某公司財務規(guī)章制度.doc
公司財務規(guī)章制度
現金管理制度
為嚴格現金收支管理，確保現金的安全和使用效率，特制定本辦法。
大廈可以在下列范圍內使用現金：
職工工資、津貼。
個人勞動報酬。
根據國家規(guī)定頒發(fā)給個人的科學技術、文化藝術、體育等各種獎金。
各種勞保、福利費用以及國家規(guī)定的對個人的其他支出。
出差人員必須攜帶的差旅費。
結算起點（1,000元人民幣）以下的零星支出。
中國人民銀行確定需要支付現金的其他支出。
財務部在支付個人款項時，超過現金使用限額部分，應當以支票支付；如確須全額支付現金，應經會計審核，并報董事長、總經理、財務負責人特別審批后，予以支付現金。
除上述情況可以用現金支付外，其他款項的支付應通過銀行轉賬結算。
公司庫存現金（備用金）額度核定為：5,000元，由財務部負責管理。嚴禁超限額庫存現金，超額部分應及時存入銀行。
公司及所屬物業(yè)管理中心，當天收到的現金（包括貸款現金，下同），必須送存指定銀行，并取得當日進帳依據；如因收款時間超過銀行辦公時間，可以暫存附近的儲蓄所，但必須于次日上午轉存指定的開戶銀行。否則，以違反現金管理制度處...
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