零用金管理流程
零 用 金 管 理 流 程 未 用 完 用 完 撥 補(bǔ) 相關(guān)注意事項(xiàng)： 1、每日零用金的報(bào)支時(shí)間為 3、零用金保管人每日應(yīng)自我盤點(diǎn)， AM 9:00 ~ AM 9:30 并隨時(shí)接受上級或財(cái)務(wù)的抽查。 PM 3:30 ~ PM 4:30。 4、每月底不論零用金結(jié)存為何， 2、請款人應(yīng)注意收受之發(fā)票或收據(jù) 均應(yīng)于次月二日前辦理撥補(bǔ)。 臺頭、統(tǒng)一編號、地址、金額的 5、零用金不得接受任何的繳款或 正確性，發(fā)票如有更改處應(yīng)加蓋 借支。 負(fù)責(zé)人章，金額部分不得涂改。 零 用 金 請 款 單 申請部門： 申請日期： 年 月 日 編號： |金 額： 人民幣 千 佰 拾 元整 | |￥____________________ | | | |說 明： | |領(lǐng)款人簽 收 | | | |說 明： | |領(lǐng)款人簽 收 | |零用金保管人 | | | | | | | |借 方 科 目 |付 款 說 明 |金 額 |董 事 長 | | | | | | | | | |總 經(jīng) 理 | | | | | | | | | |部門主管 | |總 計(jì) |RMB 億 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整|yen | | |付 款 條 件 |銀行名稱 |帳 號 |支票號碼 |金 額 |復(fù) 核 | |□現(xiàn)金□支票 天 | | | | | | |會 計(jì) 科 |出 納 科 |申 請 人 | |主管 | |會計(jì) | | | | | | | |借 方 科 目 |付 款 說 明 |金 額 |董 事 長 | | | | | | | | | |總 經(jīng) 理 | | | | | | | | | |部門主管 | |總 計(jì) |RMB 億 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整|yen | | |付 款 條 件 |銀行名稱 |帳 號 |支票號碼 |金 額 |復(fù) 核 | |□現(xiàn)金□支票 天 | | | | | | |會 計(jì) 科 |出 納 科 |申 請 人 | 主管 | |會計(jì) | |主管 | |經(jīng)辦 | | | | 零用金報(bào)銷清單 申請部門： 年 月 日止 頁次： 編號 |日期 |部 門 |摘 要 |增補(bǔ)現(xiàn)金 |支出總額 |現(xiàn)金結(jié)存 |收據(jù) |發(fā)票 |營業(yè)稅 |會計(jì)科目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |合 計(jì) | | | | | | | |營業(yè)稅總計(jì) | | |核準(zhǔn) 復(fù) 零用金 財(cái)務(wù) 財(cái)務(wù) 會 主管 核 保管人 經(jīng)理 主管 計(jì) ----------------------- 填寫零用金請款單 部門主管核準(zhǔn)簽字 向零用金保管人報(bào)支 保管人復(fù)核后付款 儲備零用金 財(cái)務(wù)部審核 保管人填寫報(bào)銷清單 核準(zhǔn)后辦理撥補(bǔ)作業(yè)
零用金管理流程