及銀行信貸業(yè)務(wù)； 3. 與財務(wù)部相關(guān)的外出業(yè)務(wù)：工商局、稅務(wù)局、銀行、與各店取送款等。 上級：財務(wù)部經(jīng)理 下級：無 財務(wù)統(tǒng)計（北京區(qū)）： 1. 財務(wù)檔案（含營業(yè)執(zhí)照副本、稅務(wù)登記副本、組織機構(gòu)代碼證正副本等）、各類印鑒 、發(fā)票管理； 2. 分店、分庫間商品調(diào)票核對； 3. 獨立核算部門的日常費用統(tǒng)計，各項收入、銷售、庫存、利潤核對，做統(tǒng)計利潤報表 ； 4. 各項不輸機收入核對； 5. 促銷代金券統(tǒng)計； 6. 廣告費、進店費、應(yīng)提款、各項收入、代扣款、代付款、房租、發(fā)票已開款等的統(tǒng)計 工作。 上級：財務(wù)部經(jīng)理 下級：無 出納審核： 1. 審核廠家結(jié)帳單據(jù)； 2. 審核公司內(nèi)各部門及分店報銷單據(jù)； 3. 每日結(jié)帳后，把結(jié)帳后的單據(jù)分類轉(zhuǎn)給核算人員； 4. 做每月的現(xiàn)金憑證； 5. 登記發(fā)放辦公用品代金券，監(jiān)督辦公用品的購置情況，并統(tǒng)計各部門及分店領(lǐng)用額； 6. 簽發(fā)收據(jù)，并核實收據(jù)金額與實收金額相符； 7. 每月與綜合業(yè)務(wù)部核對各廠家返利金額。 8. 監(jiān)督公章使用，保管公章并登記公章使用情況。 上級：財務(wù)部經(jīng)理 下級：無 財務(wù)出納： 1. 根據(jù)審核后的單據(jù)付款（現(xiàn)金、支票）； 2. 當日結(jié)出各開戶行存款余額，做到日清月結(jié)； 3. 編制公司資金匯總?cè)請蟊?，呈報財?wù)總監(jiān)。 上級：財務(wù)部經(jīng)理 下級：無 外勤出納： 1. 支票的購買、繳存； 2. 銀行匯款的收支； 3. 銀行卡單存入銀行； 4. 經(jīng)銷、代銷商品的結(jié)算單核對（兼）。 上級：財務(wù)部經(jīng)理 下級：無 財務(wù)核對員： 1. 項核對日志中相關(guān)數(shù)據(jù)與所附票據(jù)，規(guī)范作帳格式和手續(xù)； 2. 督促分店交帳，及時核對并輸入計算機； 3. 發(fā)現(xiàn)問題，及時了解情況，上報并妥善處理。 4. 登記分店銀行帳，進行核對； 5. 商品退稅工作（兼）。 上級：財務(wù)部經(jīng)理 下級：無 分店財物督察： 1. 督導(dǎo)、協(xié)助公司各分店做好商品系統(tǒng)工作的管理； 2. 協(xié)助公司各店財務(wù)做好款臺收銀工作的管理； 3. 堅持各店每月抽檢商品的工作，及時上報積壓商品； 4. 調(diào)配好各店庫管、收銀員的工作崗位。做到定崗、定人； 5. 做好培訓工作，為公司培養(yǎng)全職人才。 上級：財務(wù)總監(jiān) 下級：分店財務(wù)店長 結(jié)算部經(jīng)理： 1. 檢查監(jiān)督本部門對公司商品的到貨入機及貨款結(jié)算管理工作； 2. 監(jiān)督執(zhí)行公司商品到貨及銷售數(shù)據(jù)的獲取與傳輸工作及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯 總報商品庫存、銷售與成本； 3. 負責公司預(yù)付及流水倒扣貨款的核算（兼）； 4. 按時向上級匯報公司的債權(quán)、債務(wù)。 上級：財務(wù)總監(jiān) 下級；結(jié)算錄入員、貨款結(jié)算員 結(jié)算錄入員： 1. 負責公司商品到貨資料錄入計算機，并對到貨商品名稱、價格進行監(jiān)督管理； 2. 根據(jù)財務(wù)總監(jiān)審批的變價單做好商品底價變更； 3. 及時反饋各店到貨信息，以獲得各店準確庫存； 4. 各店當日庫存銷售數(shù)據(jù)獲取、傳送； 5. 防偽印油的調(diào)制、發(fā)放、登記（兼）； 6. 公司各庫與各店間調(diào)票的中轉(zhuǎn)、傳遞。 上級：結(jié)算部經(jīng)理 下級：無 貨款結(jié)算員： 1. 全面完整地記錄公司商品的到貨、返殘、調(diào)價補差及各項扣款事宜等經(jīng)濟活動的全過 程； 2. 準確地核算公司商品采購的到貨數(shù)量、單價全額及協(xié)議執(zhí)行情況； 3. 以供應(yīng)商為帳戶，分別按預(yù)付、經(jīng)銷、代銷、流水倒扣等不同結(jié)算方式建立商品往來 明細帳； 4. 及時與供應(yīng)商核對帳目，確認到貨量和資金量，審核供應(yīng)商結(jié)算票據(jù)，根據(jù)審核無誤 的結(jié)算票據(jù)、核算應(yīng)付貨款填制付款中清單； 5. 根據(jù)經(jīng)審批完整的付款申請單向供應(yīng)商支付貨款； 6. 各項帳單做到日清月結(jié)。 上級：結(jié)算部經(jīng)理 下級：無 計算機管理中心經(jīng)理： 1. 計算機系統(tǒng)資料的收集與保管； 2. 計算機系統(tǒng)硬件管理、養(yǎng)護、維修、設(shè)備建帳登錄； 3. 計算機軟件安裝、維護、清理； 4. 計算機系統(tǒng)操作權(quán)限管理； 5. 計算機系統(tǒng)的防毒管理； 6. 計算機運行突發(fā)故障處理； 7. 計算機系統(tǒng)內(nèi)資料、信息的保密。 上級：財務(wù)總監(jiān) 下級：計算機維護員 計算機維護員： 1. 利用數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)開發(fā)和編制具有一定功能的軟件； 2. 辦公及經(jīng)營計算機硬件故障處理與維護； 3. 日常網(wǎng)絡(luò)維護。 上級：計算機管理中心經(jīng)理 下級：無 第三章 經(jīng)貿(mào)部 經(jīng)理： 1. 人員培訓、考核、獎懲、調(diào)配、管理； 2. 季、月、周營銷計劃的制定并組織實施； 3. 組織各部門周促銷活動、廣告計劃、制定實施 4. 供應(yīng)商政策制定，合同審批； 5. 對每周進、銷、存進行監(jiān)控； 6. 提成獎勵政策的批準； 7. 周用款計劃審批； 8. 商品降價處理審批； 9. 定價監(jiān)控； 10. 專業(yè)知識培訓計劃審批、檢查、評比； 11. 商品末位淘汰及新產(chǎn)品的引進的監(jiān)控； 12. 組織經(jīng)貿(mào)部例會； 13. 業(yè)務(wù)流程及規(guī)章制度設(shè)計、制定，手...
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